Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,80 $
Variation	0,02 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : 10,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,04 %	5,67 %	13,19 %	22,07 %	27,68 %	15,40 %	10,77 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	658 / 742	675 / 727	541 / 722	401 / 716	321 / 716	173 / 690	230 / 645	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,60 %	3,28 %	3,67 %	0,56 %	-1,84 %	2,04 %	0,40 %	5,73 %	0,90 %	2,31 %	-0,73 %	4,04 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

6,07 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,07 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,68 %	12,73 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	187/ 651	120/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,73 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	98,88
Espèces et équivalents	1,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,56
Services industriels	20,96
Services aux consommateurs	20,74
Technologie	15,99
Télécommunications	5,11
Autres	10,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE)	99,74
Cash and Cash Equivalents	0,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	10,06 %	-	-
Bêta	0,65 %	-	-
Alpha	0,03 %	-	-
R-carré	0,78 %	-	-
Sharpe	0,72 %	-	-
Sortino	1,37 %	-	-
Treynor	0,11 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,91 %	10,06 %	-	-
Bêta	0,64 %	0,65 %	-	-
Alpha	0,07 %	0,03 %	-	-
R-carré	0,53 %	0,78 %	-	-
Sharpe	2,59 %	0,72 %	-	-
Sortino	9,51 %	1,37 %	-	-
Treynor	0,32 %	0,11 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 404 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5453

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investit dns un portef composé principlmnt de titr de participatn de sociétés canadiennes à moyenne et à grande capitalisatn. Le fds peut égalemnt investir dns: Des bons de Trésor, ds billets à court terme et d'autres instrumnts du marché monétaire; des actns ordinaires de sociétés canadiennes à faible capitalisatn; des titr convertibles en actns ordinaires ou privilégiées, y compris des droits, des bons de souscriptn et des reçus de bons de souscriptn etc

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust	03-05-2021
Fiera Capital Corporation	06-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série Conseillers/FSI

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata