Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	5,94 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2021) : -12,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,55 %	-6,73 %	-16,24 %	-1,76 %	-14,33 %	-21,24 %	-14,08 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-3,55 %	-2,36 %	8,11 %	0,71 %	15,33 %	13,19 %	8,64 %	6,99 %	10,76 %	8,85 %	7,56 %	8,21 %	9,79 %	8,08 %
Moyenne de la catégorie	-2,60 %	-1,75 %	2,38 %	0,80 %	9,56 %	9,29 %	5,23 %	3,74 %	8,51 %	6,44 %	4,94 %	5,54 %	6,65 %	5,21 %
Classement au sein de la catégorie	130 / 280	275 / 278	278 / 278	239 / 280	269 / 269	253 / 255	229 / 231	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,21 %	-4,01 %	12,34 %	-10,29 %	6,82 %	-1,23 %	2,99 %	-8,42 %	-4,78 %	-5,06 %	0,81 %	-2,55 %
Référence	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %

Best Monthly Return Since Inception

16,87 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,29 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	1,53 %	-21,71 %	-20,54 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	4/ 231	247/ 248	265/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

1,53 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,71 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	72,27
Actions américaines	22,34
Actions canadiennes	3,46
Unités de fiducies de revenu	1,18
Espèces et équivalents	0,77
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	58,72
Énergie	27,29
Technologie	7,57
Biens industriels	2,20
Espèces et quasi-espèces	0,77
Autres	3,45

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	32,96
Amérique Du Nord	26,44
Asie	24,91
Amérique Latine	12,73
Afrique et Moyen Orient	1,12
Autres	1,84

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Clean Energy Index Fund ETF (ZCLN)	99,58
CAD Currency	0,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	23,45 %	-	-
Bêta	0,96 %	-	-
Alpha	-0,22 %	-	-
R-carré	0,39 %	-	-
Sharpe	-0,69 %	-	-
Sortino	-0,87 %	-	-
Treynor	-0,17 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	22,00 %	23,45 %	-	-
Bêta	0,81 %	0,96 %	-	-
Alpha	-0,25 %	-0,22 %	-	-
R-carré	0,21 %	0,39 %	-	-
Sharpe	-0,78 %	-0,69 %	-	-
Sortino	-0,99 %	-0,87 %	-	-
Treynor	-0,21 %	-0,17 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO119
BMO70119

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des sociétés qui participent à des entreprises liées au secteur de l’énergie propre. Le fonds peut investir la totalité ou une partie de son actif dans les FNB, investir directement dans les titres sous-jacents détenus par les FNB et/ou utiliser des dérivés dans le but de procurer au fonds un rendement déterminé en fonction des FNB.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres du BMO FINB d'énergie propre ; utiliser des placements thématiques dans le processus de sélection des titres. Actuellement, le BMO FINB d'énergie propre cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice mondial S&P d'énergie propre.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Raymond Chan Matthew Montemurro Mirza Shakir
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,96 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata