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Catégorie fonds à revenu fixe Investissements Russell série B
Revenu fixe canadien
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FundGrade E
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|
VANPA (02-07-2026) |
11,72 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,48 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 octobre 2008) : 1,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | -0,88 % | -0,50 % | 0,85 % | 0,86 % | 2,86 % | 2,04 % | 1,37 % | -1,11 % | -1,25 % | -0,39 % | 0,27 % | 0,01 % | 0,21 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 381 / 494 | 456 / 493 | 480 / 488 | 468 / 489 | 465 / 473 | 432 / 439 | 408 / 415 | 396 / 403 | 383 / 390 | 361 / 368 | 347 / 354 | 327 / 334 | 301 / 308 | 274 / 281 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,08 % | -0,73 % | 0,10 % | 1,72 % | 0,46 % | -0,08 % | -1,35 % | 0,37 % | 1,38 % | -2,21 % | 0,07 % | 1,28 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,36 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,57 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,80 % | 1,18 % | -0,48 % | 5,52 % | 7,42 % | -4,35 % | -12,81 % | 4,83 % | 1,85 % | 0,43 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 220/ 265 | 242/ 298 | 305/ 319 | 282/ 348 | 320/ 360 | 375/ 382 | 362/ 399 | 394/ 407 | 422/ 431 | 462/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,42 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 45,18 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 38,89 |
| Obligations canadiennes - Autres | 8,32 |
| Espèces et équivalents | 5,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,44 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,03 |
| Autres | -0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 3,09 |
| Russell Investments Canadian Cash Fund Series O | 2,69 |
| Province of Ontario 3.90% 02-Jun-2036 | 2,36 |
| Canada Housing Trust No. 1 3.80% 15-Sep-2036 | 1,71 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 1,49 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 1,46 |
| Equitable Bank Canadian Mortgage Pools 4.22% 01-Jun-2029 | 1,40 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1,25 |
| Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | 1,19 |
| Metropolitan Life Globl Fndg I 1.95% 20-Mar-2028 | 1,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie fonds à revenu fixe Investissements Russell série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,16 % | 6,04 % | 5,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,00 | 0,98 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,28 | -0,64 | -0,29 |
| Sortino | -0,24 | -0,82 | -0,65 |
| Treynor | -0,02 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,91 % | 5,16 % | 6,04 % | 5,29 % |
| Bêta | 0,96 | 0,95 | 1,00 | 0,98 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,37 | -0,28 | -0,64 | -0,29 |
| Sortino | -0,66 | -0,24 | -0,82 | -0,65 |
| Treynor | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 octobre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FRC2032 | ||
| FRC2036 | ||
| FRC2037 | ||
| FRC2038 |
Objectif de placement
L’objectif de placement consiste à procurer un haut niveau de revenu courant tout en protégeant lecapital. Le Fonds investit dans, ou obtient une exposition à, principalement, des titres à revenu fixed’émetteurs canadiens. Il peut s’agir d’une exposition directe ou indirecte à une combinaison de cestitres à revenu fixe, de placements dans d’autres OPC et de dérivés.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.
Stratégie de placement
Le Fonds conclut actuellement, avec une ou plusieurs contreparties, un ou plusieurs contrats à terme de gré à gré (collectivement appelés des « contrats à terme de gré à gré ») aux termes desquels le Fonds achète de la contrepartie visée, ou vend à celle-ci, un portefeuille particulier d'actions canadiennes. Le montant payé ou remis par la contrepartie sera déterminé en fonction de la valeur des parts du Fonds d’investissement à revenu fixe canadien Russell (le « fonds de référence »).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Russell Investments Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Russell Investments Canada Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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