Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	26,08 $
Variation	(0,31 $) (-1,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 avril 2007) : 6,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,17 %	1,49 %	9,16 %	2,80 %	17,42 %	16,59 %	10,01 %	8,90 %	10,92 %	10,28 %	9,16 %	9,02 %	9,29 %	7,70 %
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	1,59 %	6,79 %	2,69 %	14,35 %	13,27 %	7,37 %	6,84 %	8,16 %	7,46 %	6,40 %	6,44 %	7,17 %	5,71 %
Classement au sein de la catégorie	1 011 / 1 341	798 / 1 341	211 / 1 328	667 / 1 341	286 / 1 318	193 / 1 237	172 / 1 204	207 / 1 089	104 / 1 030	80 / 1 000	64 / 876	69 / 778	108 / 708	112 / 597
Quartile de classement	4	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,43 %	-1,90 %	3,23 %	0,43 %	2,94 %	-0,67 %	2,34 %	0,66 %	4,41 %	-1,27 %	4,02 %	-1,17 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

9,58 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,36 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,22 %	4,94 %	8,89 %	-3,80 %	17,46 %	15,63 %	12,37 %	-10,21 %	13,89 %	20,78 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	2	3	2	1	1	3	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	336/ 593	316/ 683	497/ 777	308/ 850	190/ 944	93/ 1 028	569/ 1 077	404/ 1 183	219/ 1 234	160/ 1 317

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,78 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,49
Actions américaines	26,50
Actions internationales	17,43
Espèces et équivalents	4,88
Obligations de gouvernements étrangers	2,98
Autres	4,72

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,67
Services financiers	17,66
Services aux consommateurs	8,52
Matériaux de base	7,29
Énergie	5,91
Autres	41,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,02
Europe	8,58
Asie	7,78
Amérique Latine	1,55
Multi-National	1,12
Autres	0,95

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O	-
Fidelity Insights Investment Trust Series O	-
Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B	-
Fidelity Global Innovators Investment Trust Ser O	-
Fidelity Cdn Fundamental Equ Multi-Asset Base O	-
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O	-
Fidelity Emerging Markets Fund Series B	-
Fidelity Canadian Large Cap Multi-Asset Base O	-
Fidelity True North Fund Series B	-
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	10,32 %	11,58 %	9,72 %
Bêta	0,96 %	1,08 %	0,99 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	0,61 %	0,75 %	0,64 %
Sortino	1,09 %	1,08 %	0,76 %
Treynor	0,07 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	95,30 %	95,03 %	94,35 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,89 %	10,32 %	11,58 %	9,72 %
Bêta	1,27 %	0,96 %	1,08 %	0,99 %
Alpha	-0,06 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,88 %	0,90 %	0,88 %	0,85 %
Sharpe	1,57 %	0,61 %	0,75 %	0,64 %
Sortino	4,29 %	1,09 %	1,08 %	0,76 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,16 %	95,30 %	95,03 %	94,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 avril 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	84 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2285

Objectif de placement

Le portefeuille recherche un rendement global élevé sur ses placements. Il vise surtout la croissance du capital, et investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent pour leur part dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers, en privilégiant généralement les titres canadiens.

Stratégie de placement

La composition neutre du portefeuille est la suivante : 15 % de titres à revenu fixe et 85 % de titres de participation. Selon la conjoncture du marché, nous pouvons modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, si nous jugeons que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC
Sub-Advisor	Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited Geoffrey D. Stein David D. Wolf

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,29 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance série B

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata