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Alt principalement d'act
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VANPA (20-12-2024) |
15,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,70 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (08 juillet 2021) : 12,26 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,68 % | 12,09 % | 17,48 % | 26,52 % | 29,08 % | 27,33 % | 12,56 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 5,16 % | 8,23 % | 18,68 % | 23,73 % | 10,56 % | 6,75 % | 9,47 % | 8,00 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 228 | 34 / 215 | 38 / 205 | 46 / 174 | 47 / 174 | 12 / 149 | 26 / 127 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,02 % | 1,57 % | 5,39 % | 0,25 % | -3,48 % | 3,97 % | 6,58 % | -1,78 % | 0,13 % | 2,97 % | 3,00 % | 5,68 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
9,64 % (novembre 2023)
-7,20 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,17 % | 35,91 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 118/ 127 | 10/ 154 |
35,91 % (2023)
-19,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,16 |
| Actions canadiennes | 15,61 |
| Actions internationales | 5,10 |
| Espèces et équivalents | -5,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 65,03 |
| Soins de santé | 18,94 |
| Services aux consommateurs | 7,81 |
| Immobilier | 3,74 |
| Biens de consommation | 3,71 |
| Autres | 0,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,90 |
| Asie | 3,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,97 |
| Europe | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,21 |
| Microsoft Corp | 5,46 |
| Amazon.com Inc | 5,05 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,85 |
| Shopify Inc Cl A | 4,75 |
| Apple Inc | 4,62 |
| Eli Lilly and Co | 4,27 |
| Broadcom Inc | 4,22 |
| WSP Global Inc | 3,74 |
| S&P Global Inc | 3,67 |
Fonds alternatif d’occasions nord-américaines CI série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 16,23 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,45 % | - | - |
| Sharpe | 0,59 % | - | - |
| Sortino | 1,05 % | - | - |
| Treynor | 0,12 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,57 % | 16,23 % | - | - |
| Bêta | 0,07 % | 0,79 % | - | - |
| Alpha | 0,24 % | 0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,45 % | - | - |
| Sharpe | 2,06 % | 0,59 % | - | - |
| Sortino | 5,48 % | 1,05 % | - | - |
| Treynor | 3,00 % | 0,12 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 08 juillet 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 55 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2366 | ||
| CIG3366 | ||
| CIG3466 |
Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.
Le Fonds investira principalement dans des actions canadiennes et américaines cotées en bourse au moyen d’une stratégie de positions acheteur/vendeur en favorisant les positions acheteur. La stratégie de placement vise à procurer une exposition à des sociétés innovantes et croissantes dans l’économie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brian Huen | 11-05-2023 |
| Jeremy Da Silva Rosa | 11-05-2023 |
| Bunty Mahairhu | 11-05-2023 |
| Gregory Quickmire | 11-05-2023 |
| Ali Pervez | 11-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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