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Fonds mondial de croissance de qualité Guardian i3 série A

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Actions mondiales

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(13-06-2025) 		12,49 $
Variation
(0,21 $) (-1,64 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 20258 000 $10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $6 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $Période

Légende

Fonds mondial de croissance de qualité Guardian i3 série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2021) : 8,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 7,56 % -1,69 % -0,26 % -2,55 % 15,04 % 21,91 % 16,77 % 9,21 % - - - - - -
Référence 5,37 % -2,04 % 0,91 % 0,76 % 14,46 % 18,99 % 15,33 % 10,43 % 13,24 % 12,16 % 10,74 % 10,38 % 11,55 % 10,33 %
Moyenne de la catégorie 5,09 % -1,64 % 0,15 % 1,47 % 10,88 % 14,99 % 11,56 % 7,12 % 10,59 % 9,58 % 8,35 % 7,99 % 8,85 % 7,69 %
Classement au sein de la catégorie 148 / 2 128 810 / 2 110 1 077 / 2 100 1 852 / 2 102 321 / 2 040 125 / 1 911 145 / 1 801 434 / 1 638 - - - - - -
Quartile de classement 1 2 3 4 1 1 1 2 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 7,67 % -1,31 % -0,06 % 1,69 % 1,94 % 4,78 % 2,35 % 4,36 % -5,01 % -8,54 % -0,06 % 7,56 %
Référence 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 %

Best Monthly Return Since Inception

9,08 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,83 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -26,97 % 24,99 % 37,26 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 1 627/ 1 733 135/ 1 881 76/ 1 998

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,26 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-26,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 76,63
Actions internationales 22,97
Espèces et équivalents 0,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 45,87
Services aux consommateurs 16,76
Biens industriels 12,17
Soins de santé 8,51
Services financiers 8,04
Autres 8,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,03
Europe 21,20
Asie 1,78
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 7,21
Amazon.com Inc 6,46
Microsoft Corp 6,26
Costco Wholesale Corp 5,70
Broadcom Inc 5,26
Alphabet Inc Cl C 5,04
Intuitive Surgical Inc 4,92
Wolters Kluwer NV Cl C 4,26
Schneider Electric SE 3,81
ServiceNow Inc 3,75

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian68101214161820222426-20%-10%0%10%20%30%40%

Fonds mondial de croissance de qualité Guardian i3 série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 16,02 % - -
Bêta 1,12 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,75 % - -
Sharpe 0,81 % - -
Sortino 1,40 % - -
Treynor 0,12 % - -
Efficience fiscale 97,55 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,52 % 16,02 % - -
Bêta 1,29 % 1,12 % - -
Alpha -0,03 % 0,00 % - -
R-carré 0,63 % 0,75 % - -
Sharpe 0,72 % 0,81 % - -
Sortino 1,19 % 1,40 % - -
Treynor 0,09 % 0,12 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 97,55 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A56,3​56,351,1​51,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A69,2​69,251,8​51,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,5​36,550,6​50,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A36,9​36,952,2​52,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 avril 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG560

Objectif de placement

L’objectif principal du Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de titres de capitaux propres ou de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs exerçant leurs activités partout dans le monde.

Stratégie de placement

Nous utilisons une méthode de recherche ascendante s’appuyant sur des systèmes pour évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital au sein d’un vaste univers d’actions. Nous utilisons une méthode quantitative pour analyser de multiples facteurs fondamentaux et intégrer des données financières et d’autres sources d’information pertinentes concernant l’émetteur, notamment les taux de variation des facteurs fondamentaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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