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Actions de PME cdn
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VANPA (11-06-2025) |
38,43 $ |
---|---|
Variation |
0,11 $
(0,30 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (27 mars 1986) : 9,01 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 6,73 % | 8,04 % | -1,53 % | 1,70 % | 11,91 % | 12,20 % | 7,29 % | 3,26 % | 8,85 % | 6,42 % | 3,59 % | 3,71 % | 4,03 % | 3,41 % |
Référence | 7,20 % | 7,94 % | 2,67 % | 6,17 % | 13,69 % | 15,51 % | 6,55 % | 4,89 % | 14,94 % | 10,11 % | 6,60 % | 6,56 % | 6,79 % | 6,16 % |
Moyenne de la catégorie | 7,16 % | 5,42 % | -0,18 % | 2,75 % | 14,28 % | 12,70 % | 7,13 % | 5,11 % | 12,37 % | 8,74 % | 6,49 % | 6,04 % | 6,27 % | 5,28 % |
Classement au sein de la catégorie | 116 / 203 | 29 / 199 | 130 / 199 | 129 / 199 | 178 / 199 | 117 / 195 | 99 / 193 | 119 / 186 | 163 / 177 | 145 / 175 | 147 / 166 | 139 / 164 | 136 / 154 | 112 / 130 |
Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,13 % | 5,28 % | 0,10 % | 1,63 % | 2,50 % | 3,39 % | -3,18 % | -1,15 % | -4,77 % | 3,82 % | -2,50 % | 6,73 % |
Référence | -1,93 % | 5,81 % | -1,26 % | 3,80 % | 1,39 % | 2,69 % | -3,30 % | 0,65 % | -2,27 % | 2,56 % | -1,83 % | 7,20 % |
17,80 % (avril 2020)
-29,81 % (octobre 1987)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -10,77 % | 18,49 % | 5,64 % | -17,96 % | 14,84 % | 8,74 % | 13,10 % | -14,48 % | 9,01 % | 17,31 % |
Référence | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % |
Moyenne de la catégorie | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 116/ 129 | 96/ 151 | 51/ 156 | 126/ 165 | 146/ 172 | 126/ 177 | 183/ 185 | 116/ 193 | 76/ 195 | 100/ 196 |
18,49 % (2016)
-17,96 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 83,52 |
Actions internationales | 5,87 |
Unités de fiducies de revenu | 5,69 |
Espèces et équivalents | 3,02 |
Actions américaines | 1,89 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Matériaux de base | 34,98 |
Énergie | 13,97 |
Soins de santé | 11,04 |
Biens de consommation | 6,48 |
Immobilier | 5,80 |
Autres | 27,73 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,13 |
Asie | 5,21 |
Europe | 0,40 |
Amérique Latine | 0,26 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Dundee Precious Metals Inc | 3,71 |
Maple Leaf Foods Inc | 3,18 |
Canadian Dollar | 3,04 |
Torex Gold Resources Inc | 3,02 |
TerraVest Industries Inc | 2,86 |
Perseus Mining Ltd | 2,86 |
Orla Mining Ltd | 2,83 |
New Gold Inc | 2,82 |
Extendicare Inc | 2,78 |
Transcontinental Inc Cl A | 2,65 |
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
Écart type | 13,42 % | 13,66 % | 15,54 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,77 % | 0,66 % | 0,68 % |
Alpha | 0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,86 % | 0,67 % | 0,76 % |
Sharpe | 0,30 % | 0,51 % | 0,18 % |
Sortino | 0,56 % | 0,72 % | 0,14 % |
Treynor | 0,05 % | 0,11 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 82,14 % | 90,51 % | 77,28 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 12,21 % | 13,42 % | 13,66 % | 15,54 % |
Bêta | 0,95 % | 0,77 % | 0,66 % | 0,68 % |
Alpha | -0,01 % | 0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,82 % | 0,86 % | 0,67 % | 0,76 % |
Sharpe | 0,69 % | 0,30 % | 0,51 % | 0,18 % |
Sortino | 1,32 % | 0,56 % | 0,72 % | 0,14 % |
Treynor | 0,09 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 86,77 % | 82,14 % | 90,51 % | 77,28 % |
Date de création | 27 mars 1986 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 51 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NWT10118 |
Le Fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme et, à cette fin, tente principalement d'effectuer des placements dans des titres de participation de sociétés canadiennes à faible capitalisation et à croissance rapide.
Le sous-conseiller en valeurs a recours à une approche ascendante qui consiste à investir dans une entreprise comme s’il en était l’acquéreur (c’est-à-dire une analyse détaillée de l’entreprise) en vue d’obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés cotées à une bourse canadienne.
Portfolio Manager |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
---|---|
Sub-Advisor |
Hillsdale Investment Management Inc. |
Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
---|---|
Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,59 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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