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Act principalement cdn
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (20-12-2024) |
51,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,59 $
(1,17 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 14,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,10 % | 13,01 % | 12,32 % | 34,60 % | 40,55 % | 23,60 % | 10,31 % | 9,73 % | 16,38 % | 17,04 % | 13,71 % | 14,75 % | 14,70 % | 14,22 % |
| Référence | 5,65 % | 9,52 % | 15,38 % | 25,41 % | 29,65 % | 16,68 % | 10,17 % | 12,71 % | 11,41 % | 11,85 % | 9,81 % | 10,12 % | 10,20 % | 9,16 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,42 % | 8,04 % | 13,13 % | 22,01 % | 25,95 % | 14,90 % | 9,25 % | 11,87 % | 10,63 % | 10,67 % | 8,64 % | 8,74 % | 8,57 % | 7,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 31 / 585 | 58 / 585 | 385 / 581 | 42 / 579 | 38 / 579 | 68 / 572 | 270 / 561 | 455 / 547 | 46 / 539 | 37 / 521 | 47 / 488 | 29 / 439 | 29 / 416 | 17 / 383 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,42 % | 3,68 % | 8,33 % | 5,29 % | -3,47 % | 4,98 % | 1,55 % | -0,15 % | -1,97 % | 1,83 % | 1,72 % | 9,10 % |
| Référence | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % |
16,78 % (avril 2020)
-16,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,70 % | 9,22 % | 16,98 % | 19,74 % | -13,39 % | 29,96 % | 57,22 % | 0,12 % | -15,50 % | 21,56 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 259/ 359 | 29/ 383 | 96/ 416 | 18/ 439 | 435/ 489 | 12/ 525 | 10/ 539 | 537/ 547 | 437/ 561 | 99/ 572 |
57,22 % (2020)
-15,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,06 |
| Actions américaines | 40,45 |
| Actions internationales | 5,16 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,41 |
| Espèces et équivalents | 1,08 |
| Autres | 0,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,73 |
| Matériaux de base | 15,84 |
| Services financiers | 11,84 |
| Services aux consommateurs | 8,36 |
| Biens de consommation | 8,18 |
| Autres | 38,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,45 |
| Europe | 2,74 |
| Asie | 1,44 |
| Amérique Latine | 1,41 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | 0,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| TFI International Inc | - |
| Shopify Inc Cl A | - |
| Ero Copper Corp | - |
| Thomson Reuters Corp | - |
| ARC Resources Ltd | - |
| Apple Inc | - |
| Walmart Inc | - |
| Celestica Inc | - |
| Stantec Inc | - |
Fonds Fidelity Situations spéciales série B
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 17,70 % | 20,11 % | 17,54 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,16 % | 1,16 % | 1,21 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,71 % | 0,67 % |
| Sharpe | 0,44 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Sortino | 0,72 % | 1,17 % | 1,08 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,13 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 95,22 % | 89,78 % | 88,53 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,17 % | 17,70 % | 20,11 % | 17,54 % |
| Bêta | 1,18 % | 1,16 % | 1,16 % | 1,21 % |
| Alpha | 0,04 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,45 % | 0,72 % | 0,71 % | 0,67 % |
| Sharpe | 2,34 % | 0,44 % | 0,74 % | 0,76 % |
| Sortino | 7,42 % | 0,72 % | 1,17 % | 1,08 % |
| Treynor | 0,26 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 95,22 % | 89,78 % | 88,53 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 566 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1298 |
Le fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Il cherche à identifier des opportunités de placement qui se présentent dans des situations spéciales.
Le fonds peut investir dans de petites, de moyennes et de grandes sociétés, mais il met l’accent sur celles de taille moyenne et petite. Le fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif dans des titres de sociétés étrangères. Le fonds peut parfois concentrer ses placements dans un nombre relativement peu élevé de sociétés et de secteurs d’activité. En raison de l’accent que met le fonds sur les sociétés petites et moyennes, certains de ses placements pourraient être moins liquides que d’autres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mark Schmehl | 18-04-2007 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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