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Équilibrés cdn rev fixe
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2024
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|
VANPA (06-05-2025) |
10,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
Rendement depuis création (18 mai 2021) : 4,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,00 % | 1,59 % | 3,44 % | 1,59 % | 9,07 % | 8,88 % | 5,18 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,59 % | 1,87 % | 2,77 % | 1,87 % | 9,64 % | 7,24 % | 3,79 % | 3,22 % | 4,70 % | 3,88 % | 4,18 % | 3,87 % | 4,05 % | 3,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,06 % | 1,32 % | 1,92 % | 1,32 % | 7,83 % | 6,83 % | 3,52 % | 2,69 % | 4,52 % | 3,29 % | 3,33 % | 3,11 % | 3,34 % | 2,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 191 / 395 | 151 / 395 | 50 / 393 | 151 / 395 | 108 / 393 | 51 / 390 | 68 / 386 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,30 % | 1,96 % | 0,47 % | 2,69 % | -0,24 % | 1,80 % | 0,14 % | 2,46 % | -0,77 % | 2,62 % | -0,01 % | -1,00 % |
| Référence | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % |
3,83 % (novembre 2023)
-4,47 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -8,50 % | 7,46 % | 11,76 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 77/ 370 | 194/ 388 | 32/ 392 |
11,76 % (2024)
-8,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 21,73 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,59 |
| Actions américaines | 13,37 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,12 |
| Actions internationales | 8,38 |
| Autres | 29,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,95 |
| Technologie | 8,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,29 |
| Services financiers | 8,14 |
| Services aux consommateurs | 3,96 |
| Autres | 28,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,79 |
| Europe | 11,29 |
| Asie | 7,59 |
| Amérique Latine | 1,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,91 |
| Autres | 3,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | - |
| S&P/TSX 60 Index Futures | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 6,54 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,21 % | - | - |
| Sortino | 0,52 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,14 % | 6,54 % | - | - |
| Bêta | 0,80 % | 0,78 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,96 % | 0,21 % | - | - |
| Sortino | 2,54 % | 0,52 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,39 % | - | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 144 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7398 |
Le Mandat vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Mandat utilise une approche équilibrée. Il investit principalement dans des fonds sous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent généralement dans des titres à revenu fixe ou des titres de capitaux propres.
Pour atteindre les objectifs du Mandat, l’équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 60 % en titres de capitaux propres et à 40 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition de l’actif jusqu’à +/- 15 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; utilise une stratégie de répartition de l’actif.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,97 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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