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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (09-06-2026) |
16,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,27 %)
|
Au 31 mai 2026
Chargement......
Rendement depuis création (27 octobre 2008) : 4,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,50 % | 1,59 % | 3,26 % | 4,35 % | 9,78 % | 8,26 % | 7,17 % | 5,12 % | 2,53 % | 3,38 % | 2,70 % | 2,59 % | 2,26 % | 2,62 % |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,96 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 234 / 968 | 346 / 965 | 577 / 961 | 453 / 961 | 538 / 956 | 639 / 928 | 715 / 873 | 746 / 858 | 718 / 785 | 652 / 741 | 693 / 710 | 602 / 613 | 524 / 545 | 449 / 481 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | 0,40 % | 0,81 % | 2,65 % | 0,79 % | 0,28 % | -1,04 % | 0,94 % | 1,75 % | -3,30 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
4,74 % (avril 2020)
-8,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,15 % | 3,33 % | -3,11 % | 7,69 % | 2,68 % | 3,62 % | -12,08 % | 6,25 % | 6,47 % | 6,60 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 309/ 436 | 414/ 498 | 458/ 576 | 603/ 675 | 699/ 729 | 534/ 781 | 644/ 824 | 750/ 867 | 876/ 918 | 585/ 946 |
7,69 % (2019)
-12,08 % (2022)
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,89 % | 6,96 % | 6,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,90 | 0,69 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,73 % | 0,73 % | 0,43 % |
| Sharpe | 0,60 | -0,02 | 0,14 |
| Sortino | 1,13 | -0,05 | -0,04 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 97,24 % | 86,20 % | 83,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,81 % | 5,89 % | 6,96 % | 6,34 % |
| Bêta | 1,02 | 0,94 | 0,90 | 0,69 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,81 % | 0,73 % | 0,73 % | 0,43 % |
| Sharpe | 1,24 | 0,60 | -0,02 | 0,14 |
| Sortino | 1,73 | 1,13 | -0,05 | -0,04 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 96,87 % | 97,24 % | 86,20 % | 83,84 % |
| Date de création | 27 octobre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 39 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC2028 | ||
| FRC2029 | ||
| FRC2030 | ||
| FRC2031 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des titres à revenu fixe et àdes instruments financiers et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadienset étrangers.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds aux actions consiste en environ 65 % de titres à revenu fixe et 35 % d’actions et d’actifs réels. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins.
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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