Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	13,28 $
Variation	0,12 $ (0,89 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de croissance de qualité Guardian i3 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2021) : 9,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,78 %	8,61 %	15,34 %	34,12 %	37,38 %	24,90 %	7,12 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	732 / 2 106	406 / 2 080	202 / 2 051	108 / 2 013	105 / 2 013	118 / 1 896	1 073 / 1 739	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,43 %	4,13 %	8,79 %	0,53 %	-2,93 %	5,20 %	7,67 %	-1,31 %	-0,06 %	1,69 %	1,94 %	4,78 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

9,08 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,83 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,97 %	24,99 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 638/ 1 745	137/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,99 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-26,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	75,23
Actions internationales	22,80
Espèces et équivalents	1,98
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	44,01
Services aux consommateurs	16,42
Biens industriels	12,81
Soins de santé	9,76
Services financiers	5,89
Autres	11,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,20
Europe	20,13
Asie	2,65
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	7,65
Amazon.com Inc	6,90
Microsoft Corp	6,06
Costco Wholesale Corp	5,64
Apple Inc	5,17
Alphabet Inc Cl C	5,15
Intuitive Surgical Inc	4,79
Schneider Electric SE	4,04
W W Grainger Inc	3,92
Wolters Kluwer NV Cl C	3,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de croissance de qualité Guardian i3 série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	17,07 %	-	-
Bêta	1,18 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,78 %	-	-
Sharpe	0,28 %	-	-
Sortino	0,45 %	-	-
Treynor	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,19 %	17,07 %	-	-
Bêta	1,23 %	1,18 %	-	-
Alpha	0,00 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,48 %	0,78 %	-	-
Sharpe	2,32 %	0,28 %	-	-
Sortino	8,39 %	0,45 %	-	-
Treynor	0,23 %	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	96,62 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 avril 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
GCG560

Objectif de placement

L’objectif principal du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres ou de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs exerçant leurs activités partout dans le monde.

Stratégie de placement

Nous utilisons une méthode de recherche ascendante s’appuyant sur des systèmes pour évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital au sein d’un vaste univers d’actions. Nous utilisons une méthode quantitative pour analyser de multiples facteurs fondamentaux et intégrer des données financières et d’autres sources d’information pertinentes concernant l’émetteur, notamment les taux de variation des facteurs fondamentaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Guardian Capital LP	30-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Guardian Capital LP
Conseiller	Guardian Capital LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de croissance de qualité Guardian i3 série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata