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Fonds Fidelity Leadership climatique - Obligations série A
Rev fixe de sociétés mond
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|
VANPA (19-06-2026) |
8,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 mai 2021) : -1,21 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,43 % | -1,74 % | -1,02 % | -0,54 % | 2,24 % | 2,90 % | 3,09 % | 1,57 % | -1,25 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 190 / 230 | 225 / 228 | 219 / 222 | 223 / 224 | 210 / 220 | 155 / 158 | 147 / 149 | 134 / 136 | 127 / 127 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 0,08 % | 0,73 % | 0,74 % | 0,52 % | 0,18 % | -0,49 % | 0,19 % | 1,03 % | -2,41 % | 0,26 % | 0,43 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,74 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,04 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -17,00 % | 7,82 % | 1,26 % | 3,95 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 129/ 132 | 64/ 149 | 143/ 151 | 136/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,82 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 65,33 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,50 |
| Espèces et équivalents | 13,65 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 1,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,24 |
| Autres | -0,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,65 |
| Autres | -0,07 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,55 |
| Europe | 29,15 |
| Asie | 1,53 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,15 |
| Amérique Latine | 0,83 |
| Autres | 1,79 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 10YR ULTRA FUT JUN26 UXYM6 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 5YR NOT (CBT) FT JUN26 FVM6 | - |
| US 2YR NOT (CBT) FT JUN26 TUM6 | - |
| United States Treasury 1.25% 15-Apr-2028 | - |
| US 10YR NOTE F (CBT)JUN26 TYM6 | - |
| EUR Currency | - |
| Iberdrola International BV 1.87% PERP | - |
| WESTFIELD STR 1.64% 04-Aug-2026 | - |
| WSP GLOBAL INC 5.04% 18-Sep-2031 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Leadership climatique - Obligations série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 4,72 % | 6,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | 0,78 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,31 % | 0,52 % | - |
| Sharpe | -0,09 | -0,58 | - |
| Sortino | 0,05 | -0,74 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 66,30 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,20 % | 4,72 % | 6,76 % | - |
| Bêta | 0,45 | 0,55 | 0,78 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,36 % | 0,31 % | 0,52 % | - |
| Sharpe | -0,03 | -0,09 | -0,58 | - |
| Sortino | -0,26 | 0,05 | -0,74 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,01 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 51,54 % | 66,30 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7506 | ||
| FID7507 | ||
| FID7508 |
Objectif de placement
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier, en privilégiant les titres de qualité. Le Fonds vise à investir dans des titres d’émetteurs qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Combine une approche descendante et une approche ascendante de sélection des titres pour construire le portefeuille du Fonds en effectuant des placements dans des obligations d'entreprises mondiales de première qualité. Se concentre principalement sur les émetteurs qui sont ou ont le potentiel d'être à l'avant-garde des efforts déployés pour faire face aux risques ou aux opportunités liés au climat.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
FIL Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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