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Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série F

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Actions mondiales

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VANPA
(20-12-2024) 		11,69 $
Variation
0,09 $ (0,78 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : 5,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,06 % 2,68 % 9,38 % 17,03 % 20,38 % 13,01 % 2,55 % - - - - - - -
Référence 4,44 % 7,83 % 13,43 % 26,65 % 29,86 % 20,82 % 10,82 % 12,45 % 12,38 % 12,56 % 10,99 % 12,08 % 11,25 % 11,57 %
Moyenne de la catégorie 4,22 % 6,05 % 10,71 % 21,71 % 24,97 % 16,24 % 7,58 % 9,61 % 9,67 % 10,01 % 8,47 % 9,46 % 8,68 % 8,63 %
Classement au sein de la catégorie 1 903 / 2 106 1 867 / 2 080 1 532 / 2 051 1 650 / 2 013 1 603 / 2 013 1 578 / 1 896 1 655 / 1 739 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,86 % 1,38 % 5,24 % 1,38 % -4,09 % 3,13 % 2,12 % 3,51 % 0,78 % 1,12 % -0,51 % 2,06 %
Référence 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

10,38 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,42 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -20,09 % 12,89 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 1 441/ 1 745 1 308/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 50,12
Actions internationales 44,54
Espèces et équivalents 3,57
Actions canadiennes 1,79
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,59
Services financiers 14,21
Soins de santé 12,22
Services industriels 11,35
Biens de consommation 8,60
Autres 21,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 55,47
Europe 26,24
Asie 13,14
Amérique Latine 5,14
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE) 99,30
Cash and Cash Equivalents 0,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série F

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,44 % - -
Bêta 1,11 % - -
Alpha -0,09 % - -
R-carré 0,85 % - -
Sharpe 0,01 % - -
Sortino 0,06 % - -
Treynor 0,00 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,04 % 15,44 % - -
Bêta 1,04 % 1,11 % - -
Alpha -0,09 % -0,09 % - -
R-carré 0,78 % 0,85 % - -
Sharpe 1,80 % 0,01 % - -
Sortino 3,62 % 0,06 % - -
Treynor 0,14 % 0,00 % - -
Efficience fiscale 99,34 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 17 juin 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 200 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC5754

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Porr l'objectif de placmnt, le fds investit dans un portef principlmnt composé de titres de participtn de sociétés situées à travers le monde et qui ont une moyenne et une grande capitalisatn. Le fds peut également investir dans: des actns ordinaires de sociétés des marchés émergents (jusqu'à 30 % de la valeur nette d'inventaire); des actns ordinaires de petites sociétés; des American Depositary Receipts (ADR) et des Global Depositary Receipts (GDR); des sociétés de placement immobilier (REIT).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust 17-06-2021
AllianceBernstein L.P. 17-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,98 %
Frais de gestion 0,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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