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BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre série A
Actions de PME mondiales
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|
VANPA (24-07-2026) |
8,93 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,28 $)
(-3,08 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2021) : 1,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -9,97 % | 15,38 % | 29,16 % | 29,16 % | 63,88 % | 27,02 % | 6,77 % | 5,21 % | 0,72 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,04 % | 16,35 % | 19,75 % | 19,75 % | 30,56 % | 22,38 % | 19,75 % | 18,98 % | 10,45 % | 14,27 % | 11,81 % | 10,04 % | 10,46 % | 11,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,25 % | 12,11 % | 11,73 % | 11,73 % | 18,80 % | 15,35 % | 13,91 % | 13,99 % | 6,16 % | 10,84 % | 8,91 % | 7,12 % | 7,13 % | 7,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 259 / 261 | 68 / 261 | 4 / 259 | 4 / 259 | 4 / 249 | 34 / 238 | 202 / 221 | 200 / 201 | 171 / 193 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,78 % | 6,23 % | 9,37 % | 12,52 % | -2,40 % | -4,18 % | 10,04 % | 0,24 % | 1,49 % | 11,21 % | 15,24 % | -9,97 % |
| Référence | 2,68 % | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,87 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,29 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 1,53 % | -21,71 % | -20,54 % | 38,85 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 4/ 199 | 210/ 211 | 226/ 227 | 27/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
38,85 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-21,71 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,39 |
| Actions américaines | 44,94 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,19 |
| Actions canadiennes | 0,99 |
| Espèces et équivalents | 0,51 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 31,54 |
| Énergie | 30,21 |
| Biens industriels | 17,62 |
| Technologie | 11,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,51 |
| Autres | 8,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 46,32 |
| Asie | 28,88 |
| Europe | 12,80 |
| Amérique Latine | 5,87 |
| Afrique et Moyen Orient | 5,27 |
| Autres | 0,86 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN) | 99,65 |
| CAD Currency | 0,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 25,24 % | 25,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 0,98 | - |
| Alpha | -0,10 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,27 % | 0,29 % | - |
| Sharpe | 0,24 | 0,04 | - |
| Sortino | 0,41 | 0,05 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 93,21 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 26,47 % | 25,24 % | 25,52 % | - |
| Bêta | 0,73 | 1,03 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,33 | -0,10 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,09 % | 0,27 % | 0,29 % | - |
| Sharpe | 1,94 | 0,24 | 0,04 | - |
| Sortino | 4,42 | 0,41 | 0,05 | - |
| Treynor | 0,70 | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 98,25 % | 93,21 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 11 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO119 | ||
| BMO70119 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d’offrir un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des sociétés qui participent à des entreprises liées au secteur de l’énergie propre. Le fonds peut investir la totalité ou une partie de son actif dans les FNB, investir directement dans les titres sous-jacents détenus par les FNB et/ou utiliser des dérivés dans le but de procurer au fonds un rendement déterminé en fonction des FNB.
Stratégie de placement
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres du BMO FINB d'énergie propre ; utiliser des placements thématiques dans le processus de sélection des titres. Actuellement, le BMO FINB d'énergie propre cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice mondial S&P d'énergie propre.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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