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2024
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|
VANPA (11-04-2025) |
9,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(1,27 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (18 mai 2021) : 7,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,28 % | -0,69 % | -0,59 % | -0,69 % | 3,84 % | 11,96 % | 9,73 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -4,14 % | -3,45 % | 0,55 % | -3,45 % | 6,44 % | 12,00 % | 7,44 % | 5,52 % | 13,79 % | 7,88 % | 6,91 % | 7,50 % | 8,75 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,11 % | -2,34 % | -2,69 % | -2,34 % | 3,07 % | 7,93 % | 4,51 % | 2,45 % | 11,45 % | 5,82 % | 4,56 % | 4,97 % | 5,86 % | 4,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 85 / 280 | 95 / 278 | 141 / 277 | 95 / 278 | 152 / 268 | 77 / 254 | 45 / 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,89 % | 2,35 % | -1,52 % | 6,18 % | -1,19 % | 0,68 % | -1,26 % | 3,96 % | -2,48 % | 3,42 % | -1,74 % | -2,28 % |
| Référence | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % | -3,05 % | 4,42 % | -3,55 % | -4,14 % |
6,83 % (octobre 2022)
-8,16 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -1,97 % | 13,15 % | 14,51 % |
| Référence | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 23/ 231 | 128/ 248 | 114/ 265 |
14,51 % (2024)
-1,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 50,15 |
| Actions américaines | 41,23 |
| Actions canadiennes | 5,16 |
| Espèces et équivalents | 3,49 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,03 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,97 |
| Biens de consommation | 13,14 |
| Technologie | 12,00 |
| Soins de santé | 9,12 |
| Services industriels | 9,01 |
| Autres | 39,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 48,51 |
| Asie | 26,90 |
| Europe | 20,52 |
| Amérique Latine | 3,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,07 |
| Autres | 0,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| TotalEnergies SE - ADR | - |
| PG&E Corp | - |
| Ovintiv Inc | - |
| Reinsurance Group of America Inc | - |
| Raymond James Financial Inc | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Cenovus Energy Inc | - |
| Genpact Ltd | - |
Fonds Fidelity Valeur intrinsèque mondiale série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 11,93 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,52 % | - | - |
| Sortino | 0,99 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,09 % | 11,93 % | - | - |
| Bêta | 0,71 % | 0,73 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,03 % | 0,52 % | - | - |
| Sortino | 0,23 % | 0,99 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | 47,26 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7416 | ||
| FID7417 | ||
| FID7418 |
Le Fonds investit dans la Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde.
La Fiducie de placmnt Fidelity Valeur intrinsèq mondl. Pr atteindre ls objectifs du Fds, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent Utilise une stratégie de placmnt fondamentale ascendante. Investit dns des sociétés qui, selon elle, ont un potentiel de croiss supérieur à la moyenne. Investit dns des sociétés qui, selon elle, sont sous-évaluées sur le marché en fonction de facteurs d'évaluation tels que les actifs, les ventes, les bénéfices, le potentiel de croissance et les flux de trésorerie
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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