Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	19,34 $
Variation	0,11 $ (0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 4,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,19 %	1,70 %	3,31 %	1,70 %	8,97 %	9,53 %	5,79 %	4,30 %	6,18 %	4,64 %	4,43 %	4,30 %	4,43 %	3,93 %
Référence	-0,65 %	1,90 %	3,85 %	1,90 %	10,55 %	8,08 %	5,21 %	2,74 %	2,53 %	3,30 %	3,45 %	3,67 %	3,85 %	3,94 %
Moyenne de la catégorie	-1,14 %	1,13 %	1,37 %	1,13 %	7,15 %	6,91 %	3,38 %	2,51 %	4,98 %	3,46 %	3,38 %	3,28 %	3,60 %	3,03 %
Classement au sein de la catégorie	521 / 984	179 / 983	82 / 969	179 / 983	200 / 963	42 / 911	54 / 901	91 / 823	101 / 771	112 / 740	111 / 637	86 / 530	90 / 464	76 / 400
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,24 %	1,84 %	0,30 %	2,96 %	-0,33 %	1,89 %	-0,05 %	2,19 %	-0,54 %	2,79 %	0,13 %	-1,19 %
Référence	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

6,23 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,64 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,33 %	1,12 %	4,72 %	-0,58 %	8,92 %	7,42 %	4,37 %	-9,16 %	7,99 %	12,82 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	1	4	2	1	3	2	2	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	9/ 388	443/ 451	257/ 527	114/ 605	461/ 711	286/ 771	407/ 823	225/ 870	408/ 911	28/ 963

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,82 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,16 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	18,67
Actions américaines	18,42
Obligations de gouvernements étrangers	14,10
Actions canadiennes	11,93
Espèces et équivalents	9,21
Autres	27,67

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,79
Fonds commun de placement	11,01
Espèces et quasi-espèces	9,21
Technologie	9,18
Services financiers	8,25
Autres	24,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,15
Multi-National	12,41
Europe	8,46
Asie	6,09
Amérique Latine	1,37
Autres	1,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O	-
Fidelity Global Dividend Fund Series A	-
Fid Dev Intl MA - Ser O	-
Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O	-
Fidelity Insights Investment Trust Series O	-
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
Can Bond MA Base - Ser O	-
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,61 %	6,31 %	6,12 %
Bêta	0,88 %	0,83 %	0,74 %
Alpha	0,01 %	0,04 %	0,01 %
R-carré	0,83 %	0,72 %	0,58 %
Sharpe	0,30 %	0,61 %	0,39 %
Sortino	0,67 %	0,83 %	0,24 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	96,08 %	96,69 %	96,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,26 %	6,61 %	6,31 %	6,12 %
Bêta	0,99 %	0,88 %	0,83 %	0,74 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,04 %	0,01 %
R-carré	0,81 %	0,83 %	0,72 %	0,58 %
Sharpe	0,92 %	0,30 %	0,61 %	0,39 %
Sortino	2,48 %	0,67 %	0,83 %	0,24 %
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,05 %	0,03 %
Efficience fiscale	98,83 %	96,08 %	96,69 %	96,46 %

Aucune donnée disponible

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 142 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2282

Objectif de placement

Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital, mais surtout à générer un revenu. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le portefeuille emploie une stratégie de répartition de l’actif et investit dans d’autres organismes de placement collectif Fidelity. Sa composition neutre est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier cette combinaison jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC
Sub-Advisor	Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited Geoffrey D. Stein David D. Wolf

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial série B

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé