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Équilibrés mond rev fixe
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2025, 2024, 2016
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|
VANPA (13-02-2026) |
22,39 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,50 %)
|
Au 31 janvier 2026
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,79 % | 1,97 % | 6,91 % | 1,79 % | 8,42 % | 11,65 % | 9,57 % | 5,97 % | 5,22 % | 5,24 % | 5,85 % | 5,14 % | 5,23 % | 4,81 % |
| Référence | 0,33 % | -1,40 % | 3,49 % | 0,33 % | 4,71 % | 8,91 % | 7,40 % | 3,71 % | 2,48 % | 3,02 % | 3,98 % | 4,06 % | 4,21 % | 3,62 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 0,82 % | 4,93 % | 0,95 % | 6,54 % | 8,48 % | 6,92 % | 3,69 % | 3,42 % | 3,68 % | 4,37 % | 3,75 % | 3,94 % | 4,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 30 / 983 | 37 / 978 | 74 / 974 | 30 / 983 | 157 / 965 | 49 / 937 | 42 / 885 | 55 / 864 | 82 / 797 | 77 / 745 | 76 / 711 | 75 / 615 | 62 / 509 | 106 / 444 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | -1,19 % | -1,94 % | 1,81 % | 1,68 % | 0,97 % | 1,20 % | 2,82 % | 0,76 % | 0,73 % | -0,55 % | 1,79 % |
| Référence | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % |
6,23 % (janvier 2015)
-8,64 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | 4,72 % | -0,58 % | 8,92 % | 7,42 % | 4,37 % | -9,16 % | 7,99 % | 12,82 % | 9,48 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 434/ 442 | 248/ 508 | 119/ 586 | 439/ 690 | 289/ 745 | 406/ 797 | 228/ 842 | 402/ 885 | 28/ 937 | 141/ 965 |
12,82 % (2024)
-9,16 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 16,76 |
| Obligations étrangères - Fonds | 14,79 |
| Actions canadiennes | 14,64 |
| Actions américaines | 14,43 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,65 |
| Autres | 28,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,19 |
| Technologie | 9,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,98 |
| Services financiers | 8,30 |
| Matériaux de base | 4,16 |
| Autres | 27,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,33 |
| Multi-National | 12,03 |
| Europe | 10,08 |
| Asie | 7,48 |
| Amérique Latine | 1,29 |
| Autres | 3,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Fidelity Global Dividend Fund Series A | - |
| Fidelity Dev Intl Bond Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Canadian Bond Multi-Asset Base Fund Ser O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Insights Cur Neu Multi-Asset Base Fund O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O | - |
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,02 % | 5,89 % | 6,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,80 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,77 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,09 % | 0,43 % | 0,51 % |
| Sortino | 2,34 % | 0,58 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 98,60 % | 96,03 % | 97,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,74 % | 5,02 % | 5,89 % | 6,01 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,77 % | 0,77 % | 0,59 % |
| Sharpe | 1,20 % | 1,09 % | 0,43 % | 0,51 % |
| Sortino | 1,90 % | 2,34 % | 0,58 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 98,18 % | 98,60 % | 96,03 % | 97,13 % |
| Date de création | 18 avril 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2282 |
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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