Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-08-2025) |
11,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (18 mai 2021) : 4,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,06 % | 4,46 % | 1,74 % | 4,31 % | 8,61 % | 10,46 % | 7,92 % | 4,21 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,59 % | 5,39 % | 4,26 % | 6,79 % | 12,77 % | 12,32 % | 9,38 % | 5,88 % | 7,43 % | 7,12 % | 6,93 % | 6,97 % | 6,45 % | 6,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,58 % | 4,90 % | 2,47 % | 4,91 % | 8,82 % | 10,15 % | 7,66 % | 4,39 % | 6,21 % | 5,67 % | 5,30 % | 5,34 % | 5,05 % | 4,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 449 | 343 / 447 | 370 / 442 | 380 / 442 | 343 / 442 | 283 / 434 | 270 / 416 | 338 / 395 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,32 % | 1,73 % | 0,59 % | 3,00 % | -0,89 % | 2,52 % | 0,20 % | -1,43 % | -1,38 % | 1,78 % | 1,56 % | 1,06 % |
| Référence | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % |
4,10 % (novembre 2023)
-4,82 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -8,42 % | 6,69 % | 12,96 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 245/ 402 | 368/ 422 | 195/ 436 |
12,96 % (2024)
-8,42 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,50 |
| Actions internationales | 17,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,48 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,20 |
| Actions américaines | 8,15 |
| Autres | 22,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,16 |
| Services financiers | 13,85 |
| Technologie | 12,34 |
| Biens de consommation | 6,88 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,72 |
| Autres | 24,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,02 |
| Europe | 16,52 |
| Asie | 9,99 |
| Amérique Latine | 2,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Toronto-Dominion Bank | - |
Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 6,07 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,63 % | - | - |
| Sortino | 1,35 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,20 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,16 % | 6,07 % | - | - |
| Bêta | 0,74 % | 0,66 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,01 % | 0,63 % | - | - |
| Sortino | 2,03 % | 1,35 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,91 % | 92,20 % | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 106 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7362 |
Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l’actif. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des titres du marché monétaire. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des Mandats sous-jacents et des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres, à 40 % en titres à revenu fixe et à 10 % en titres du marché monétaire; ces titres peuvent être canadiens ou étrangers; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l’actif du Mandat par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
