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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (12-08-2025) |
22,78 $ |
---|---|
Variation |
0,18 $
(0,78 %)
|
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (27 octobre 2008) : 6,19 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,64 % | 8,00 % | 3,93 % | 7,37 % | 10,14 % | 9,94 % | 8,45 % | 3,73 % | 6,05 % | 4,97 % | 4,17 % | 4,39 % | 4,44 % | 3,59 % |
Référence | 2,10 % | 9,14 % | 2,68 % | 6,03 % | 13,06 % | 15,82 % | 14,47 % | 7,98 % | 9,57 % | 9,57 % | 8,85 % | 9,34 % | 9,16 % | 8,52 % |
Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 7,36 % | 1,90 % | 5,29 % | 9,93 % | 12,21 % | 10,57 % | 5,54 % | 7,88 % | 7,22 % | 6,50 % | 6,61 % | 6,55 % | 5,88 % |
Classement au sein de la catégorie | 321 / 1 355 | 540 / 1 354 | 182 / 1 333 | 229 / 1 333 | 747 / 1 319 | 1 090 / 1 260 | 1 050 / 1 222 | 931 / 1 105 | 862 / 1 043 | 947 / 1 022 | 837 / 891 | 772 / 825 | 715 / 768 | 630 / 669 |
Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,02 % | 1,89 % | -0,31 % | 2,27 % | -1,22 % | 3,31 % | 0,40 % | -1,36 % | -2,83 % | 3,76 % | 2,41 % | 1,64 % |
Référence | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % |
6,99 % (mars 2009)
-10,84 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,22 % | -0,19 % | 7,47 % | -4,32 % | 9,79 % | 4,02 % | 9,86 % | -11,67 % | 7,18 % | 11,19 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 276/ 597 | 664/ 688 | 632/ 770 | 383/ 848 | 908/ 942 | 880/ 1 028 | 895/ 1 077 | 593/ 1 173 | 1 142/ 1 223 | 1 201/ 1 306 |
11,19 % (2024)
-11,67 % (2022)
Catégorie multi-actifs stratégie de croissance Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 8,37 % | 8,60 % | 8,62 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,84 % | 0,88 % |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,04 % |
R-carré | 0,91 % | 0,89 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,53 % | 0,43 % | 0,25 % |
Sortino | 1,09 % | 0,58 % | 0,14 % |
Treynor | 0,05 % | 0,04 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 98,43 % | 95,33 % | 89,91 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,05 % | 8,37 % | 8,60 % | 8,62 % |
Bêta | 0,82 % | 0,87 % | 0,84 % | 0,88 % |
Alpha | 0,00 % | -0,04 % | -0,02 % | -0,04 % |
R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,87 % |
Sharpe | 0,95 % | 0,53 % | 0,43 % | 0,25 % |
Sortino | 1,81 % | 1,09 % | 0,58 % | 0,14 % |
Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 98,57 % | 98,43 % | 95,33 % | 89,91 % |
Date de création | 27 octobre 2008 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 6 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FRC1002 | ||
FRC1003 | ||
FRC1004 | ||
FRC1005 | ||
FRC1007 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des actions canadiennes et étrangères. Le Fonds cherche à procurer un rendement similaire à celui du Multi-actifs stratégie de croissance (le « portefeuille sous-jacent ») et peut investir la quasi-totalité de son actif dans le portefeuille sous-jacent, qui investit surtout dans d’autres OPC.
L’exposition du Fonds à des actions consiste plus ou moins en un tiers d’actions canadiennes et deux tiers d’actions étrangères. Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement des fonds sous-jacents. La décision d’investir dans un fonds sous-jacent se fonde sur l’évaluation par Russell des perspectives du marché et de la capacité du fonds sous-jacent d’aider le Fonds à atteindre les objectifs de placement fixés à son égard.
Portfolio Manager |
Russell Investments Canada Limited |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 0 |
CPA subséquentes | 0 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,49 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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