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Fonds international de croissance de qualité Guardian i3 série A

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VANPA
(20-12-2024) 		11,25 $
Variation
(0,15 $) (-1,36 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds international de croissance de qualité Guardian i3 série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2021) : 3,64 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,04 % -4,33 % -2,81 % 10,11 % 12,09 % 12,74 % 2,88 % - - - - - - -
Référence 0,03 % -1,59 % 1,81 % 11,00 % 14,30 % 13,50 % 6,07 % 6,70 % 6,57 % 7,37 % 5,44 % 7,51 % 6,38 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % -1,19 % 2,28 % 11,22 % 14,53 % 11,60 % 4,53 % 5,53 % 5,71 % 6,63 % 4,70 % 6,58 % 5,45 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 529 / 806 789 / 800 758 / 783 535 / 770 606 / 770 281 / 733 571 / 702 - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 3 4 2 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,79 % 3,20 % 8,17 % 1,87 % -2,92 % 2,62 % 0,75 % 0,21 % 0,62 % -0,87 % -3,46 % -0,04 %
Référence 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

9,14 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,32 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -21,33 % 19,32 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 678/ 703 39/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,32 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 99,87
Espèces et équivalents 0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 21,74
Biens industriels 20,78
Services financiers 18,83
Soins de santé 16,33
Services industriels 6,60
Autres 15,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 83,98
Asie 15,88
Amérique Du Nord 0,13
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Schneider Electric SE 6,72
Wolters Kluwer NV - ADR 6,60
Novo Nordisk A/S Cl B 6,35
Atlas Copco AB 5,93
Munich RE 5,68
Compass Group PLC 5,35
ASML Holding NV - ADR 5,25
ICICI Bank Ltd - ADR 5,15
Siemens Healthineers AG 4,76
Accenture PLC Cl A 4,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds international de croissance de qualité Guardian i3 série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 15,46 % - -
Bêta 1,03 % - -
Alpha -0,03 % - -
R-carré 0,80 % - -
Sharpe 0,03 % - -
Sortino 0,09 % - -
Treynor 0,00 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,49 % 15,46 % - -
Bêta 0,95 % 1,03 % - -
Alpha -0,01 % -0,03 % - -
R-carré 0,45 % 0,80 % - -
Sharpe 0,71 % 0,03 % - -
Sortino 1,79 % 0,09 % - -
Treynor 0,08 % 0,00 % - -
Efficience fiscale 99,59 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 30 avril 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG558

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est d'obtenir une croissance à long terme du capital, principalement en effectuant des placements en actions et en titres de participation d'émetteurs situés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Nous utilisons une approche de recherche ascendante axée sur le systm qui permet d'évaluer la valeur relatv et le potentiel de croiss du captl au sein d'un vaste univers de sélectn d'actns. Nous utilisons une approche quantitatv pour analyser de multiples factur fondmntx et incorporer des données financières et d'autres sources d'informatn pertinentes pour l'émetteur, y compris les taux de changmnt des facteurs fondmntx. Le Fds a une préférence pour les moyennes et grandes capitalstns

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Guardian Capital LP 30-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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