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Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A
Actions de PME cdn
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|
VANPA (15-09-2026) |
53,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,21 $
(0,40 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 mars 1986) : 9,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,66 % | -1,86 % | -7,70 % | 12,28 % | 37,31 % | 27,63 % | 22,44 % | 19,04 % | 10,07 % | 12,85 % | 11,95 % | 8,63 % | 8,74 % | 7,98 % |
| Référence | 6,79 % | 0,15 % | 0,55 % | 23,02 % | 47,68 % | 38,96 % | 30,15 % | 23,38 % | 16,52 % | 19,81 % | 16,57 % | 13,59 % | 12,43 % | 11,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,04 % | -0,47 % | -2,11 % | 10,27 % | 21,58 % | 19,58 % | 18,07 % | 14,50 % | 8,77 % | 13,31 % | 11,91 % | 9,37 % | 9,08 % | 8,32 % |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 199 | 131 / 199 | 192 / 198 | 68 / 197 | 31 / 195 | 50 / 191 | 59 / 187 | 40 / 187 | 69 / 183 | 96 / 170 | 89 / 167 | 108 / 161 | 100 / 157 | 103 / 149 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,01 % | 0,99 % | 8,27 % | 3,55 % | 7,26 % | 13,42 % | -9,31 % | 0,12 % | 3,57 % | -4,02 % | -2,30 % | 4,66 % |
| Référence | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % | -3,95 % | -2,36 % | 6,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,80 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-29,81 % (octobre 1987)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,49 % | 5,64 % | -17,96 % | 14,84 % | 8,74 % | 13,10 % | -14,48 % | 9,01 % | 17,31 % | 39,13 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 90/ 144 | 50/ 149 | 126/ 158 | 144/ 165 | 126/ 169 | 176/ 176 | 109/ 184 | 73/ 187 | 101/ 188 | 26/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
39,13 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,96 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 92,86 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,20 |
| Actions internationales | 1,52 |
| Espèces et équivalents | 1,38 |
| Actions américaines | 0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 29,02 |
| Énergie | 24,63 |
| Biens industriels | 8,15 |
| Immobilier | 6,20 |
| Biens de consommation | 5,51 |
| Autres | 26,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,47 |
| Asie | 1,52 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Extendicare Inc | 3,93 |
| Enerflex Ltd | 3,69 |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 3,15 |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 3,05 |
| Amerigo Resources Ltd | 2,83 |
| Russel Metals Inc | 2,78 |
| BlackBerry Ltd | 2,78 |
| Mullen Group Ltd | 2,68 |
| 5N Plus Inc | 2,67 |
| Linamar Corp | 2,61 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 15,78 % | 15,91 % | 16,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,82 | 0,73 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | 0,00 |
| R-carré | 0,84 % | 0,80 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,16 | 0,49 | 0,43 |
| Sortino | 2,26 | 0,79 | 0,53 |
| Treynor | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 91,40 % | 88,77 % | 88,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 21,50 % | 15,78 % | 15,91 % | 16,59 % |
| Bêta | 0,94 | 0,89 | 0,82 | 0,73 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,03 | 0,00 |
| R-carré | 0,86 % | 0,84 % | 0,80 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,49 | 1,16 | 0,49 | 0,43 |
| Sortino | 2,90 | 2,26 | 0,79 | 0,53 |
| Treynor | 0,34 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 93,28 % | 91,40 % | 88,77 % | 88,55 % |
Détails du fonds
| Date de création | 27 mars 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 73 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT10118 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à dégager une plus-value du capital à long terme et, à cette fin, tente principalement d'effectuer des placements dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes à petite capitalisation et à croissance rapide. Avant d'apporter un changement fondamental aux objectifs de placement, il est nécessaire d'obtenir l'approbation des porteurs de parts (par une majorité des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs a recours à un système de classement multistratégique quantitatif en vue d'obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes cotées en bourse. Le sous-conseiller en valeurs tente généralement de repérer des sociétés à petite et à moyenne capitalisation qui figurent dans le haut du classement dans tous les piliers du système de classement multistratégique, comme la valeur, le profit et la croissance et des aspec
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Hillsdale Investment Management Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
