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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (29-01-2026) |
12,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,23 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (18 mai 2021) : 5,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 3,24 % | 5,69 % | 11,07 % | 11,07 % | 11,17 % | 13,00 % | 3,87 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 1,04 % | 5,97 % | 9,84 % | 9,84 % | 10,99 % | 10,50 % | 4,61 % | 5,61 % | 5,86 % | 6,92 % | 5,49 % | 5,74 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 1 766 | 52 / 1 751 | 1 097 / 1 745 | 630 / 1 713 | 630 / 1 713 | 958 / 1 658 | 271 / 1 607 | 1 210 / 1 500 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,51 % | -1,70 % | -3,40 % | -0,22 % | 4,14 % | 2,88 % | 0,82 % | -0,37 % | 1,92 % | 1,99 % | 0,39 % | 0,83 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
7,18 % (juillet 2022)
-6,31 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -19,34 % | 16,75 % | 11,28 % | 11,07 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 498/ 1 500 | 14/ 1 607 | 1 293/ 1 658 | 630/ 1 713 |
16,75 % (2023)
-19,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 31,57 |
| Actions américaines | 23,16 |
| Actions canadiennes | 15,98 |
| Actions internationales | 14,39 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,64 |
| Autres | 6,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,38 |
| Biens industriels | 18,47 |
| Technologie | 10,91 |
| Matériaux de base | 6,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,02 |
| Autres | 18,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,58 |
| Europe | 28,26 |
| Amérique Latine | 1,02 |
| Asie | 0,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 10YR ULTRA FUT DEC25 UXYZ5 | - |
| US 2YR NOTE (CBT) FUT D25 TUZ5 | - |
| US 5YR NT (CBT) FUT DEC25 FVZ5 | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| Computer Modelling Group Ltd | - |
| Teledyne Technologies Inc | - |
| Epiroc AB Cl B | - |
| J B Hunt Transport Services Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,48 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 1,03 % | - | - |
| Sortino | 2,27 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,52 % | 8,48 % | - | - |
| Bêta | 0,84 % | 1,04 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,66 % | - | - |
| Sharpe | 1,09 % | 1,03 % | - | - |
| Sortino | 1,85 % | 2,27 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 79,83 % | 92,00 % | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 264 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7509 | ||
| FID7510 | ||
| FID7511 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont les fonds Fidelity Leadership climatique et le Fonds Fidelity d'obligations Leadership climatique. Suit une ligne directrice de mélange neutre d'environ 60 % d'exposition au Fonds Fidelity Leadership Climatique et 40 % d'exposition au Fonds Fidelity d'Obligations Leadership Climatique.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management FIL Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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