Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (20-06-2024) |
10,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,13 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (18 mai 2021) : 2,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,96 % | 2,16 % | 6,99 % | 5,08 % | 10,01 % | 5,03 % | 2,55 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,52 % | 2,10 % | 6,41 % | 2,62 % | 9,74 % | 4,30 % | 3,00 % | 6,26 % | 5,46 % | 5,39 % | 5,17 % | 5,53 % | 4,84 % | 5,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 7,17 % | 7,17 % | 3,82 % | 10,00 % | 4,53 % | 2,57 % | 5,64 % | 4,69 % | 4,33 % | 4,01 % | 4,43 % | 3,81 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 287 / 448 | 259 / 442 | 314 / 442 | 114 / 442 | 291 / 431 | 199 / 418 | 327 / 398 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 0,48 % | 0,15 % | -2,42 % | -0,03 % | 4,10 % | 1,82 % | 0,85 % | 1,99 % | 1,62 % | -1,40 % | 1,96 % |
| Référence | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % |
4,10 % (novembre 2023)
-4,82 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,42 % | 6,69 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 249/ 409 | 373/ 429 |
6,69 % (2023)
-8,42 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 25,23 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,07 |
| Actions internationales | 11,38 |
| Actions américaines | 9,57 |
| Autres | 28,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,61 |
| Technologie | 13,56 |
| Services financiers | 11,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,72 |
| Matériaux de base | 5,99 |
| Autres | 17,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,91 |
| Asie | 9,70 |
| Europe | 9,70 |
| Amérique Latine | 2,05 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,58 |
| Autres | 1,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Microsoft Corp | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Constellation Software Inc | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Canadian Natural Resources Ltd | - |
| Canadian National Railway Co | - |
| Fidelity Floating Rate High Income Curr Neut Fd B | - |
Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 7,06 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | -0,02 % | - | - |
| Sortino | -0,05 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,89 % | 7,06 % | - | - |
| Bêta | 0,61 % | 0,71 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,90 % | - | - |
| Sharpe | 0,83 % | -0,02 % | - | - |
| Sortino | 2,13 % | -0,05 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,35 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 29 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7362 |
Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en titres à revenu fixe et à 10 % en titres du marché monétaire; ces titres peuvent être canadiens ou étrangers; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l’actif du Mandat par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 18-05-2021 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds