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Portefeuille FDP Équilibré série A

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Équil canadiens neutres

VANPA (22-06-2026)	23,98 $
Variation	0,02 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FDP Équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1978) : 7,84 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,14 %	0,90 %	6,08 %	5,68 %	16,46 %	14,32 %	13,29 %	9,59 %	7,39 %	8,58 %	7,89 %	7,39 %	6,96 %	7,11 %
Référence	2,02 %	0,78 %	6,74 %	6,61 %	20,17 %	17,85 %	15,09 %	10,87 %	8,70 %	10,00 %	8,86 %	8,38 %	7,86 %	7,88 %
Moyenne de la catégorie	2,32 %	1,65 %	5,51 %	5,77 %	14,27 %	12,42 %	11,61 %	8,40 %	6,40 %	7,86 %	6,84 %	6,29 %	5,82 %	5,98 %
Classement au sein de la catégorie	298 / 461	324 / 460	220 / 457	297 / 457	170 / 453	158 / 447	147 / 429	150 / 416	175 / 397	189 / 373	152 / 363	135 / 357	118 / 345	112 / 330
Quartile de classement	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,51 %	0,61 %	1,92 %	3,24 %	0,58 %	1,58 %	0,39 %	0,54 %	4,16 %	-4,13 %	3,05 %	2,14 %
Référence	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %	0,74 %	5,01 %	-3,27 %	2,12 %	2,02 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,21 %	5,82 %	-3,14 %	14,90 %	8,78 %	11,31 %	-9,80 %	8,58 %	13,60 %	13,40 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	3	3	2	1	1	3	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	199/ 328	203/ 339	111/ 350	63/ 360	63/ 369	241/ 384	337/ 407	208/ 427	148/ 441	128/ 447

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	47,21
Obligations du gouvernement canadien	14,76
Obligations de sociétés canadiennes	12,98
Actions américaines	9,99
Actions internationales	4,85
Autres	10,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,53
Services financiers	18,09
Matériaux de base	8,93
Énergie	8,29
Technologie	8,26
Autres	24,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,09
Europe	3,54
Multi-National	2,38
Asie	1,58
Amérique Latine	0,19
Autres	0,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
FDP Canadian Equity Portfolio Series A	47,81
FDP Canadian Bond Portfolio Series A	29,74
FDP Global Equity Portfolio Series A	14,75
FDP Global Fixed Income Portfolio Series A	3,96
FDP REAL ASSETS PRIV PORT	2,33
CANADIAN DOLLAR	0,78
FDP Emerging Markets Equity Portfolio Series A	0,62
US DOLLAR	0,01

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FDP Équilibré série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,39 %	8,62 %	8,02 %
Bêta	0,95	0,97	0,93
Alpha	-0,01	-0,01	0,00
R-carré	0,95 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	1,25	0,54	0,66
Sortino	2,48	0,80	0,77
Treynor	0,10	0,05	0,06
Efficience fiscale	93,11 %	88,61 %	89,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,25 %	7,39 %	8,62 %	8,02 %
Bêta	0,98	0,95	0,97	0,93
Alpha	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
R-carré	0,93 %	0,95 %	0,96 %	0,96 %
Sharpe	1,82	1,25	0,54	0,66
Sortino	-	2,48	0,80	0,77
Treynor	0,14	0,10	0,05	0,06
Efficience fiscale	93,19 %	93,11 %	88,61 %	89,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	31 août 1978
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	435 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FPQ070

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé d'un revenu courant et d'une croissance du capital à moyen et à long terme. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres d'emprunt d'émetteurs canadiens et étrangers.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents. Les placements du Fonds dans les différents types d'actifs comprennent majoritairement des parts émises par d'autres fonds d'investissement.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Professionals’ Financial - Private Management Inc

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,34 %
Frais de gestion	0,95 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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