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Fonds de pension de longévité catégorie d'accumulation A
Équil mondiaux neutres
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FundGrade C
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|
VANPA (24-06-2026) |
131,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,22 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2021) : 5,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,31 % | 0,31 % | 5,47 % | 5,50 % | 14,01 % | 11,52 % | 10,76 % | 7,27 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 643 / 1 772 | 1 654 / 1 769 | 946 / 1 752 | 1 181 / 1 753 | 1 046 / 1 729 | 997 / 1 652 | 1 101 / 1 581 | 1 344 / 1 553 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,25 % | 0,73 % | 1,60 % | 2,22 % | 0,68 % | 1,35 % | -0,03 % | 2,23 % | 2,89 % | -2,54 % | 1,59 % | 1,31 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,43 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,07 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -6,98 % | 6,73 % | 9,43 % | 11,65 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 173/ 1 489 | 1 416/ 1 576 | 1 472/ 1 624 | 461/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,65 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 19,35 |
| Actions internationales | 15,01 |
| Actions canadiennes | 14,72 |
| Actions américaines | 14,52 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,08 |
| Autres | 22,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,34 |
| Fonds négociés en bourse | 15,53 |
| Services financiers | 10,26 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,60 |
| Technologie | 3,99 |
| Autres | 31,28 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,95 |
| Europe | 7,42 |
| Asie | 4,02 |
| Amérique Latine | 2,80 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,15 |
| Autres | 5,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 16,49 |
| Purpose Core Dividend Fund ETF (PDF) | 13,30 |
| Purpose Premium Yield Fund ETF (PYF) | 7,60 |
| BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST) | 7,46 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF C$H (EQL.F) | 7,14 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 7,01 |
| BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL) | 5,34 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO) | 5,23 |
| Purpose Diversified Real Asset Fund ETF (PRA) | 5,03 |
| Purpose Strategic Yield Fund ETF (SYLD) | 4,74 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de pension de longévité catégorie d'accumulation A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 4,88 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,63 % | - | - |
| Sharpe | 1,39 | - | - |
| Sortino | 2,76 | - | - |
| Treynor | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,81 % | 4,88 % | - | - |
| Bêta | 0,49 | 0,55 | - | - |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | - | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,63 % | - | - |
| Sharpe | 2,27 | 1,39 | - | - |
| Sortino | 3,67 | 2,76 | - | - |
| Treynor | 0,23 | 0,12 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC9000 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer aux porteurs de parts l’occasion d’investir dans un portefeuille de placements prudent composé de placements dans une vaste gamme de catégories d’actifs pouvant comprendre des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des dérivés, des titres sensibles à l’inflation et des liquidités. Pour les catégories de parts correspondant à la cohorte en phase de désaccumulation, il cherche aussi à procurer un revenu viager versé au moyen de distributions mensuelles.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds aura recours à une approche prudente pour minimiser le risque et il investira dans une vaste gamme de catégories d’actifs faisant appel aux styles d’investissement de caisse de retraite, dont les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, les titres sensibles à l’inflation et la trésorerie, dans l’objectif de générer un revenu dans divers contextes tout en réduisant la volatilité du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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