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Équil mondiaux neutres
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VANPA (03-01-2025) |
111,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,26 $
(0,23 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (01 juin 2021) : 3,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,72 % | 3,47 % | 7,39 % | 11,30 % | 14,23 % | 8,31 % | 4,07 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 678 / 1 771 | 1 449 / 1 761 | 1 494 / 1 749 | 1 517 / 1 725 | 1 525 / 1 725 | 1 500 / 1 672 | 1 010 / 1 546 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,63 % | 0,23 % | 0,94 % | 2,22 % | -0,97 % | 1,20 % | 0,07 % | 2,87 % | 0,81 % | 1,81 % | -0,09 % | 1,72 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
3,43 % (janvier 2023)
-4,07 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,98 % | 6,73 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 174/ 1 554 | 1 488/ 1 672 |
6,73 % (2023)
-6,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 28,88 |
| Actions canadiennes | 19,22 |
| Actions américaines | 14,18 |
| Actions internationales | 13,90 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,99 |
| Autres | 14,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 28,02 |
| Revenu fixe | 19,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,59 |
| Services financiers | 6,81 |
| Fonds commun de placement | 4,32 |
| Autres | 28,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,05 |
| Europe | 6,52 |
| Multi-National | 4,41 |
| Asie | 3,76 |
| Amérique Latine | 1,64 |
| Autres | 6,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 14,10 |
| Purpose Core Dividend Fund ETF (PDF) | 11,35 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 9,58 |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) | 8,61 |
| Purpose Premium Yield Fund ETF (PYF) | 7,45 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL) | 6,70 |
| Purpose Canadian Preferred Share Fund ETF (RPS) | 6,63 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) | 6,06 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 5,88 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO) | 4,94 |
Fonds de pension de longévité catégorie d'accumulation A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,40 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 0,10 % | - | - |
| Sortino | 0,27 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,08 % | 6,40 % | - | - |
| Bêta | 0,62 % | 0,61 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,75 % | - | - |
| Sharpe | 2,19 % | 0,10 % | - | - |
| Sortino | 8,17 % | 0,27 % | - | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
| Date de création | 01 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC9000 |
Le Fonds cherche à procurer aux porteurs de parts l’occasion d’investir dans un portefeuille de placements prudent composé de placements dans une vaste gamme de catégories d’actifs pouvant comprendre des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des dérivés, des titres sensibles à l’inflation et des liquidités. Pour les catégories de parts correspondant à la cohorte en phase de désaccumulation, il cherche aussi à procurer un revenu viager versé au moyen de distributions mensuelles.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds aura recours à une approche prudente pour minimiser le risque et il investira dans une vaste gamme de catégories d’actifs faisant appel aux styles d’investissement de caisse de retraite, dont les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, les titres sensibles à l’inflation et la trésorerie, dans l’objectif de générer un revenu dans divers contextes tout en réduisant la volatilité du portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 27-05-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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