Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	11,69 $
Variation	0,11 $ (0,95 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : 4,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,51 %	1,39 %	10,53 %	14,67 %	26,50 %	16,24 %	2,58 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	1 502 / 2 098	1 564 / 2 078	795 / 2 045	1 409 / 2 015	1 236 / 2 011	1 360 / 1 879	1 516 / 1 734	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	2	3	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,25 %	2,86 %	1,38 %	5,24 %	1,38 %	-4,09 %	3,13 %	2,12 %	3,51 %	0,78 %	1,12 %	-0,51 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

10,38 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,42 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,09 %	12,89 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 443/ 1 746	1 309/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,89 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	51,82
Actions internationales	42,52
Espèces et équivalents	4,07
Actions canadiennes	1,60
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	35,20
Soins de santé	12,77
Services industriels	12,60
Services financiers	12,50
Biens de consommation	7,03
Autres	19,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	57,49
Europe	23,95
Asie	14,03
Amérique Latine	4,54
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Sustainable Global Equity ETF (NSGE)	99,76
Cash and Cash Equivalents	0,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série F

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,44 %	-	-
Bêta	1,13 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-	-
R-carré	0,85 %	-	-
Sharpe	0,02 %	-	-
Sortino	0,07 %	-	-
Treynor	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,85 %	15,44 %	-	-
Bêta	1,16 %	1,13 %	-	-
Alpha	-0,10 %	-0,07 %	-	-
R-carré	0,90 %	0,85 %	-	-
Sharpe	1,98 %	0,02 %	-	-
Sortino	4,80 %	0,07 %	-	-
Treynor	0,17 %	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	99,46 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	267 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC5754

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Porr l'objectif de placmnt, le fds investit dans un portef principlmnt composé de titres de participtn de sociétés situées à travers le monde et qui ont une moyenne et une grande capitalisatn. Le fds peut également investir dans: des actns ordinaires de sociétés des marchés émergents (jusqu'à 30 % de la valeur nette d'inventaire); des actns ordinaires de petites sociétés; des American Depositary Receipts (ADR) et des Global Depositary Receipts (GDR); des sociétés de placement immobilier (REIT).

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust	17-06-2021
AllianceBernstein L.P.	17-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,98 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI série F

FundGrade E

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata