Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	14,02 $
Variation	(0,31 $) (-2,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif d’occasions nord-américaines CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2021) : 12,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,41 %	3,33 %	15,83 %	0,17 %	22,14 %	28,09 %	17,84 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,84 %	-0,33 %	4,81 %	1,46 %	11,65 %	11,56 %	6,63 %	7,25 %	8,98 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	208 / 237	49 / 222	27 / 205	157 / 231	42 / 190	15 / 150	9 / 129	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	1	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,25 %	-3,48 %	3,97 %	6,58 %	-1,78 %	0,13 %	2,97 %	3,00 %	5,68 %	3,16 %	4,79 %	-4,41 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

9,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,20 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-19,17 %	35,91 %	30,52 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	115/ 124	10/ 147	28/ 167

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,91 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	80,14
Actions canadiennes	12,34
Actions internationales	6,80
Espèces et équivalents	0,71
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	56,54
Soins de santé	17,70
Services aux consommateurs	7,24
Biens industriels	4,30
Services industriels	4,20
Autres	10,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,19
Asie	3,90
Afrique et Moyen Orient	2,76
Europe	0,13
Amérique Latine	0,01
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Meta Platforms Inc Cl A	4,82
Eli Lilly and Co	4,40
Amazon.com Inc	4,35
NVIDIA Corp	4,11
S&P Global Inc	4,05
Microsoft Corp	3,99
Alphabet Inc Cl A	3,79
WSP Global Inc	3,64
Shopify Inc Cl A	3,64
Broadcom Inc	3,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif d’occasions nord-américaines CI série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	15,47 %	-	-
Bêta	0,75 %	-	-
Alpha	0,10 %	-	-
R-carré	0,46 %	-	-
Sharpe	0,90 %	-	-
Sortino	1,73 %	-	-
Treynor	0,19 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,39 %	15,47 %	-	-
Bêta	0,18 %	0,75 %	-	-
Alpha	0,17 %	0,10 %	-	-
R-carré	0,02 %	0,46 %	-	-
Sharpe	1,36 %	0,90 %	-	-
Sortino	2,83 %	1,73 %	-	-
Treynor	0,94 %	0,19 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 juillet 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	100 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2366
CIG3366
CIG3466

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus élevés à long terme, objectif pondéré par une attention portée sur la préservation du capital, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres nord-américains axés sur la croissance.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des actions canadiennes et américaines cotées en bourse au moyen d’une stratégie de positions acheteur/vendeur en favorisant les positions acheteur. La stratégie de placement vise à procurer une exposition à des sociétés innovantes et croissantes dans l’économie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Brian Huen Ali Pervez Bunty Mahairhu Gregory Quickmire Jeremy Da Silva Rosa
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,25 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds alternatif d’occasions nord-américaines CI série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata