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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (17-10-2024) |
15,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
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Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (27 octobre 2008) : 3,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,73 % | 4,99 % | 5,22 % | 6,42 % | 13,61 % | 8,02 % | 0,40 % | 1,69 % | 1,34 % | 1,79 % | 1,69 % | 1,59 % | 2,02 % | 2,10 % |
| Référence | 2,06 % | 5,58 % | 6,45 % | 9,47 % | 16,43 % | 10,42 % | 1,36 % | 1,06 % | 2,53 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,09 % | 3,59 % | 4,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,70 % | 5,70 % | 5,70 % | 8,13 % | 15,76 % | 9,55 % | 1,92 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,65 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 520 / 961 | 423 / 961 | 789 / 955 | 897 / 955 | 853 / 919 | 780 / 903 | 806 / 851 | 691 / 789 | 736 / 746 | 650 / 654 | 587 / 592 | 505 / 517 | 431 / 441 | 330 / 348 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,82 % | 4,44 % | 3,06 % | -0,70 % | 0,55 % | 1,29 % | -2,00 % | 1,94 % | 0,32 % | 2,74 % | 0,45 % | 1,73 % |
| Référence | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % |
4,74 % (avril 2020)
-8,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,74 % | 2,96 % | 3,15 % | 3,33 % | -3,11 % | 7,69 % | 2,68 % | 3,62 % | -12,08 % | 6,25 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 215/ 315 | 226/ 390 | 314/ 452 | 432/ 529 | 470/ 606 | 625/ 700 | 723/ 756 | 525/ 808 | 654/ 862 | 776/ 903 |
7,69 % (2019)
-12,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 25,15 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,80 |
| Actions américaines | 12,44 |
| Actions internationales | 12,36 |
| Espèces et équivalents | 9,97 |
| Autres | 22,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,97 |
| Services financiers | 5,61 |
| Technologie | 5,51 |
| Immobilier | 3,92 |
| Autres | 18,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,60 |
| Europe | 8,36 |
| Asie | 5,14 |
| Amérique Latine | 1,39 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,40 |
| Autres | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Russell Investments Fixed Income Pool Series O | 50,92 |
| Russell Investments Global Credit Pool O | 9,48 |
| Russell Investments Canadian Dividend Pool O | 9,02 |
| Russell Investments Global Equity Pool Series O | 7,01 |
| Russell Investments US Equity Pool Series O | 5,01 |
| Russell Investments Yield Opportunities Pool B | 4,98 |
| Russell Investments Global Real Estate Pool O | 2,50 |
| Russell Investments Global Infrastructure Pool O | 2,49 |
| Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O | 2,48 |
| Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O | 1,99 |
Catégorie portefeuille essentiel de revenu Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,91 % | 7,98 % | 6,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,82 % | 0,53 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,44 % | 0,35 % |
| Sharpe | -0,33 % | -0,07 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,40 % | -0,22 % | -0,16 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 68,00 % | 79,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,32 % | 7,91 % | 7,98 % | 6,19 % |
| Bêta | 1,07 % | 0,89 % | 0,82 % | 0,53 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,72 % | 0,44 % | 0,35 % |
| Sharpe | 1,31 % | -0,33 % | -0,07 % | 0,11 % |
| Sortino | 3,76 % | -0,40 % | -0,22 % | -0,16 % |
| Treynor | 0,08 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 98,85 % | - | 68,00 % | 79,56 % |
| Date de création | 27 octobre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 50 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC2028 | ||
| FRC2029 | ||
| FRC2030 | ||
| FRC2031 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer un revenu conjugué à une certaine croissancedu capital à long terme, principalement grâce à une exposition à des titres à revenu fixe et àdes instruments financiers et, dans une moindre mesure, à des titres de participation canadienset étrangers.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds aux actions consiste en environ 65 % de titres à revenu fixe et 35 % d’actions et d’actifs réels. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Russell Investments Canada Limited | 27-10-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Conseiller | Russell Investments Canada Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Russell Investments Canada Limited |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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