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Fonds alternatif EHP Revenu stratégique catégorie A
Alt principalement crédit
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FundGrade E
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|
VANPA (24-07-2026) |
10,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 juin 2021) : 2,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | 1,99 % | 0,79 % | 0,79 % | 2,19 % | 2,20 % | 3,37 % | 3,47 % | 2,16 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,16 % | 1,74 % | 2,25 % | 2,25 % | 5,25 % | 6,14 % | 6,65 % | 6,11 % | 3,61 % | 4,67 % | 4,31 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 106 / 152 | 56 / 148 | 132 / 144 | 132 / 144 | 128 / 137 | 116 / 119 | 103 / 105 | 86 / 89 | 66 / 72 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,03 % | 0,67 % | 0,45 % | -0,17 % | 0,33 % | 0,13 % | 0,41 % | -0,05 % | -1,53 % | 1,61 % | 0,23 % | 0,15 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,25 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,45 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -2,55 % | 4,96 % | 4,30 % | 1,64 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 40/ 85 | 88/ 103 | 99/ 108 | 127/ 130 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,96 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-2,55 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 95,98 |
| Actions canadiennes | 3,32 |
| Produits dérivés | 1,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,06 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,04 |
| Autres | -0,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,10 |
| Fonds commun de placement | 3,32 |
| Espèces et quasi-espèces | -0,59 |
| Autres | 1,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,57 |
| Europe | 0,03 |
| Autres | 20,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) | - |
| Trulieve Cannabis Corp 10.50% 17-Dec-2030 | - |
| Premium Income Corp - Pfd | - |
| Altagas Ltd 7.20% 15-Oct-2054 | - |
| Entergy Corp 7.13% 01-Sep-2029 | - |
| Evergy Inc 6.65% 01-Mar-2030 | - |
| Magnolia Oil & Gas Oprt LLC 6.88% 01-Dec-2032 | - |
| Sempra 4.13% 01-Jan-2027 | - |
| American Electric Power Co Inc 3.88% 15-Nov-2026 | - |
| Tutor Perini Corp 11.88% 30-Apr-2029 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif EHP Revenu stratégique catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 3,67 % | 3,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 | 0,45 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,49 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | -0,03 | -0,19 | - |
| Sortino | 0,16 | -0,26 | - |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 57,49 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,46 % | 3,67 % | 3,92 % | - |
| Bêta | 0,26 | 0,49 | 0,45 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,19 % | 0,49 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | -0,05 | -0,03 | -0,19 | - |
| Sortino | -0,43 | 0,16 | -0,26 | - |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | - | 57,49 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 21 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EHF800A |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds alternatif EHP Revenu stratégique (le « Fonds ») est de maximiser lerendement total pour les porteurs de parts, par la réalisation d’un revenu et d’une plus-value du capital, eninvestissant principalement dans un portefeuille mondial de titres à revenu fixe tout en atténuant les pertesfinancières par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds cherchera à investir dans des titres à position acheteur et vendeur dans une portefeuille diversifié géré activement, composé principalement de titres de créance d'émetteurs à capitalisation boursière de toute taille. Le Fonds peut également investir dans dans des obligations gouvernementales, actions privilégiées et titres dérivés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
EHP Funds Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
EHP Funds Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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