Détails du fonds

VANPA (12-03-2025)	34,19 $
Variation	0,40 $ (1,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mars 1986) : 8,86 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,77 %	-8,86 %	-1,84 %	-5,87 %	6,98 %	7,22 %	2,03 %	2,47 %	5,94 %	5,03 %	3,19 %	3,00 %	4,92 %	2,70 %
Référence	-2,27 %	-4,88 %	2,80 %	-1,63 %	16,42 %	8,04 %	2,11 %	5,00 %	11,50 %	7,70 %	6,27 %	4,87 %	8,09 %	5,45 %
Moyenne de la catégorie	-3,08 %	-5,31 %	1,47 %	-2,54 %	9,70 %	7,87 %	3,62 %	5,69 %	9,41 %	7,69 %	6,12 %	5,37 %	7,05 %	4,91 %
Classement au sein de la catégorie	194 / 208	199 / 208	190 / 208	194 / 208	146 / 204	141 / 200	146 / 198	150 / 190	169 / 182	161 / 180	160 / 172	145 / 163	140 / 158	127 / 137
Quartile de classement	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,71 %	-2,87 %	2,53 %	0,13 %	5,28 %	0,10 %	1,63 %	2,50 %	3,39 %	-3,18 %	-1,15 %	-4,77 %
Référence	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %	-3,30 %	0,65 %	-2,27 %

Best Monthly Return Since Inception

17,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,81 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-10,77 %	18,49 %	5,64 %	-17,96 %	14,84 %	8,74 %	13,10 %	-14,48 %	9,01 %	17,31 %
Référence	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %
Moyenne de la catégorie	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %
Quartile de classement	4	3	2	4	4	3	4	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	123/ 136	100/ 158	56/ 163	133/ 172	153/ 179	131/ 182	188/ 190	117/ 198	77/ 200	103/ 201

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,49 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,96 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	84,95
Unités de fiducies de revenu	5,37
Actions internationales	4,67
Espèces et équivalents	3,57
Actions américaines	1,46
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	31,67
Énergie	16,20
Soins de santé	9,61
Services financiers	6,49
Technologie	5,72
Autres	30,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,34
Asie	4,35
Europe	0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CES Energy Solutions Corp	4,34
Methanex Corp	3,99
Canadian Dollar	3,59
Dundee Precious Metals Inc	3,45
Enerflex Ltd	3,31
Propel Holdings Inc	3,19
New Gold Inc	3,18
OceanaGold Corp	2,78
Secure Waste Infrastructure	2,70
MDA Space	2,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	13,90 %	18,85 %	15,41 %
Bêta	0,78 %	0,71 %	0,68 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,84 %	0,83 %	0,76 %
Sharpe	-0,06 %	0,28 %	0,14 %
Sortino	0,00 %	0,33 %	0,08 %
Treynor	-0,01 %	0,07 %	0,03 %
Efficience fiscale	36,30 %	86,16 %	70,61 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,78 %	13,90 %	18,85 %	15,41 %
Bêta	0,78 %	0,78 %	0,71 %	0,68 %
Alpha	-0,05 %	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,69 %	0,84 %	0,83 %	0,76 %
Sharpe	0,30 %	-0,06 %	0,28 %	0,14 %
Sortino	0,62 %	0,00 %	0,33 %	0,08 %
Treynor	0,04 %	-0,01 %	0,07 %	0,03 %
Efficience fiscale	78,03 %	36,30 %	86,16 %	70,61 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	27 mars 1986
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	48 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT10118
NWT219
NWT319
NWT618
NWT818

Objectif de placement

Le Fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme et, à cette fin, tente principalement d'effectuer des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à faible capitalisation et à croissance rapide.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs a recours à une approche ascendante qui consiste à investir dans une entreprise comme s’il en était l’acquéreur (c’est-à-dire une analyse détaillée de l’entreprise) en vue d’obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés cotées à une bourse canadienne.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. Christopher Guthrie Alex Etsell
Sub-Advisor	Hillsdale Investment Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,59 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata