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Fonds équilibré mondial de croissance BNI série Conseillers/FSI

Équilibrés mond d'actions

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

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VANPA
(16-05-2025)
11,48 $
Variation
0,06 $ (0,53 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2021nov. 2021mars 2022juill. 2022nov. 2022mars 2023juill. 2023nov. 2023mars 2024juill. 2024nov. 2024mars 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025oct. 2021avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025a…8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds équilibré mondial de croissance BNI série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : 3,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,28 % -8,70 % -2,24 % -4,80 % 4,40 % 6,55 % 8,00 % - - - - - - -
Référence -2,54 % -5,91 % 0,78 % -2,84 % 11,49 % 12,43 % 10,67 % 6,78 % 9,16 % 7,82 % 7,95 % 7,59 % 8,99 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -1,92 % -5,08 % 0,21 % -1,93 % 8,87 % 9,22 % 7,36 % 4,70 % 7,93 % 5,91 % 5,80 % 5,41 % 6,28 % 5,36 %
Classement au sein de la catégorie 1 241 / 1 330 1 230 / 1 329 1 216 / 1 328 1 216 / 1 329 1 220 / 1 308 1 125 / 1 235 545 / 1 211 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,30 % 2,06 % 1,83 % 0,18 % 1,53 % -1,24 % 2,87 % -0,17 % 4,28 % -1,92 % -3,75 % -3,28 %
Référence 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

7,03 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,56 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -13,13 % 15,23 % 13,92 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 795/ 1 172 144/ 1 221 1 072/ 1 304

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,23 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 49,82
Actions internationales 25,38
Obligations de sociétés étrangères 14,70
Obligations de gouvernements étrangers 4,28
Espèces et équivalents 3,34
Autres 2,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 21,49
Technologie 19,52
Services financiers 15,80
Biens de consommation 15,61
Biens industriels 9,22
Autres 18,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,62
Europe 22,38
Asie 9,16
Amérique Latine 1,85
Afrique et Moyen Orient 0,76
Autres 0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Global Equity Fund Investor Series 75,49
NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF) 24,67
Cash and Cash Equivalents -0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%

Fonds équilibré mondial de croissance BNI série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,32 % - -
Bêta 0,98 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,90 % - -
Sharpe 0,42 % - -
Sortino 0,84 % - -
Treynor 0,04 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,74 % 10,32 % - -
Bêta 1,10 % 0,98 % - -
Alpha -0,08 % -0,02 % - -
R-carré 0,92 % 0,90 % - -
Sharpe 0,11 % 0,42 % - -
Sortino 0,28 % 0,84 % - -
Treynor 0,01 % 0,04 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A80,080,049,549,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,260,250,550,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A87,087,048,648,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A72,972,950,250,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 17 juin 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 19 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC5437

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds équilibré mondial de croissance BNI consiste à produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, directement ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) dans des titres à revenu fixe et des titres de participation mondiaux.

Stratégie de placement

La pondération cible pour chaque catégorie d'actif dans laquelle le fonds investit dans des conditions de marché normales est la suivante : 65 à 85 % de l'actif net en actions mondiales ; 15 à 35 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut, à sa discrétion, revoir et ajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction des conditions économiques et de marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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