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Portefeuille FDP Obligations canadiennes série A
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (06-07-2026) |
11,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mars 1978) : 6,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,37 % | -0,57 % | 0,21 % | 1,54 % | 2,66 % | 4,76 % | 3,96 % | 3,15 % | 0,56 % | 0,25 % | 1,03 % | 1,66 % | 1,32 % | 1,40 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 204 / 494 | 316 / 493 | 334 / 488 | 281 / 489 | 337 / 473 | 273 / 439 | 247 / 415 | 228 / 403 | 228 / 390 | 212 / 368 | 203 / 354 | 189 / 334 | 169 / 308 | 161 / 281 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,05 % | -0,70 % | 0,36 % | 1,85 % | 0,63 % | 0,24 % | -1,30 % | 0,63 % | 1,48 % | -2,07 % | 0,16 % | 1,37 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,69 % (novembre 1981)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,62 % (mars 1994)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 1,83 % | 0,63 % | 5,95 % | 8,26 % | -2,69 % | -11,86 % | 6,42 % | 4,02 % | 2,33 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 191/ 265 | 155/ 298 | 172/ 319 | 223/ 348 | 224/ 360 | 168/ 382 | 206/ 399 | 205/ 407 | 222/ 431 | 309/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,26 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,86 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 49,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 43,43 |
| Espèces et équivalents | 6,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,96 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,16 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | 5,64 |
| Ontario Province 2.15% 02-Jun-2031 | 3,94 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 3,80 |
| Royal Bank of Canada 3.41% 12-Jun-2028 | 3,47 |
| Bank of Nova Scotia 3.81% 15-Nov-2027 | 3,42 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 3.65% 10-Dec-2028 | 3,41 |
| Bank of Montreal 4.54% 18-Nov-2028 | 3,37 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 3,04 |
| Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 | 2,66 |
| National Bank of Canada 3.52% 17-Jul-2028 | 2,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FDP Obligations canadiennes série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,20 % | 6,14 % | 5,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,02 | 0,98 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,09 | -0,35 | -0,07 |
| Sortino | 0,31 | -0,49 | -0,38 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 72,92 % | - | 38,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,97 % | 5,20 % | 6,14 % | 5,28 % |
| Bêta | 0,98 | 0,96 | 1,02 | 0,98 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,09 | 0,09 | -0,35 | -0,07 |
| Sortino | -0,10 | 0,31 | -0,49 | -0,38 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 57,41 % | 72,92 % | - | 38,87 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 mars 1978 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 237 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FPQ074 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer un revenu régulier et d'assurer la préservation du capital investi. Le Fonds investit principalement (soit directement, soit indirectement au moyen de placements qui procurent une exposition à ces titres) dans des titres de créance d'émetteurs canadiens et étrangers (y compris des titres de créance émis par les divers paliers du gouvernement, dont les gouvernements municipaux, et par des entités publiques et parapubliques).
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille base sa vision globale sur les études économiques et des perspectives de politiques monétaires suivies par les grandes banques centrales des principaux pays industrialisés. Il utilise une approche globale descendante en gestion active ainsi que pour l'établissement de la durée du portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Professionals' Financial - Mutual Funds Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
Professionals’ Financial - Private Management Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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