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Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (22-09-2026) |
12,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,78 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 mai 2021) : 5,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,61 % | -0,25 % | -2,56 % | 6,04 % | 11,58 % | 10,90 % | 11,37 % | 10,88 % | 4,29 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 944 / 1 777 | 1 688 / 1 773 | 1 761 / 1 762 | 1 389 / 1 746 | 898 / 1 731 | 764 / 1 654 | 888 / 1 591 | 613 / 1 559 | 1 212 / 1 425 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,92 % | 1,99 % | 0,39 % | 0,83 % | 5,04 % | 3,60 % | -6,13 % | 2,43 % | 1,60 % | 0,26 % | -1,11 % | 0,61 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,18 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,31 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -19,34 % | 16,75 % | 11,28 % | 11,07 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 479/ 1 481 | 14/ 1 567 | 1 269/ 1 614 | 605/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,75 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,34 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 33,34 |
| Actions américaines | 20,42 |
| Actions canadiennes | 17,48 |
| Actions internationales | 11,17 |
| Espèces et équivalents | 10,26 |
| Autres | 7,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,97 |
| Biens industriels | 19,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,26 |
| Technologie | 8,35 |
| Services industriels | 6,62 |
| Autres | 15,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,70 |
| Europe | 24,40 |
| Asie | 2,13 |
| Amérique Latine | 0,99 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,94 |
| Autres | 0,84 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 10YR ULTRA FUT SEP26 UXYU6 | - |
| Teledyne Technologies Inc | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| US 5YR NOTE (CBT) SEP26 FVU6 | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Flowserve Corp | - |
| Black Diamond Group Ltd | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 9,19 % | 10,94 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,11 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,86 | 0,16 | - |
| Sortino | 1,50 | 0,24 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 91,46 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,55 % | 9,19 % | 10,94 % | - |
| Bêta | 0,82 | 0,99 | 1,11 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,47 % | 0,61 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,96 | 0,86 | 0,16 | - |
| Sortino | 1,29 | 1,50 | 0,24 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 80,99 % | 91,46 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 341 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7509 | ||
| FID7510 | ||
| FID7511 |
Objectif de placement
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont les fonds Fidelity Leadership climatique et le Fonds Fidelity d'obligations Leadership climatique. Suit une ligne directrice de mélange neutre d'environ 60 % d'exposition au Fonds Fidelity Leadership Climatique et 40 % d'exposition au Fonds Fidelity d'Obligations Leadership Climatique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management FIL Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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