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Rev fixe de sociétés mond
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VANPA (15-08-2025) |
8,47 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (18 mai 2021) : -1,71 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,08 % | 0,72 % | 1,93 % | 2,23 % | 2,25 % | 3,72 % | 2,00 % | -2,39 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,68 % | 1,93 % | 1,34 % | 2,70 % | 6,50 % | 9,09 % | 7,01 % | 1,61 % | 0,38 % | 2,27 % | 3,10 % | 3,15 % | 2,61 % | 3,10 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 1,60 % | 2,02 % | 2,78 % | 4,97 % | 6,43 % | 4,33 % | 0,99 % | 1,54 % | 2,28 % | 2,80 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 161 / 216 | 165 / 204 | 73 / 202 | 136 / 202 | 193 / 199 | 146 / 150 | 132 / 145 | 127 / 130 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,77 % | 1,15 % | -1,42 % | 0,95 % | -1,39 % | 0,29 % | 1,48 % | -0,50 % | 0,23 % | -0,38 % | 1,02 % | 0,08 % |
| Référence | -0,54 % | 2,07 % | 0,44 % | 1,01 % | 0,69 % | 1,35 % | 1,09 % | 0,51 % | -2,16 % | -0,29 % | 1,53 % | 0,68 % |
4,74 % (novembre 2022)
-5,04 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -17,00 % | 7,82 % | 1,26 % |
| Référence | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 129/ 132 | 64/ 149 | 143/ 151 |
7,82 % (2023)
-17,00 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 65,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 26,15 |
| Espèces et équivalents | 7,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,37 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,69 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,39 |
| Europe | 31,70 |
| Asie | 1,11 |
| Multi-National | 0,94 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) F SEP25 TUU5 | - |
| US 5YR NOTE (CBT) F SEP25 FVU5 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 UXYU5 | - |
| US LONG BOND(CBT) F SEP25 USU5 | - |
| US ULTRA BOND CBT F SEP25 WNU5 | - |
| US 10YR NOTE F (CBT)SEP25 TYU5 | - |
| DS Smith Ltd 4.38% 27-Jul-2027 | - |
| Digital Euro Finco LLC 1.13% 09-Jan-2028 | - |
| Smurfit Westrock Financing DAC 5.42% 15-Oct-2034 | - |
Fonds Fidelity Leadership climatique - Obligations série A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 6,95 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,51 % | - | - |
| Sharpe | -0,26 % | - | - |
| Sortino | -0,16 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 49,61 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,32 % | 6,95 % | - | - |
| Bêta | 0,23 % | 0,89 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,51 % | - | - |
| Sharpe | -0,28 % | -0,26 % | - | - |
| Sortino | -0,29 % | -0,16 % | - | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 58,46 % | 49,61 % | - | - |
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 108 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7506 | ||
| FID7507 | ||
| FID7508 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier, en privilégiant les titres de qualité. Le Fonds vise à investir dans des titres d’émetteurs qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelés à tirer parti d’occasions connexes.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille : Combine une approche descendante et une approche ascendante de sélection des titres pour construire le portefeuille du Fonds en effectuant des placements dans des obligations d'entreprises mondiales de première qualité. Se concentre principalement sur les émetteurs qui sont ou ont le potentiel d'être à l'avant-garde des efforts déployés pour faire face aux risques ou aux opportunités liés au climat.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
FIL Limited |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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