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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (29-05-2025) |
11,33 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (18 mai 2021) : 2,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,22 % | -5,24 % | -0,28 % | -1,91 % | 6,07 % | 8,85 % | 6,40 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,19 % | -4,23 % | 1,37 % | -1,63 % | 11,00 % | 10,11 % | 8,82 % | 5,03 % | 6,22 % | 5,84 % | 6,18 % | 5,77 % | 6,97 % | 6,59 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,53 % | -3,30 % | 0,71 % | -0,84 % | 8,59 % | 7,60 % | 5,79 % | 3,60 % | 6,15 % | 4,75 % | 4,87 % | 4,51 % | 5,24 % | 4,46 % |
| Classement au sein de la catégorie | 53 / 1 766 | 1 583 / 1 765 | 1 479 / 1 759 | 1 417 / 1 765 | 1 605 / 1 725 | 512 / 1 663 | 784 / 1 622 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,59 % | -1,33 % | 3,08 % | -1,72 % | 2,22 % | 0,49 % | 4,16 % | -2,39 % | 3,51 % | -1,70 % | -3,40 % | -0,22 % |
| Référence | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % |
7,18 % (juillet 2022)
-6,31 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -19,34 % | 16,75 % | 11,28 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 553/ 1 555 | 14/ 1 662 | 1 325/ 1 715 |
16,75 % (2023)
-19,34 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 27,25 |
| Actions américaines | 20,77 |
| Actions canadiennes | 15,37 |
| Actions internationales | 13,32 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,14 |
| Autres | 10,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,14 |
| Biens industriels | 14,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,06 |
| Technologie | 7,79 |
| Services aux consommateurs | 5,03 |
| Autres | 23,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,74 |
| Europe | 27,18 |
| Amérique Latine | 1,59 |
| Asie | 1,46 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 0,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 TUM5 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US ULTRA BOND CBT JUN25 WNM5 | - |
| Flowserve Corp | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| Epiroc AB Cl B | - |
| Fortum Oyj | - |
| J B Hunt Transport Services Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Computer Modelling Group Ltd | - |
Fonds Fidelity Leadership climatique - Équilibre série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,12 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,26 % | - | - |
| Sortino | 0,56 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,27 % | 11,12 % | - | - |
| Bêta | 1,13 % | 1,20 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,81 % | - | - |
| Sharpe | 0,28 % | 0,26 % | - | - |
| Sortino | 0,60 % | 0,56 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,86 % | - | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7509 | ||
| FID7510 | ||
| FID7511 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont les fonds Fidelity Leadership climatique et le Fonds Fidelity d'obligations Leadership climatique. Suit une ligne directrice de mélange neutre d'environ 60 % d'exposition au Fonds Fidelity Leadership Climatique et 40 % d'exposition au Fonds Fidelity d'Obligations Leadership Climatique.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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