Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	8,96 $
Variation	(0,03 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d’obligations durables série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2021) : -1,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,98 %	1,27 %	6,38 %	3,27 %	10,88 %	5,26 %	-0,86 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	1,10 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	309 / 660	291 / 653	386 / 636	348 / 629	452 / 627	437 / 603	471 / 582	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	3	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,81 %	3,43 %	-1,25 %	-0,20 %	0,46 %	-1,96 %	1,60 %	1,06 %	2,31 %	0,34 %	1,92 %	-0,98 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

3,81 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,40 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,03 %	6,39 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	539/ 588	345/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,39 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	59,82
Obligations de sociétés canadiennes	51,09
Obligations de sociétés étrangères	1,20
Produits dérivés	0,24
Obligations canadiennes - Autres	0,07
Autres	-12,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	105,31
Espèces et quasi-espèces	-5,55
Autres	0,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
B1314880 CDS USD R V 03MEVENT 525371218 CCPCDX 1.00% 20-Dec-2029	8,54
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034	7,07
Quebec Province 3.65% 20-May-2032	3,92
United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034	3,50
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	3,31
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	3,21
Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032	2,93
Canada Government 3.50% 01-Dec-2045	2,82
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045	2,65
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033	2,47

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d’obligations durables série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	6,88 %	-	-
Bêta	0,95 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,94 %	-	-
Sharpe	-0,59 %	-	-
Sortino	-0,69 %	-	-
Treynor	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,31 %	6,88 %	-	-
Bêta	0,84 %	0,95 %	-	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,85 %	0,94 %	-	-
Sharpe	0,94 %	-0,59 %	-	-
Sortino	2,54 %	-0,69 %	-	-
Treynor	0,07 %	-0,04 %	-	-
Efficience fiscale	90,75 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	43 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO118
BMO70118

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un revenu assorti d’un potentiel de croissance en investissant principalement dans des titres de créance libellés en dollars canadiens en utilisant une méthode de placement responsable.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des titres à revenu fixe de bonne qualité libellés en dollars canadiens, comme des titres de créance émis ou garantis par les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ou émis par des sociétés canadiennes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Gordon Rumble	23-04-2024
Earl Davis	23-04-2024
Vishang Chawla	23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,07 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d’obligations durables série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé