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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (13-06-2025) |
11,29 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,98 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (18 mai 2021) : 3,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,14 % | 0,38 % | -0,30 % | 2,15 % | 6,63 % | 12,07 % | 8,79 % | 3,36 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | -0,83 % | 0,46 % | 1,76 % | 9,03 % | 10,05 % | 6,90 % | 4,09 % | 6,21 % | 5,55 % | 5,13 % | 4,79 % | 5,31 % | 4,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 1 812 | 126 / 1 769 | 1 384 / 1 763 | 568 / 1 768 | 1 596 / 1 742 | 365 / 1 667 | 350 / 1 621 | 1 146 / 1 460 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,33 % | 3,08 % | -1,72 % | 2,22 % | 0,49 % | 4,16 % | -2,39 % | 3,51 % | -1,70 % | -3,40 % | -0,22 % | 4,14 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
7,18 % (juillet 2022)
-6,31 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -19,34 % | 16,75 % | 11,28 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 553/ 1 555 | 14/ 1 661 | 1 325/ 1 714 |
16,75 % (2023)
-19,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 27,25 |
| Actions américaines | 20,77 |
| Actions canadiennes | 15,37 |
| Actions internationales | 13,32 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,14 |
| Autres | 10,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,14 |
| Biens industriels | 14,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,06 |
| Technologie | 7,79 |
| Services aux consommateurs | 5,03 |
| Autres | 23,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,74 |
| Europe | 27,18 |
| Amérique Latine | 1,59 |
| Asie | 1,46 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 0,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 TUM5 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US ULTRA BOND CBT JUN25 WNM5 | - |
| Flowserve Corp | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| Epiroc AB Cl B | - |
| Fortum Oyj | - |
| J B Hunt Transport Services Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Computer Modelling Group Ltd | - |
Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,14 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,46 % | - | - |
| Sortino | 0,91 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 97,46 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,48 % | 11,14 % | - | - |
| Bêta | 1,16 % | 1,20 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,35 % | 0,46 % | - | - |
| Sortino | 0,69 % | 0,91 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,82 % | 97,46 % | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7509 | ||
| FID7510 | ||
| FID7511 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont les fonds Fidelity Leadership climatique et le Fonds Fidelity d'obligations Leadership climatique. Suit une ligne directrice de mélange neutre d'environ 60 % d'exposition au Fonds Fidelity Leadership Climatique et 40 % d'exposition au Fonds Fidelity d'Obligations Leadership Climatique.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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