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Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

Actions de PME cdn

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VANPA
(10-03-2025)
33,41 $
Variation
(0,77 $) (-2,26 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mars 1986) : 8,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,77 % -8,86 % -1,84 % -5,87 % 6,98 % 7,22 % 2,03 % 2,47 % 5,94 % 5,03 % 3,19 % 3,00 % 4,92 % 2,70 %
Référence -2,27 % -4,88 % 2,80 % -1,63 % 16,42 % 8,04 % 2,11 % 5,00 % 11,50 % 7,70 % 6,27 % 4,87 % 8,09 % 5,45 %
Moyenne de la catégorie -3,08 % -5,31 % 1,47 % -2,54 % 9,71 % 7,87 % 3,62 % 5,69 % 9,41 % 7,69 % 6,12 % 5,37 % 7,05 % 4,91 %
Classement au sein de la catégorie 194 / 208 199 / 208 190 / 208 194 / 208 146 / 204 141 / 200 146 / 198 150 / 190 169 / 182 161 / 180 160 / 172 145 / 163 140 / 158 127 / 137
Quartile de classement 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,71 % -2,87 % 2,53 % 0,13 % 5,28 % 0,10 % 1,63 % 2,50 % 3,39 % -3,18 % -1,15 % -4,77 %
Référence 7,49 % 0,17 % 2,65 % -1,93 % 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 %

Best Monthly Return Since Inception

17,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,81 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -10,77 % 18,49 % 5,64 % -17,96 % 14,84 % 8,74 % 13,10 % -14,48 % 9,01 % 17,31 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 123/ 136 100/ 158 56/ 163 133/ 172 153/ 179 131/ 182 188/ 190 117/ 198 77/ 200 103/ 201

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,49 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,96 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 84,95
Unités de fiducies de revenu 5,37
Actions internationales 4,67
Espèces et équivalents 3,57
Actions américaines 1,46
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 31,67
Énergie 16,20
Soins de santé 9,61
Services financiers 6,49
Technologie 5,72
Autres 30,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,34
Asie 4,35
Europe 0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CES Energy Solutions Corp 4,34
Methanex Corp 3,99
Canadian Dollar 3,59
Dundee Precious Metals Inc 3,45
Enerflex Ltd 3,31
Propel Holdings Inc 3,19
New Gold Inc 3,18
OceanaGold Corp 2,78
Secure Waste Infrastructure 2,70
MDA Space 2,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 13,90 % 18,85 % 15,41 %
Bêta 0,78 % 0,71 % 0,68 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,84 % 0,83 % 0,76 %
Sharpe -0,06 % 0,28 % 0,14 %
Sortino 0,00 % 0,33 % 0,08 %
Treynor -0,01 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 36,30 % 86,16 % 70,61 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,78 % 13,90 % 18,85 % 15,41 %
Bêta 0,78 % 0,78 % 0,71 % 0,68 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,02 % -0,01 %
R-carré 0,69 % 0,84 % 0,83 % 0,76 %
Sharpe 0,30 % -0,06 % 0,28 % 0,14 %
Sortino 0,62 % 0,00 % 0,33 % 0,08 %
Treynor 0,04 % -0,01 % 0,07 % 0,03 %
Efficience fiscale 78,03 % 36,30 % 86,16 % 70,61 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 mars 1986
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 48 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT10118
NWT219
NWT319
NWT618
NWT818

Objectif de placement

Le Fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme et, à cette fin, tente principalement d'effectuer des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à faible capitalisation et à croissance rapide.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs a recours à une approche ascendante qui consiste à investir dans une entreprise comme s’il en était l’acquéreur (c’est-à-dire une analyse détaillée de l’entreprise) en vue d’obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés cotées à une bourse canadienne.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • Christopher Guthrie
  • Alex Etsell
Sub-Advisor

Hillsdale Investment Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,59 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) 0,75 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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