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Équil mondiaux neutres
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VANPA (20-12-2024) |
11,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,41 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (18 mai 2021) : 4,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,16 % | 6,99 % | 6,94 % | 14,00 % | 18,69 % | 13,70 % | 2,15 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 90 / 1 771 | 80 / 1 761 | 1 578 / 1 749 | 973 / 1 725 | 604 / 1 725 | 125 / 1 672 | 1 448 / 1 546 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,11 % | 0,38 % | 1,76 % | 2,51 % | -1,72 % | 3,59 % | -1,33 % | 3,08 % | -1,72 % | 2,22 % | 0,49 % | 4,16 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
7,18 % (juillet 2022)
-6,31 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,34 % | 16,75 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 552/ 1 554 | 14/ 1 672 |
16,75 % (2023)
-19,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 32,90 |
| Actions américaines | 29,20 |
| Actions canadiennes | 15,47 |
| Espèces et équivalents | 8,14 |
| Actions internationales | 6,60 |
| Autres | 7,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,86 |
| Biens industriels | 10,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,14 |
| Technologie | 8,09 |
| Services industriels | 7,83 |
| Autres | 27,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,75 |
| Europe | 21,51 |
| Amérique Latine | 1,88 |
| Multi-National | 0,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,64 |
| Autres | 0,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 2YR NOTE (CBT) DEC24 TUZ4 | - |
| J B Hunt Transport Services Inc | - |
| Installed Building Products Inc | - |
| Epiroc AB Cl B | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| Teck Resources Ltd Cl B | - |
| US ULTRA BOND CBT DEC24 WNZ4 | - |
| US 10YR NOTE FUT DEC24 TYZ4 | - |
| Union Pacific Corp | - |
Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,91 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,22 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | -0,06 % | - | - |
| Sortino | -0,02 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,63 % | 11,91 % | - | - |
| Bêta | 1,14 % | 1,22 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 1,71 % | -0,06 % | - | - |
| Sortino | 4,53 % | -0,02 % | - | - |
| Treynor | 0,11 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7509 | ||
| FID7510 | ||
| FID7511 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont les fonds Fidelity Leadership climatique et le Fonds Fidelity d'obligations Leadership climatique. Suit une ligne directrice de mélange neutre d'environ 60 % d'exposition au Fonds Fidelity Leadership Climatique et 40 % d'exposition au Fonds Fidelity d'Obligations Leadership Climatique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 13-05-2021 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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