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Actions de PME cdn
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VANPA (08-08-2025) |
39,90 $ |
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Variation |
0,04 $
(0,10 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (27 mars 1986) : 9,07 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,75 % | 6,93 % | 4,50 % | 4,50 % | 14,84 % | 12,64 % | 11,21 % | 3,20 % | 8,87 % | 6,42 % | 4,00 % | 4,06 % | 4,46 % | 3,88 % |
Référence | 6,19 % | 11,75 % | 12,74 % | 12,74 % | 23,10 % | 18,68 % | 14,06 % | 6,34 % | 15,06 % | 10,43 % | 7,57 % | 7,29 % | 6,89 % | 7,18 % |
Moyenne de la catégorie | 4,33 % | 11,82 % | 7,19 % | 7,19 % | 16,56 % | 13,75 % | 11,82 % | 5,54 % | 12,66 % | 9,17 % | 7,06 % | 6,66 % | 6,75 % | 5,95 % |
Classement au sein de la catégorie | 199 / 203 | 200 / 202 | 169 / 202 | 169 / 202 | 153 / 202 | 134 / 198 | 109 / 196 | 129 / 189 | 169 / 180 | 156 / 178 | 155 / 171 | 148 / 167 | 139 / 157 | 120 / 136 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 5,28 % | 0,10 % | 1,63 % | 2,50 % | 3,39 % | -3,18 % | -1,15 % | -4,77 % | 3,82 % | -2,50 % | 6,73 % | 2,75 % |
Référence | 5,81 % | -1,26 % | 3,80 % | 1,39 % | 2,69 % | -3,30 % | 0,65 % | -2,27 % | 2,56 % | -1,83 % | 7,20 % | 6,19 % |
17,80 % (avril 2020)
-29,81 % (octobre 1987)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -10,77 % | 18,49 % | 5,64 % | -17,96 % | 14,84 % | 8,74 % | 13,10 % | -14,48 % | 9,01 % | 17,31 % |
Référence | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % |
Moyenne de la catégorie | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 119/ 132 | 96/ 154 | 54/ 159 | 129/ 168 | 149/ 175 | 129/ 180 | 186/ 188 | 119/ 196 | 76/ 198 | 103/ 199 |
18,49 % (2016)
-17,96 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 82,70 |
Actions internationales | 6,74 |
Unités de fiducies de revenu | 6,13 |
Espèces et équivalents | 2,57 |
Actions américaines | 1,86 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Matériaux de base | 37,08 |
Énergie | 12,84 |
Soins de santé | 9,98 |
Biens de consommation | 8,96 |
Immobilier | 6,52 |
Autres | 24,62 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,26 |
Asie | 6,03 |
Europe | 0,40 |
Amérique Latine | 0,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Dundee Precious Metals Inc | 3,67 |
Perseus Mining Ltd | 3,26 |
Maple Leaf Foods Inc | 3,23 |
TerraVest Industries Inc | 3,17 |
Transcontinental Inc Cl A | 2,84 |
OceanaGold Corp | 2,77 |
Extendicare Inc | 2,73 |
New Gold Inc | 2,66 |
Chemtrade Logistics Income Fund - Units | 2,63 |
Canadian Dollar | 2,46 |
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
Écart type | 12,51 % | 13,66 % | 15,55 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,81 % | 0,66 % | 0,68 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,84 % | 0,67 % | 0,76 % |
Sharpe | 0,59 % | 0,51 % | 0,21 % |
Sortino | 1,12 % | 0,73 % | 0,18 % |
Treynor | 0,09 % | 0,11 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 88,03 % | 90,70 % | 80,30 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,28 % | 12,51 % | 13,66 % | 15,55 % |
Bêta | 0,90 % | 0,81 % | 0,66 % | 0,68 % |
Alpha | -0,05 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,81 % | 0,84 % | 0,67 % | 0,76 % |
Sharpe | 0,92 % | 0,59 % | 0,51 % | 0,21 % |
Sortino | 1,70 % | 1,12 % | 0,73 % | 0,18 % |
Treynor | 0,12 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,05 % |
Efficience fiscale | 89,29 % | 88,03 % | 90,70 % | 80,30 % |
Date de création | 27 mars 1986 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 52 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NWT10118 |
Le Fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme et, à cette fin, tente principalement d'effectuer des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à faible capitalisation et à croissance rapide.
Le sous-conseiller en valeurs a recours à une approche ascendante qui consiste à investir dans une entreprise comme s’il en était l’acquéreur (c’est-à-dire une analyse détaillée de l’entreprise) en vue d’obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés cotées à une bourse canadienne.
Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Hillsdale Investment Management Inc. |
Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
---|---|
Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,59 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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