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Portefeuille FDP Équilibré série A

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Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2020, 2019

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VANPA
(05-05-2025) 		20,49 $
Variation
(0,03 $) (-0,16 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2000janv. 2002janv. 2004janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 2024avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 202010 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $50 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $Période

Légende

Portefeuille FDP Équilibré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 août 1978) : 7,65 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,63 % 1,11 % 3,46 % 1,11 % 10,28 % 10,11 % 5,26 % 5,55 % 8,62 % 6,36 % 6,20 % 5,81 % 6,19 % 5,43 %
Référence -0,96 % 1,73 % 3,82 % 1,73 % 12,13 % 10,30 % 5,44 % 6,25 % 9,47 % 6,77 % 6,80 % 6,15 % 6,64 % 5,60 %
Moyenne de la catégorie -1,57 % 1,05 % 2,31 % 1,05 % 8,76 % 8,76 % 4,46 % 4,74 % 7,91 % 5,39 % 5,16 % 4,77 % 5,13 % 4,28 %
Classement au sein de la catégorie 315 / 447 212 / 447 131 / 447 212 / 447 169 / 447 155 / 429 174 / 410 188 / 388 199 / 377 148 / 366 129 / 356 113 / 343 120 / 331 97 / 297
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,06 % 2,11 % 0,24 % 3,83 % 0,47 % 1,93 % 0,31 % 4,10 % -2,00 % 2,76 % 0,02 % -1,63 %
Référence -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,86 % 7,21 % 5,82 % -3,14 % 14,90 % 8,78 % 11,31 % -9,80 % 8,58 % 13,60 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 1 3 3 2 1 1 3 4 2 2
Classement au sein de la catégorie 37/ 297 201/ 330 204/ 343 111/ 354 60/ 364 65/ 373 242/ 388 332/ 407 210/ 427 141/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 42,61
Obligations du gouvernement canadien 17,47
Obligations de sociétés canadiennes 14,85
Actions américaines 10,33
Actions internationales 6,58
Autres 8,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,75
Services financiers 17,58
Technologie 7,97
Énergie 7,88
Services industriels 5,75
Autres 23,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,27
Europe 5,13
Asie 2,27
Amérique Latine 0,18
Afrique et Moyen Orient 0,05
Autres 0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
FDP Canadian Equity Portfolio Series A 45,47
FDP Canadian Bond Portfolio Series A 33,30
FDP Global Equity Portfolio Series A 14,55
FDP Global Fixed Income Portfolio Series A 5,97
FDP Emerging Markets Equity Portfolio Series A 0,65
CANADIAN DOLLAR 0,03
US DOLLAR 0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian891011121314-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Portefeuille FDP Équilibré série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 9,56 % 8,83 % 7,88 %
Bêta 0,95 % 0,95 % 0,92 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,98 % 0,97 % 0,94 %
Sharpe 0,18 % 0,71 % 0,50 %
Sortino 0,41 % 1,05 % 0,47 %
Treynor 0,02 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 85,63 % 90,71 % 86,17 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,39 % 9,56 % 8,83 % 7,88 %
Bêta 1,00 % 0,95 % 0,95 % 0,92 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,97 % 0,98 % 0,97 % 0,94 %
Sharpe 0,83 % 0,18 % 0,71 % 0,50 %
Sortino 1,89 % 0,41 % 1,05 % 0,47 %
Treynor 0,06 % 0,02 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 94,81 % 85,63 % 90,71 % 86,17 %

Détails du fonds

Date de création 31 août 1978
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 387 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FPQ070

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer, par la diversification des placements, un rendement composé d'un revenu courant et d'une croissance du capital à moyen et à long terme. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui lui procurent une exposition à ces titres) dans des titres d'emprunt d'émetteurs canadiens et étrangers.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche globale descendante pour effectuer la répartition d'actifs ainsi que la répartition géographique, soit les répartitions d'actions canadiennes, américaines, européennes, asiatiques et de pays émergents. Les placements du Fonds dans les différents types d'actifs comprennent majoritairement des parts émises par d'autres fonds d'investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Professionals' Financial - Mutual Funds Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Professionals’ Financial - Private Management Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,32 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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