Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	16,30 $
Variation	0,01 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 juillet 2021) : 14,42 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,48 %	11,11 %	22,67 %	58,89 %	78,38 %	33,55 %	13,59 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,69 %	3,29 %	12,03 %	21,27 %	32,98 %	22,13 %	9,42 %	13,80 %	12,16 %	12,28 %	10,61 %	11,61 %	10,89 %	11,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,09 %	2,31 %	9,51 %	16,79 %	27,98 %	17,72 %	5,88 %	10,97 %	9,47 %	9,59 %	8,08 %	9,05 %	8,29 %	8,44 %
Classement au sein de la catégorie	105 / 2 098	20 / 2 078	5 / 2 045	5 / 2 015	5 / 2 011	29 / 1 879	21 / 1 734	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,38 %	4,55 %	2,43 %	20,47 %	5,68 %	-0,68 %	11,25 %	-2,26 %	1,53 %	0,16 %	8,25 %	2,48 %
Référence	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

20,47 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,34 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,27 %	11,88 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 390/ 1 746	1 455/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,88 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,78
Actions internationales	30,09
Actions canadiennes	6,26
Espèces et équivalents	2,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	23,82
Technologie	16,09
Services industriels	12,52
Services publics	11,60
Immobilier	11,31
Autres	24,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,68
Europe	30,31
Asie	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Constellation Energy Corp	9,24
GE VERNOVA LLC	8,44
NVIDIA Corp	6,85
Quanta Services Inc	6,76
Clean Harbors Inc	5,97
Comfort Systems USA Inc	5,89
Johnson Controls International PLC	5,50
Schneider Electric SE	5,40
Linde PLC	5,20
GFL Environmental Inc	4,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	21,19 %	-	-
Bêta	1,32 %	-	-
Alpha	0,02 %	-	-
R-carré	0,62 %	-	-
Sharpe	0,54 %	-	-
Sortino	1,00 %	-	-
Treynor	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,62 %	21,19 %	-	-
Bêta	1,81 %	1,32 %	-	-
Alpha	0,08 %	0,02 %	-	-
R-carré	0,46 %	0,62 %	-	-
Sharpe	2,62 %	0,54 %	-	-
Sortino	21,77 %	1,00 %	-	-
Treynor	0,31 %	0,09 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	08 juillet 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	97 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2283
CIG3283
CIG3383

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille concentré, composé uniquement de positions acheteur de sociétés de partout dans le monde axées sur la décarbonation et le changement climatique. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investira principalement dans un portefeuille concentré d'actions cotées dont les perspectives de bénéfices devraient s'améliorer grâce à l'augmentation des placements et à l'accent mis sur la décarbonisation. Il combinera la recherche qualitative, quantitative et fondamentale avec l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG ) dans la sélection des placements

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
James Tsinidis	28-06-2021
Nick Griffin	28-06-2021
Kieran Moore	28-06-2021
Jeremy Gibson	28-06-2021
CI Global Asset Management	28-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,17 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata