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BMO Fonds d’actions américaines toutes capitalisations série A

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VANPA
(24-12-2024) 		16,39 $
Variation
0,17 $ (1,05 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

BMO Fonds d’actions américaines toutes capitalisations série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2021) : 14,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,52 % 15,42 % 22,88 % 40,15 % 43,71 % 27,40 % 12,90 % - - - - - - -
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 85 / 1 332 74 / 1 324 49 / 1 307 125 / 1 285 103 / 1 284 297 / 1 188 402 / 1 123 - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,54 % 3,89 % 5,38 % 3,17 % -2,52 % 3,59 % 4,29 % 1,55 % 0,53 % 3,19 % 3,07 % 8,52 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

9,22 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,55 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -18,13 % 23,35 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 709/ 1 124 480/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 92,68
Actions canadiennes 5,38
Actions internationales 1,37
Espèces et équivalents 0,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,18
Services financiers 17,75
Services aux consommateurs 15,33
Soins de santé 10,76
Services industriels 4,71
Autres 19,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,63
Europe 1,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 7,59
Microsoft Corp 6,36
Oracle Corp 3,43
NVIDIA Corp 3,04
Amazon.com Inc 2,91
Berkshire Hathaway Inc Cl B 2,88
Shopify Inc Cl A 2,56
UnitedHealth Group Inc 2,50
Alphabet Inc Cl A 2,47
Eli Lilly and Co 2,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’actions américaines toutes capitalisations série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,96 % - -
Bêta 1,10 % - -
Alpha -0,03 % - -
R-carré 0,97 % - -
Sharpe 0,62 % - -
Sortino 1,01 % - -
Treynor 0,09 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,22 % 15,96 % - -
Bêta 0,98 % 1,10 % - -
Alpha 0,05 % -0,03 % - -
R-carré 0,89 % 0,97 % - -
Sharpe 3,55 % 0,62 % - -
Sortino - 1,01 % - -
Treynor 0,33 % 0,09 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 81 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO115
BMO70115

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines de toutes les capitalisations boursières.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le sous-conseiller utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines ; suit une analyse fondamentale ascendante rigoureuse pour déterminer la valeur, la croissance constante et les données fondamentales opportunes ; effectue des placements dans des sociétés de toutes les capitalisations boursières ; peut placer jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brian Belski 23-04-2024
Raymond Chan 24-05-2024
Mirza Shakir 24-05-2024
Matthew Montemurro 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,94 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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