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BMO Fonds d’obligations durables série A
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (27-07-2026) |
8,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,31 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2021) : 0,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,35 % | 2,18 % | 2,14 % | 2,14 % | 3,15 % | 4,22 % | 3,97 % | 3,47 % | 0,08 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,04 % | 3,81 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 437 / 497 | 88 / 493 | 220 / 489 | 220 / 489 | 306 / 481 | 321 / 448 | 290 / 420 | 303 / 403 | 331 / 398 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,62 % | 0,35 % | 1,79 % | 0,63 % | 0,17 % | -1,30 % | 0,68 % | 1,46 % | -2,14 % | 0,41 % | 1,40 % | 0,35 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,81 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,40 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -13,03 % | 6,39 % | 4,11 % | 1,81 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 378/ 399 | 211/ 407 | 208/ 431 | 408/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,39 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,03 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 55,94 |
| Obligations du gouvernement canadien | 41,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,62 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,59 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,08 |
| Autres | -3,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 103,04 |
| Espèces et quasi-espèces | -3,06 |
| Autres | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,87 |
| Europe | 0,14 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3.25% 01-Mar-2036 | 8,90 |
| Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034 | 4,42 |
| Ontario Province 4.10% 07-Oct-2054 | 4,15 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.15% 02-Jul-2026 | 2,72 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 2,11 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 2,11 |
| CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3.50% 01-Dec-2056 | 1,88 |
| Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 | 1,80 |
| Quebec Province 3.65% 20-May-2032 | 1,60 |
| Royal Bank of Canada 4.28% 04-Feb-2030 | 1,41 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d’obligations durables série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,90 % | 5,77 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,10 | -0,47 | - |
| Sortino | 0,33 | -0,62 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 71,05 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,96 % | 4,90 % | 5,77 % | - |
| Bêta | 0,97 | 0,90 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,91 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,21 | 0,10 | -0,47 | - |
| Sortino | 0,06 | 0,33 | -0,62 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,01 | -0,03 | - |
| Efficience fiscale | 61,48 % | 71,05 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 32 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO118 | ||
| BMO70118 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer un revenu assorti d’un potentiel de croissance en investissant principalement dans des titres de créance libellés en dollars canadiens en utilisant une méthode de placement responsable.
Stratégie de placement
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des titres à revenu fixe de bonne qualité libellés en dollars canadiens, comme des titres de créance émis ou garantis par les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ou émis par des sociétés canadiennes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc. |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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