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Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

Actions de PME cdn

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VANPA
(08-08-2025)
39,90 $
Variation
0,04 $ (0,10 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025ja…10 000 $30 000 $50 000 $70 000 $-10 000 $90 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mars 1986) : 9,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,75 % 6,93 % 4,50 % 4,50 % 14,84 % 12,64 % 11,21 % 3,20 % 8,87 % 6,42 % 4,00 % 4,06 % 4,46 % 3,88 %
Référence 6,19 % 11,75 % 12,74 % 12,74 % 23,10 % 18,68 % 14,06 % 6,34 % 15,06 % 10,43 % 7,57 % 7,29 % 6,89 % 7,18 %
Moyenne de la catégorie 4,33 % 11,82 % 7,19 % 7,19 % 16,56 % 13,75 % 11,82 % 5,54 % 12,66 % 9,17 % 7,06 % 6,66 % 6,75 % 5,95 %
Classement au sein de la catégorie 199 / 203 200 / 202 169 / 202 169 / 202 153 / 202 134 / 198 109 / 196 129 / 189 169 / 180 156 / 178 155 / 171 148 / 167 139 / 157 120 / 136
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,28 % 0,10 % 1,63 % 2,50 % 3,39 % -3,18 % -1,15 % -4,77 % 3,82 % -2,50 % 6,73 % 2,75 %
Référence 5,81 % -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 % 7,20 % 6,19 %

Best Monthly Return Since Inception

17,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-29,81 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -10,77 % 18,49 % 5,64 % -17,96 % 14,84 % 8,74 % 13,10 % -14,48 % 9,01 % 17,31 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 4 3 2 4 4 3 4 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 119/ 132 96/ 154 54/ 159 129/ 168 149/ 175 129/ 180 186/ 188 119/ 196 76/ 198 103/ 199

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,49 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,96 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 82,70
Actions internationales 6,74
Unités de fiducies de revenu 6,13
Espèces et équivalents 2,57
Actions américaines 1,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Matériaux de base 37,08
Énergie 12,84
Soins de santé 9,98
Biens de consommation 8,96
Immobilier 6,52
Autres 24,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,26
Asie 6,03
Europe 0,40
Amérique Latine 0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dundee Precious Metals Inc 3,67
Perseus Mining Ltd 3,26
Maple Leaf Foods Inc 3,23
TerraVest Industries Inc 3,17
Transcontinental Inc Cl A 2,84
OceanaGold Corp 2,77
Extendicare Inc 2,73
New Gold Inc 2,66
Chemtrade Logistics Income Fund - Units 2,63
Canadian Dollar 2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian12141618202224262830-20%-10%0%10%20%30%

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 12,51 % 13,66 % 15,55 %
Bêta 0,81 % 0,66 % 0,68 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,84 % 0,67 % 0,76 %
Sharpe 0,59 % 0,51 % 0,21 %
Sortino 1,12 % 0,73 % 0,18 %
Treynor 0,09 % 0,11 % 0,05 %
Efficience fiscale 88,03 % 90,70 % 80,30 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,28 % 12,51 % 13,66 % 15,55 %
Bêta 0,90 % 0,81 % 0,66 % 0,68 %
Alpha -0,05 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,81 % 0,84 % 0,67 % 0,76 %
Sharpe 0,92 % 0,59 % 0,51 % 0,21 %
Sortino 1,70 % 1,12 % 0,73 % 0,18 %
Treynor 0,12 % 0,09 % 0,11 % 0,05 %
Efficience fiscale 89,29 % 88,03 % 90,70 % 80,30 %

Détails du fonds

Date de création 27 mars 1986
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 52 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT10118

Objectif de placement

Le Fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme et, à cette fin, tente principalement d'effectuer des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à faible capitalisation et à croissance rapide.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs a recours à une approche ascendante qui consiste à investir dans une entreprise comme s’il en était l’acquéreur (c’est-à-dire une analyse détaillée de l’entreprise) en vue d’obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés cotées à une bourse canadienne.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • Christopher Guthrie
  • Alex Etsell
Sub-Advisor

Hillsdale Investment Management Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,59 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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