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Catégorie mondiale dividendes Invesco série A

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Actions mond div et rev

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2013, 2012

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VANPA
(02-05-2025) 		24,22 $
Variation
0,42 $ (1,75 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025j…0 $5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie mondiale dividendes Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 avril 2007) : 5,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,01 % 2,48 % 3,60 % 2,48 % 15,50 % 14,63 % 8,54 % 6,00 % 10,94 % 5,71 % 5,73 % 5,85 % 6,89 % 6,54 %
Référence -4,18 % -1,44 % 3,79 % -1,44 % 13,36 % 18,11 % 11,87 % 10,29 % 15,45 % 11,45 % 10,65 % 10,79 % 11,61 % 10,18 %
Moyenne de la catégorie -2,23 % 3,23 % 3,88 % 3,23 % 12,63 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 222 / 254 171 / 253 189 / 253 171 / 253 93 / 248 176 / 232 194 / 218 204 / 213 200 / 206 196 / 199 184 / 187 173 / 176 151 / 159 137 / 148
Quartile de classement 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,62 % 3,66 % -0,18 % 3,88 % 1,70 % 2,62 % -0,49 % 3,37 % -1,73 % 6,03 % 0,69 % -4,01 %
Référence -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

10,53 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,09 % 8,52 % 11,73 % -5,18 % 18,82 % 2,69 % 11,35 % -17,87 % 15,36 % 18,93 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 3 2 2 3 2 3 4 4 1 3
Classement au sein de la catégorie 97/ 144 43/ 157 53/ 176 130/ 187 96/ 199 133/ 203 209/ 213 203/ 215 47/ 224 175/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,93 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,87 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 52,83
Actions américaines 41,49
Actions canadiennes 4,57
Espèces et équivalents 1,12
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 25,54
Soins de santé 14,14
Technologie 13,04
Services industriels 10,79
Biens de consommation 8,37
Autres 28,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 47,08
Europe 46,10
Asie 6,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Rolls-Royce Holdings PLC 5,15
3i Group PLC 5,05
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,57
Microsoft Corp 4,07
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3,97
Texas Instruments Inc 3,73
AIA Group Ltd 3,51
UnitedHealth Group Inc 3,47
Novo Nordisk A/S Cl B 3,44
Standard Chartered PLC 3,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516170%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

Catégorie mondiale dividendes Invesco série A

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 13,49 % 13,57 % 13,15 %
Bêta 0,97 % 1,03 % 1,04 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,83 % 0,86 % 0,87 %
Sharpe 0,39 % 0,66 % 0,42 %
Sortino 0,71 % 1,02 % 0,46 %
Treynor 0,05 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,97 % 99,88 % 99,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,78 % 13,49 % 13,57 % 13,15 %
Bêta 0,93 % 0,97 % 1,03 % 1,04 %
Alpha 0,03 % -0,03 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,72 % 0,83 % 0,86 % 0,87 %
Sharpe 1,13 % 0,39 % 0,66 % 0,42 %
Sortino 2,46 % 0,71 % 1,02 % 0,46 %
Treynor 0,12 % 0,05 % 0,09 % 0,05 %
Efficience fiscale 99,96 % 99,97 % 99,88 % 99,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A82,9​82,980,9​80,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A69,1​69,175,9​75,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A85,6​85,681,7​81,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A81,4​81,479,8​79,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 16 avril 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 693 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM24911
AIM24913
AIM24915
AIM24919

Objectif de placement

La Catégorie mondiale dividendes Invesco vise à produire un rendement global à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées à n’importe quel endroit du monde sur lesquels des dividendes sont versés.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Stephen Anness
Sub-Advisor

Invesco Asset Management Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,63 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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