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Fonds alternatif d’occasions nord-américaines CI série A

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Alt principalement d'act

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024

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VANPA
(08-08-2025) 		15,46 $
Variation
(0,18 $) (-1,14 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 202510 000 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $22 500 $Période

Légende

Fonds alternatif d’occasions nord-américaines CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2021) : 10,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,92 % 7,09 % -1,33 % -1,33 % 12,20 % 18,84 % 23,22 % - - - - - - -
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 3,59 % 6,82 % 5,71 % 5,71 % 11,98 % 13,58 % 10,26 % 6,62 % 9,88 % 7,64 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 60 / 250 89 / 237 197 / 228 197 / 228 98 / 201 35 / 155 11 / 140 - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 4 4 2 1 1 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -1,78 % 0,13 % 2,97 % 3,00 % 5,68 % 3,16 % 4,79 % -4,41 % -8,02 % -3,43 % 5,69 % 4,92 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

9,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,02 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -19,17 % 35,91 % 30,52 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 119/ 129 7/ 147 23/ 170

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,91 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 82,71
Actions canadiennes 11,14
Actions internationales 6,73
Produits dérivés 0,10
Espèces et équivalents -0,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 61,62
Soins de santé 16,21
Services aux consommateurs 6,86
Services industriels 4,29
Immobilier 4,27
Autres 6,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,19
Asie 3,40
Afrique et Moyen Orient 3,31
Autres 0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 5,57
Microsoft Corp 4,95
S&P Global Inc 4,29
WSP Global Inc 4,27
Amazon.com Inc 4,23
Alphabet Inc Cl A 4,21
Thermo Fisher Scientific Inc 4,00
US DOLLAR 3,88
ServiceNow Inc 3,62
Shopify Inc Cl A 3,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian51015202530354045-40%-20%0%20%40%60%

Fonds alternatif d’occasions nord-américaines CI série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type 15,49 % - -
Bêta 0,77 % - -
Alpha 0,10 % - -
R-carré 0,39 % - -
Sharpe 1,18 % - -
Sortino 2,32 % - -
Treynor 0,24 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,67 % 15,49 % - -
Bêta 0,76 % 0,77 % - -
Alpha -0,06 % 0,10 % - -
R-carré 0,27 % 0,39 % - -
Sharpe 0,60 % 1,18 % - -
Sortino 0,94 % 2,32 % - -
Treynor 0,12 % 0,24 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A39,9​39,951,8​51,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A48,4​48,455,6​55,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A30,4​30,446,7​46,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,8​29,852,1​52,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 08 juillet 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 87 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2366
CIG3366
CIG3466

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des actions canadiennes et américaines cotées en bourse au moyen d’une stratégie de positions acheteur/vendeur en favorisant les positions acheteur. La stratégie de placement vise à procurer une exposition à des sociétés innovantes et croissantes dans l’économie.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Brian Huen
  • Gregory Quickmire
  • Peter Hofstra
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 6,31 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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