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Équilibrés mond rev fixe
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2016
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|
VANPA (21-11-2024) |
19,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,24 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,05 % | 1,51 % | 6,75 % | 11,00 % | 17,31 % | 10,55 % | 3,47 % | 4,55 % | 4,30 % | 4,95 % | 4,02 % | 3,96 % | 4,05 % | 4,55 % |
| Référence | -0,11 % | 1,79 % | 7,83 % | 9,35 % | 15,35 % | 10,18 % | 1,88 % | 1,25 % | 2,42 % | 3,78 % | 3,26 % | 3,14 % | 3,62 % | 4,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,55 % | 6,83 % | 7,28 % | 15,66 % | 8,61 % | 1,41 % | 3,15 % | 3,09 % | 3,91 % | 3,05 % | 3,23 % | 3,36 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 91 / 961 | 587 / 961 | 603 / 955 | 28 / 955 | 196 / 948 | 99 / 903 | 76 / 862 | 106 / 795 | 101 / 746 | 112 / 674 | 110 / 598 | 109 / 519 | 104 / 446 | 51 / 360 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,61 % | 2,00 % | 0,86 % | 2,26 % | 2,08 % | -1,24 % | 1,84 % | 0,30 % | 2,96 % | -0,33 % | 1,89 % | -0,05 % |
| Référence | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % |
6,23 % (janvier 2015)
-8,64 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,46 % | 9,33 % | 1,12 % | 4,72 % | -0,58 % | 8,92 % | 7,42 % | 4,37 % | -9,16 % | 7,99 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 315 | 9/ 390 | 444/ 452 | 258/ 529 | 112/ 606 | 449/ 700 | 270/ 756 | 397/ 808 | 221/ 862 | 403/ 903 |
9,46 % (2014)
-9,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 23,86 |
| Actions américaines | 17,04 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,55 |
| Actions canadiennes | 11,29 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 10,74 |
| Autres | 24,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,50 |
| Fonds commun de placement | 15,03 |
| Technologie | 7,58 |
| Services financiers | 7,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,93 |
| Autres | 26,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,96 |
| Multi-National | 18,11 |
| Europe | 9,04 |
| Asie | 6,63 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Global Dividend Fund Series A | - |
| Can Bond MA Base - Ser O | - |
| Fid Dev Intl MA - Ser O | - |
| Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Global Bond Curr Neut Multi-Asset Ba Fd O | - |
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,65 % | 6,99 % | 6,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,79 % | 0,72 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,54 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,31 % | 0,49 % |
| Sortino | 0,14 % | 0,30 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 91,18 % | 95,06 % | 96,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,99 % | 6,65 % | 6,99 % | 6,32 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,80 % | 0,79 % | 0,72 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,80 % | 0,54 % | 0,61 % |
| Sharpe | 2,31 % | 0,03 % | 0,31 % | 0,49 % |
| Sortino | 8,11 % | 0,14 % | 0,30 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 99,33 % | 91,18 % | 95,06 % | 96,65 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 054 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2282 |
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoffrey D. Stein | 18-04-2007 |
| Pyramis Global Advisors Trust Company | 31-03-2008 |
| Fidelity Investments Money Management Inc. | 10-11-2008 |
| State Street Global Advisors Ltd. | 10-11-2008 |
| Fidelity Management and Research (FMR) Company | 10-11-2008 |
| Pyramis Canada ULC | 10-11-2008 |
| David D. Wolf | 20-03-2017 |
| Fidelity Investments Canada ULC | 25-04-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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