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Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série F

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Actions canadiennes

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VANPA
(21-11-2024) 		14,43 $
Variation
0,17 $ (1,19 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : 11,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,64 % 2,79 % 11,71 % 18,51 % 30,29 % 16,55 % 10,44 % - - - - - - -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 3,53 % 10,90 % 15,35 % 27,26 % 12,81 % 6,99 % 13,70 % 9,77 % 9,80 % 7,62 % 7,89 % 8,07 % 6,92 %
Classement au sein de la catégorie 659 / 737 557 / 721 327 / 714 103 / 710 238 / 709 53 / 683 38 / 635 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 2 1 2 1 1 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,06 % 4,64 % 3,47 % 3,76 % 0,71 % -1,88 % 2,23 % 0,47 % 5,82 % 1,03 % 2,39 % -0,64 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

6,18 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,02 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -1,41 % 14,03 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 116/ 646 80/ 684

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,03 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 98,68
Espèces et équivalents 1,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,53
Services aux consommateurs 21,20
Services industriels 20,61
Technologie 15,28
Télécommunications 4,94
Autres 11,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Sustainable Canadian Equity ETF (NSCE) 99,56
Cash and Cash Equivalents 0,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI série F

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 9,99 % - -
Bêta 0,65 % - -
Alpha 0,05 % - -
R-carré 0,77 % - -
Sharpe 0,70 % - -
Sortino 1,35 % - -
Treynor 0,11 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,26 % 9,99 % - -
Bêta 0,65 % 0,65 % - -
Alpha 0,08 % 0,05 % - -
R-carré 0,57 % 0,77 % - -
Sharpe 2,72 % 0,70 % - -
Sortino 10,44 % 1,35 % - -
Treynor 0,34 % 0,11 % - -
Efficience fiscale 98,56 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 17 juin 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 333 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC5753

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de développement durable d’actions canadiennes BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investit dns un portef composé principlmnt de titr de participatn de sociétés canadiennes à moyenne et à grande capitalisatn. Le fds peut égalemnt investir dns: Des bons de Trésor, ds billets à court terme et d'autres instrumnts du marché monétaire; des actns ordinaires de sociétés canadiennes à faible capitalisatn; des titr convertibles en actns ordinaires ou privilégiées, y compris des droits, des bons de souscriptn et des reçus de bons de souscriptn etc

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust 17-06-2021
Fiera Capital Corporation 06-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,85 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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