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Fonds alternatif des sciences de la vie Portland série A
Alt principalement d'act
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FundGrade D
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2024
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,34 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 avril 2021) : 8,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | -8,17 % | -9,76 % | -1,74 % | 10,93 % | -9,48 % | 8,31 % | 12,90 % | 8,27 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 4,37 % | 9,17 % | 9,21 % | 23,49 % | 15,75 % | 16,26 % | 11,26 % | 9,16 % | 11,53 % | 9,52 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 180 / 258 | 243 / 255 | 240 / 243 | 219 / 245 | 158 / 218 | 167 / 167 | 95 / 126 | 44 / 117 | 45 / 88 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,98 % | 12,28 % | -12,73 % | 8,40 % | 8,57 % | 3,52 % | -8,16 % | 0,76 % | 6,19 % | -7,84 % | -0,78 % | 0,42 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,43 % (mai 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,78 % (décembre 2024)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,20 % | 30,77 % | 26,13 % | -9,64 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 31/ 105 | 13/ 121 | 45/ 142 | 194/ 194 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,77 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,64 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 56,15 |
| Actions internationales | 41,19 |
| Espèces et équivalents | 2,67 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 96,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,66 |
| Technologie | 1,33 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 58,78 |
| Asie | 35,69 |
| Europe | 5,53 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 15,61 |
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 14,29 |
| Clarity Pharmaceuticals Ltd | 13,87 |
| Perspective Therapeutics Inc | 8,60 |
| Beigene Ltd - ADR | 7,54 |
| RadNet Inc | 5,82 |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 5,76 |
| Danaher Corp | 4,79 |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 4,65 |
| Amgen Inc | 4,44 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif des sciences de la vie Portland série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 25,04 % | 21,25 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,67 | - |
| Alpha | -0,10 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,16 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | 0,30 | 0,34 | - |
| Sortino | 0,48 | 0,52 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 26,22 % | 25,04 % | 21,25 % | - |
| Bêta | 0,68 | 0,94 | 0,67 | - |
| Alpha | -0,08 | -0,10 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,16 % | 0,16 % | - |
| Sharpe | 0,43 | 0,30 | 0,34 | - |
| Sortino | 0,61 | 0,48 | 0,52 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,08 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 avril 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL320 | ||
| PTL325 | ||
| PTL330 |
Objectif de placement
L’objectif de Portland consiste à offrir une croissance du patrimoine à long terme à ses porteurs de parts. Nous tentons d’y parvenir au moyen d’une approche en matière de placement éprouvée et rigoureuse qui consiste à acheter des titres de sociétés de grande qualité qui évoluent dans des secteurs solides qui connaissent une croissance à long terme et conservons ces placements sur une longue période.
Stratégie de placement
Le Fds investi principlmnt dns un portef d'actns, ds ADRs et peut investir dns ds FNB. Les placmnts snt actuellmnt axés sur le domaine de l'oncologie de précisn. Le Fds peut égalmt investir dns des fiducies de rev, des titr de créance convertibles en actns ordinaires, des actns privilégiées convertibles et non convertibles, des titr assimilbls à des titr de créance et des titr à rev fixe ou variable de gouvrnmtts, d'organismes gouvrnmtx, supranationx, sociétés, fiducies et sociétés en commandite
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Mandeville Private Client Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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