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Actions de PME mondiales
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VANPA (19-12-2024) |
5,99 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-1,18 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 juin 2021) : -11,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,78 % | -10,19 % | -15,00 % | -16,30 % | -9,49 % | -21,14 % | -15,76 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,51 % | 10,72 % | 14,05 % | 22,42 % | 29,26 % | 16,63 % | 7,86 % | 10,11 % | 9,67 % | 9,91 % | 8,12 % | 9,38 % | 9,03 % | 9,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | 4,20 % | 7,61 % | 14,94 % | 21,01 % | 12,56 % | 3,76 % | 6,62 % | 7,44 % | 7,12 % | 5,31 % | 6,31 % | 5,96 % | 6,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 277 / 278 | 278 / 278 | 269 / 269 | 265 / 266 | 265 / 266 | 247 / 248 | 229 / 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,14 % | -10,22 % | 1,51 % | 0,21 % | -4,01 % | 12,34 % | -10,29 % | 6,82 % | -1,23 % | 2,99 % | -8,42 % | -4,78 % |
| Référence | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % |
16,87 % (juillet 2022)
-11,29 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,53 % | -21,71 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/ 231 | 247/ 248 |
1,53 % (2022)
-21,71 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 70,67 |
| Actions américaines | 25,20 |
| Actions canadiennes | 2,92 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,04 |
| Espèces et équivalents | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 58,04 |
| Énergie | 29,80 |
| Technologie | 3,63 |
| Biens industriels | 1,91 |
| Services industriels | 0,64 |
| Autres | 5,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 32,43 |
| Amérique Du Nord | 28,25 |
| Asie | 24,91 |
| Amérique Latine | 11,00 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,07 |
| Autres | 2,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 99,76 |
| CAD Currency | 0,24 |
BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 25,52 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,22 % | - | - |
| R-carré | 0,34 % | - | - |
| Sharpe | -0,68 % | - | - |
| Sortino | -0,86 % | - | - |
| Treynor | -0,18 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 25,46 % | 25,52 % | - | - |
| Bêta | 1,28 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,41 % | -0,22 % | - | - |
| R-carré | 0,33 % | 0,34 % | - | - |
| Sharpe | -0,45 % | -0,68 % | - | - |
| Sortino | -0,54 % | -0,86 % | - | - |
| Treynor | -0,09 % | -0,18 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO119 | ||
| BMO70119 |
Le fonds a comme objectif d’offrir un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des sociétés qui participent à des entreprises liées au secteur de l’énergie propre. Le fonds peut investir la totalité ou une partie de son actif dans les FNB, investir directement dans les titres sous-jacents détenus par les FNB et/ou utiliser des dérivés dans le but de procurer au fonds un rendement déterminé en fonction des FNB.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres du BMO FINB d'énergie propre ; utiliser des placements thématiques dans le processus de sélection des titres. Actuellement, le BMO FINB d'énergie propre cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice mondial S&P d'énergie propre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Raymond Chan | 23-04-2024 |
| Mirza Shakir | 24-05-2024 |
| Matthew Montemurro | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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