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Rev fixe de sociétés mond
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (21-05-2026) |
10,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (11 mai 2021) : 2,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,43 % | -0,29 % | 0,64 % | -0,14 % | 2,88 % | 4,35 % | 4,66 % | 3,97 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,36 % | -0,84 % | 0,85 % | 0,16 % | 5,32 % | 7,33 % | 5,37 % | 3,99 % | 0,39 % | 1,65 % | 2,19 % | 2,28 % | 2,47 % | 2,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | -0,08 % | 0,37 % | 0,35 % | 4,10 % | 5,74 % | 5,05 % | 3,88 % | 1,71 % | 2,62 % | 2,66 % | 2,80 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | 0,66 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,38 % | 0,18 % | 0,67 % | 0,11 % | 0,15 % | 0,57 % | -1,28 % | 0,43 % |
| Référence | 0,17 % | 2,31 % | -0,63 % | 1,42 % | 1,15 % | -0,04 % | 0,52 % | 0,17 % | 1,01 % | 0,78 % | -2,93 % | 1,36 % |
2,56 % (décembre 2023)
-1,28 % (mars 2026)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -3,58 % | 7,26 % | 4,47 % | 5,04 % |
| Référence | 4,27 % | 9,26 % | -3,48 % | 11,44 % | 10,33 % | -2,95 % | -16,69 % | 9,48 % | 1,23 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,26 % (2023)
-3,58 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 56,01 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,00 |
| Actions américaines | 8,79 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,99 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,88 |
| Autres | 4,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,99 |
| Services financiers | 8,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,83 |
| Europe | 1,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 1.38% 15-Nov-2031 | 17,53 |
| Morgan Stanley 1.93% 28-Apr-2031 | 5,08 |
| Toronto-Dominion Bank 4.81% 03-Jun-2030 | 5,05 |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-Sep-2030 | 4,93 |
| Ontario Province 1.60% 25-Feb-2031 | 4,88 |
| Bank of America Corp 3.25% 21-Oct-2026 | 4,86 |
| JPMorgan Chase & Co - Pfd | 4,56 |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.35% 01-Aug-2028 | 4,31 |
| Goldman Sachs Group Inc - Pfd | 4,24 |
| Royal Bank of Canada 4.65% 18-Oct-2029 | 4,09 |
Fonds à court terme et à taux variable américain Canso Lysander série A $U
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 2,15 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,17 | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,14 % | - | - |
| Sharpe | 0,45 | - | - |
| Sortino | 1,37 | - | - |
| Treynor | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | 80,50 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,85 % | 2,15 % | - | - |
| Bêta | 0,18 | 0,17 | - | - |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,15 % | 0,14 % | - | - |
| Sharpe | 0,25 | 0,45 | - | - |
| Sortino | -0,09 | 1,37 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,06 | - | - |
| Efficience fiscale | 70,81 % | 80,50 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYS815A |
L'objectif du Fonds est de fournir un rendement total en investissant principalement dans des titres de créance à court terme à revenu fixe et à taux variable en dollars américains d'émetteurs canadiens et étrangers.
Le Fonds atteint son objectif de placement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe libellés en dollars américains (ou effectivement libellés en dollars américains aux termes de contrats de change à terme ou de moyens similaires)
| Gestionnaire de portefeuille |
Canso Investment Counsel Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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