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Équilibrés mond d'actions
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2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (28-03-2025) |
21,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,26 $)
(-1,19 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 6,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,18 % | 1,49 % | 9,19 % | 2,80 % | 17,49 % | 16,66 % | 10,08 % | 8,96 % | 10,98 % | 10,33 % | 9,21 % | 9,06 % | 9,33 % | 7,74 % |
| Référence | -0,48 % | 2,93 % | 9,60 % | 2,77 % | 18,61 % | 17,79 % | 10,47 % | 8,79 % | 10,41 % | 9,84 % | 8,71 % | 9,07 % | 9,67 % | 8,55 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,62 % | 1,59 % | 6,79 % | 2,69 % | 14,35 % | 13,27 % | 7,37 % | 6,84 % | 8,16 % | 7,46 % | 6,40 % | 6,44 % | 7,17 % | 5,71 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 017 / 1 341 | 797 / 1 341 | 200 / 1 328 | 669 / 1 341 | 277 / 1 318 | 187 / 1 237 | 159 / 1 204 | 191 / 1 089 | 99 / 1 030 | 77 / 1 000 | 57 / 876 | 68 / 778 | 105 / 708 | 110 / 597 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,44 % | -1,90 % | 3,24 % | 0,44 % | 2,94 % | -0,67 % | 2,35 % | 0,68 % | 4,41 % | -1,27 % | 4,02 % | -1,18 % |
| Référence | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % |
9,61 % (avril 2020)
-11,32 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,27 % | 4,91 % | 8,93 % | -3,77 % | 17,45 % | 15,67 % | 12,44 % | -10,18 % | 13,98 % | 20,87 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 329/ 593 | 322/ 683 | 493/ 777 | 304/ 850 | 192/ 944 | 89/ 1 028 | 560/ 1 077 | 394/ 1 183 | 207/ 1 234 | 153/ 1 317 |
20,87 % (2024)
-10,18 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 43,30 |
| Actions américaines | 26,76 |
| Actions internationales | 17,44 |
| Espèces et équivalents | 4,97 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,95 |
| Autres | 4,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,73 |
| Services financiers | 17,59 |
| Services aux consommateurs | 8,52 |
| Matériaux de base | 7,28 |
| Énergie | 5,88 |
| Autres | 42,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,13 |
| Europe | 8,52 |
| Asie | 7,78 |
| Amérique Latine | 1,55 |
| Multi-National | 1,07 |
| Autres | 0,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B | - |
| Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O | - |
| Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O | - |
Portefeuille Fidelity Croissance série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,33 % | 11,60 % | 9,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,08 % | 0,99 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,76 % | 0,65 % |
| Sortino | 1,10 % | 1,09 % | 0,77 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 95,17 % | 93,31 % | 93,02 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,89 % | 10,33 % | 11,60 % | 9,74 % |
| Bêta | 1,27 % | 0,96 % | 1,08 % | 0,99 % |
| Alpha | -0,05 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,88 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,58 % | 0,62 % | 0,76 % | 0,65 % |
| Sortino | 4,32 % | 1,10 % | 1,09 % | 0,77 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 93,99 % | 95,17 % | 93,31 % | 93,02 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 689 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2205 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille vise une croissance du capital. Il investitprincipalement dans des fonds sous-jacents. Ces fondssous-jacents investissent, en règle générale, dans des titresde capitaux propres canadiens, des titres de capitauxpropres ou des titres à revenu fixe étrangers, tout enprivilégiant généralement les titres de capitaux propres etles titres à revenu fixe canadiens.
La composition neutre du portefeuille est la suivante : 15 % de titres à revenu fixe et 85 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, nous pouvons modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, si nous jugeons que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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