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Alt principalement crédit
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VANPA (06-09-2024) |
10,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 juin 2021) : 2,63 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,23 % | 2,73 % | 2,85 % | 3,55 % | 7,14 % | 4,33 % | 2,59 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,14 % | 5,18 % | 3,21 % | 1,81 % | 7,10 % | 2,47 % | -1,42 % | -1,80 % | 0,29 % | 1,64 % | 1,67 % | 1,09 % | 1,48 % | 2,04 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,29 % | 3,84 % | 3,84 % | 4,60 % | 8,51 % | 5,65 % | 2,63 % | 3,77 % | 3,79 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 69 / 129 | 55 / 117 | 88 / 117 | 84 / 117 | 74 / 114 | 62 / 98 | 36 / 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,22 % | -1,14 % | -0,69 % | 3,25 % | 2,29 % | 0,68 % | 0,42 % | 1,06 % | -1,34 % | 1,01 % | 0,46 % | 1,23 % |
| Référence | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % |
3,25 % (novembre 2023)
-3,45 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,55 % | 4,96 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 42/ 94 | 93/ 112 |
4,96 % (2023)
-2,55 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 96,49 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,98 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,07 |
| Actions américaines | -0,02 |
| Espèces et équivalents | -0,46 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 100,55 |
| Technologie | -0,02 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,46 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,18 |
| Europe | 0,05 |
| Autres | 4,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| Corebridge Financial Inc 6.88% 15-Sep-2027 | - |
| Chorus Aviation Inc. 5.75% 30JUN2027 | - |
| Carvana Co 14.00% 01-Jun-2031 | - |
| Emera Inc 6.75% 15-Jun-2076 | - |
| Intesa Sanpaolo SpA 8.25% 21-Nov-2032 | - |
| Fortress Tran & Infr Invst LLC 5.50% 01-May-2028 | - |
| Eldorado Gold Corp 6.25% 01-Sep-2029 | - |
| Weatherford International Ltd 8.63% 30-Apr-2030 | - |
Fonds alternatif EHP Revenu stratégique catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 4,45 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,47 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,54 % | - | - |
| Sharpe | -0,11 % | - | - |
| Sortino | -0,11 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,65 % | 4,45 % | - | - |
| Bêta | 0,50 % | 0,47 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,54 % | - | - |
| Sharpe | 0,47 % | -0,11 % | - | - |
| Sortino | 1,71 % | -0,11 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 79,64 % | - | - | - |
| Date de création | 01 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 82 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EHF800A |
L’objectif de placement du Fonds alternatif EHP Revenu stratégique (le « Fonds ») est de maximiser lerendement total pour les porteurs de parts, par la réalisation d’un revenu et d’une plus-value du capital, eninvestissant principalement dans un portefeuille mondial de titres à revenu fixe tout en atténuant les pertesfinancières par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.
Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds cherchera à investir dans des titres à position acheteur et vendeur dans une portefeuille diversifié géré activement, composé principalement de titres de créance d'émetteurs à capitalisation boursière de toute taille. Le Fonds peut également investir dans dans des obligations gouvernementales, actions privilégiées et titres dérivés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| EHP Funds Inc. | 03-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | EHP Funds Inc. |
|---|---|
| Conseiller | EHP Funds Inc. |
| Dépositaire | The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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