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Catégorie multi-actifs stratégie de croissance Investissements Russell série B

Équilibrés mond d'actions

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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VANPA
(12-08-2025)
22,78 $
Variation
0,18 $ (0,78 %)

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2009sept. 2010janv. 2012mai 2013sept. 2014janv. 2016mai 2017sept. 2018janv. 2020mai 2021sept. 2022janv. 2024mai 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2009mai 2011sept. 2013janv. 2016mai 2018sept. 2020janv. 20235 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Catégorie multi-actifs stratégie de croissance Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 octobre 2008) : 6,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,64 % 8,00 % 3,93 % 7,37 % 10,14 % 9,94 % 8,45 % 3,73 % 6,05 % 4,97 % 4,17 % 4,39 % 4,44 % 3,59 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 321 / 1 355 540 / 1 354 182 / 1 333 229 / 1 333 747 / 1 319 1 090 / 1 260 1 050 / 1 222 931 / 1 105 862 / 1 043 947 / 1 022 837 / 891 772 / 825 715 / 768 630 / 669
Quartile de classement 1 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,02 % 1,89 % -0,31 % 2,27 % -1,22 % 3,31 % 0,40 % -1,36 % -2,83 % 3,76 % 2,41 % 1,64 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

6,99 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 7,22 % -0,19 % 7,47 % -4,32 % 9,79 % 4,02 % 9,86 % -11,67 % 7,18 % 11,19 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 276/ 597 664/ 688 632/ 770 383/ 848 908/ 942 880/ 1 028 895/ 1 077 593/ 1 173 1 142/ 1 223 1 201/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,19 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Catégorie multi-actifs stratégie de croissance Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,37 % 8,60 % 8,62 %
Bêta 0,87 % 0,84 % 0,88 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,04 %
R-carré 0,91 % 0,89 % 0,87 %
Sharpe 0,53 % 0,43 % 0,25 %
Sortino 1,09 % 0,58 % 0,14 %
Treynor 0,05 % 0,04 % 0,02 %
Efficience fiscale 98,43 % 95,33 % 89,91 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,05 % 8,37 % 8,60 % 8,62 %
Bêta 0,82 % 0,87 % 0,84 % 0,88 %
Alpha 0,00 % -0,04 % -0,02 % -0,04 %
R-carré 0,87 % 0,91 % 0,89 % 0,87 %
Sharpe 0,95 % 0,53 % 0,43 % 0,25 %
Sortino 1,81 % 1,09 % 0,58 % 0,14 %
Treynor 0,08 % 0,05 % 0,04 % 0,02 %
Efficience fiscale 98,57 % 98,43 % 95,33 % 89,91 %

Détails du fonds

Date de création 27 octobre 2008
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 6 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC1002
FRC1003
FRC1004
FRC1005
FRC1007

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des actions canadiennes et étrangères. Le Fonds cherche à procurer un rendement similaire à celui du Multi-actifs stratégie de croissance (le « portefeuille sous-jacent ») et peut investir la quasi-totalité de son actif dans le portefeuille sous-jacent, qui investit surtout dans d’autres OPC.

Stratégie de placement

L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement des fonds sous-jacents. La décision d’investir dans un fonds sous-jacent se fonde sur l’évaluation par Russell des perspectives du marché et de la capacité du fonds sous-jacent d’aider le Fonds à atteindre les objectifs de placement fixés à son égard.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd

Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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