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Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(05-12-2024)
11,55 $
Variation
(0,05 $) (-0,47 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2021) : 3,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,49 % 0,95 % 6,37 % 9,45 % 20,67 % 14,25 % 0,29 % - - - - - - -
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,44 % 1,92 % 7,82 % 10,43 % 19,47 % 11,21 % 3,06 % 6,10 % 5,22 % 5,85 % 4,75 % 5,15 % 5,03 % 4,93 %
Classement au sein de la catégorie 130 / 1 718 1 633 / 1 716 1 567 / 1 693 1 325 / 1 682 685 / 1 671 140 / 1 621 1 471 / 1 484 - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 4 4 2 1 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,90 % 4,11 % 0,38 % 1,76 % 2,51 % -1,72 % 3,59 % -1,33 % 3,08 % -1,72 % 2,22 % 0,49 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

7,18 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,31 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -19,34 % 16,75 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 1 509/ 1 511 14/ 1 629

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,75 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 32,90
Actions américaines 29,20
Actions canadiennes 15,47
Espèces et équivalents 8,14
Actions internationales 6,60
Autres 7,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,86
Biens industriels 10,01
Espèces et quasi-espèces 8,14
Technologie 8,09
Services industriels 7,83
Autres 27,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 74,75
Europe 21,51
Amérique Latine 1,88
Multi-National 0,73
Afrique et Moyen Orient 0,64
Autres 0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
US 2YR NOTE (CBT) DEC24 TUZ4 -
J B Hunt Transport Services Inc -
Installed Building Products Inc -
Epiroc AB Cl B -
Westinghouse Air Brake Techs Corp -
Teck Resources Ltd Cl B -
US ULTRA BOND CBT DEC24 WNZ4 -
US 10YR NOTE FUT DEC24 TYZ4 -
Union Pacific Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,71 % - -
Bêta 1,19 % - -
Alpha -0,05 % - -
R-carré 0,83 % - -
Sharpe -0,21 % - -
Sortino -0,25 % - -
Treynor -0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,45 % 11,71 % - -
Bêta 1,14 % 1,19 % - -
Alpha -0,04 % -0,05 % - -
R-carré 0,65 % 0,83 % - -
Sharpe 1,73 % -0,21 % - -
Sortino 5,08 % -0,25 % - -
Treynor 0,13 % -0,02 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 18 mai 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID7509
FID7510
FID7511

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont les fonds Fidelity Leadership climatique et le Fonds Fidelity d'obligations Leadership climatique. Suit une ligne directrice de mélange neutre d'environ 60 % d'exposition au Fonds Fidelity Leadership Climatique et 40 % d'exposition au Fonds Fidelity d'Obligations Leadership Climatique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 13-05-2021
Fidelity Canada Investment Management 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,43 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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