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Fonds alternatif EHP Revenu stratégique catégorie A

Alt principalement crédit

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VANPA
(28-03-2025)
10,33 $
Variation
(0,01 $) (-0,08 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds alternatif EHP Revenu stratégique catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2021) : 2,62 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,28 % -0,31 % 0,65 % 0,76 % 3,95 % 4,62 % 3,00 % - - - - - - -
Référence 1,14 % 1,75 % 4,04 % 2,28 % 8,37 % 5,98 % 1,44 % 0,48 % 0,36 % 1,85 % 2,11 % 1,97 % 1,94 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 1,45 % 3,83 % 1,23 % 8,12 % 7,24 % 4,57 % 3,40 % 4,33 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 90 / 135 134 / 134 120 / 123 101 / 135 108 / 113 99 / 108 73 / 93 - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 3 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 1,06 % -1,34 % 1,01 % 0,46 % 1,23 % 0,83 % 0,88 % -0,87 % 0,95 % -1,06 % 0,48 % 0,28 %
Référence 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

3,25 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,45 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -2,55 % 4,96 % 4,30 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 42/ 90 93/ 108 101/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,96 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 98,83
Espèces et équivalents 0,95
Obligations de gouvernements étrangers 0,11
Obligations du gouvernement canadien 0,09
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 99,03
Espèces et quasi-espèces 0,95
Autres 0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,64
Europe 0,05
Autres -0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) -
Carvana Co 14.00% 01-Jun-2031 -
Metlife Inc 9.25% 08-Apr-2033 -
Tutor Perini Corp 11.88% 30-Apr-2029 -
CPI CG Inc 10.00% 15-Jul-2029 -
Emera Inc 6.75% 15-Jun-2076 -
Enstar Finance LLC 5.75% 01-Sep-2025 -
Marks and Spencer PLC 7.13% 01-Dec-2037 -
Alliance Resource Oprtg Prtnrs 8.63% 15-Jun-2029 -
Intesa Sanpaolo SpA 8.25% 21-Nov-2032 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif EHP Revenu stratégique catégorie A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 4,49 % - -
Bêta 0,48 % - -
Alpha 0,02 % - -
R-carré 0,54 % - -
Sharpe -0,16 % - -
Sortino 0,02 % - -
Treynor -0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,12 % 4,49 % - -
Bêta 0,47 % 0,48 % - -
Alpha 0,00 % 0,02 % - -
R-carré 0,54 % 0,54 % - -
Sharpe -0,05 % -0,16 % - -
Sortino 0,39 % 0,02 % - -
Treynor 0,00 % -0,02 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 91 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EHF800A

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds alternatif EHP Revenu stratégique (le « Fonds ») est de maximiser lerendement total pour les porteurs de parts, par la réalisation d’un revenu et d’une plus-value du capital, eninvestissant principalement dans un portefeuille mondial de titres à revenu fixe tout en atténuant les pertesfinancières par des stratégies de vente à découvert et d’autres stratégies de couverture.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement, le Fonds cherchera à investir dans des titres à position acheteur et vendeur dans une portefeuille diversifié géré activement, composé principalement de titres de créance d'émetteurs à capitalisation boursière de toute taille. Le Fonds peut également investir dans dans des obligations gouvernementales, actions privilégiées et titres dérivés.

Portfolio Management

Portfolio Manager

EHP Funds Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

EHP Funds Inc.

Dépositaire

The Bank of Nova Scotia

Agent comptable des registres

SGGG Fund Services Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,34 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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