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Portefeuille FDP Équilibré série A

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Équil canadiens neutres

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2021, 2020, 2019

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VANPA
(20-12-2024) 		20,39 $
Variation
0,12 $ (0,57 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Portefeuille FDP Équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1978) : 7,73 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,10 % 6,44 % 11,29 % 15,92 % 19,42 % 10,30 % 5,17 % 6,44 % 6,54 % 7,41 % 6,22 % 6,27 % 6,28 % 6,08 %
Référence 4,18 % 6,83 % 12,94 % 15,91 % 20,18 % 10,78 % 6,02 % 7,13 % 6,97 % 7,95 % 6,55 % 6,53 % 6,90 % 5,99 %
Moyenne de la catégorie 3,23 % 4,88 % 9,32 % 13,49 % 17,15 % 9,29 % 4,60 % 5,81 % 5,57 % 6,25 % 5,00 % 5,20 % 5,17 % 4,71 %
Classement au sein de la catégorie 74 / 452 70 / 452 46 / 452 83 / 446 109 / 446 154 / 432 236 / 410 234 / 392 166 / 377 125 / 368 106 / 356 119 / 347 127 / 334 79 / 301
Quartile de classement 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,02 % 0,27 % 1,68 % 2,15 % -2,06 % 2,11 % 0,24 % 3,83 % 0,47 % 1,93 % 0,31 % 4,10 %
Référence 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,82 % 3,86 % 7,21 % 5,82 % -3,14 % 14,90 % 8,78 % 11,31 % -9,80 % 8,58 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 2 1 3 3 2 1 1 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 92/ 287 37/ 301 205/ 334 208/ 347 111/ 358 60/ 368 65/ 377 246/ 392 337/ 412 215/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 42,11
Obligations du gouvernement canadien 17,75
Obligations de sociétés canadiennes 14,24
Actions américaines 10,88
Actions internationales 7,43
Autres 7,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,32
Services financiers 17,76
Technologie 8,92
Énergie 6,87
Matériaux de base 6,52
Autres 22,61

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,23
Europe 5,44
Asie 2,82
Amérique Latine 0,32
Afrique et Moyen Orient 0,09
Autres 0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
FDP Canadian Equity Portfolio Series A 44,64
FDP Canadian Bond Portfolio Series A 32,64
FDP Global Equity Portfolio Series A 14,65
FDP Global Fixed Income Portfolio Series A 5,79
FDP Emerging Markets Equity Portfolio Series A 1,15
FDP US Equity Portfolio Series A 0,86
CANADIAN DOLLAR 0,26
US DOLLAR 0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FDP Équilibré série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,60 % 9,83 % 7,86 %
Bêta 0,96 % 0,92 % 0,92 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,97 % 0,97 % 0,93 %
Sharpe 0,20 % 0,46 % 0,59 %
Sortino 0,39 % 0,56 % 0,59 %
Treynor 0,02 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 81,03 % 88,38 % 85,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,07 % 9,60 % 9,83 % 7,86 %
Bêta 0,89 % 0,96 % 0,92 % 0,92 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,00 % 0,01 %
R-carré 0,93 % 0,97 % 0,97 % 0,93 %
Sharpe 2,23 % 0,20 % 0,46 % 0,59 %
Sortino 6,52 % 0,39 % 0,56 % 0,59 %
Treynor 0,15 % 0,02 % 0,05 % 0,05 %
Efficience fiscale 93,13 % 81,03 % 88,38 % 85,28 %

Détails du fonds

Date de création 31 août 1978
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FPQ070

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé d'un revenu courant et d'une croissance du capital à moyen et à long terme. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres d'emprunt d'émetteurs canadiens et étrangers.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents. Les placements du Fonds dans les différents types d'actifs comprennent majoritairement des parts émises par d'autres fonds d'investissement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. 09-12-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Conseiller Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,32 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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