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Fonds d’obligations de sociétés de première qualité Guardian série A

Rev fixe de sociétés can

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VANPA
(21-05-2024)
9,12 $
Variation
0,03 $ (0,35 %)

Au 30 avril 2024

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Date
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Légende

Fonds d’obligations de sociétés de première qualité Guardian série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2021) : -1,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,32 % -0,47 % 7,36 % -0,85 % 2,66 % 3,22 % - - - - - - - -
Référence -1,26 % -0,42 % 5,96 % -1,12 % 3,00 % 2,97 % -0,46 % 0,32 % 1,33 % 2,03 % 1,69 % 2,11 % 2,12 % 2,55 %
Moyenne de la catégorie -1,20 % 6,01 % 6,01 % -1,07 % 2,49 % 2,51 % -1,20 % 0,10 % 0,77 % 1,36 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 79 / 96 57 / 96 12 / 96 46 / 96 65 / 96 33 / 87 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 1 2 3 2 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,90 % -0,21 % -0,47 % -0,15 % -2,01 % 0,29 % 4,00 % 4,12 % -0,38 % 0,10 % 0,77 % -1,32 %
Référence -1,31 % 0,19 % -0,36 % -0,02 % -1,75 % 0,45 % 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

4,12 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,59 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -10,54 % 8,03 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 54/ 85 42/ 92

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,03 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 87,79
Obligations du gouvernement canadien 7,39
Obligations de gouvernements étrangers 2,84
Espèces et équivalents 1,97
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,02
Espèces et quasi-espèces 1,97
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,99
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031 4,36
Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03-Dec-2030 3,19
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 2,98
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 2,84
Enbridge Inc 3.10% 21-Jun-2033 2,72
Inter Pipeline Ltd 5.85% 18-May-2032 2,44
Transcanada Pipelines Ltd 5.28% 15-May-2030 2,22
Granite REIT Holdings LP 2.38% 18-Sep-2030 2,21
Manulife Financial Corp 2.82% 13-May-2030 2,11
Sun Life Financial Inc 5.50% 04-Jul-2030 2,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 30 avril 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG591

Objectif de placement

L’objectif principal du Fonds est de procurer aux investisseurs un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations de sociétés de qualité à moyen terme.

Stratégie de placement

Nous utilisons une méthode de gestion proactive et disciplinée ainsi que des outils analytiques exclusifs pour repérer les placements dans des obligations de sociétés qui offrent une valeur sur une base relative dans l’objectif de maximiser le revenu courant.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Guardian Capital LP 30-04-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,07 %
Frais de gestion 0,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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