Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,58 $
Variation	0,02 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2021) : 1,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,14 %	1,56 %	4,92 %	3,53 %	6,64 %	3,99 %	1,82 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	0,99 %	2,34 %	4,98 %	7,73 %	9,92 %	7,52 %	3,72 %	3,70 %	4,24 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	47 / 131	92 / 125	61 / 122	109 / 113	92 / 113	99 / 103	71 / 90	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	2	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,01 %	-0,59 %	-0,83 %	0,56 %	-1,82 %	1,38 %	0,85 %	1,81 %	0,61 %	0,90 %	-0,48 %	1,14 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

3,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,28 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,13 %	4,64 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	7,20 %	3,25 %	-4,07 %	7,22 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	47/ 90	95/ 108

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,64 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	38,76
Espèces et équivalents	14,98
Obligations de sociétés canadiennes	14,78
Obligations du gouvernement canadien	14,46
Obligations de sociétés étrangères	10,38
Autres	6,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	79,36
Espèces et quasi-espèces	14,98
Télécommunications	0,98
Services aux consommateurs	0,69
Matériaux de base	0,66
Autres	3,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,07
Amérique Latine	0,59
Europe	0,47
Asie	0,31
Multi-National	0,08
Autres	1,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.13% 31-Oct-2029	18,42
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034	15,59
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2054	4,21
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	4,04
United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034	3,37
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054	2,73
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	2,58
United States Treasury 4.13% 31-Oct-2031	2,50
Expand Energy Corp 5.70% 01-Jan-2025	2,36
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	1,85

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type	5,40 %	-	-
Bêta	0,66 %	-	-
Alpha	0,02 %	-	-
R-carré	0,76 %	-	-
Sharpe	-0,30 %	-	-
Sortino	-0,29 %	-	-
Treynor	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,53 %	5,40 %	-	-
Bêta	0,66 %	0,66 %	-	-
Alpha	0,01 %	0,02 %	-	-
R-carré	0,75 %	0,76 %	-	-
Sharpe	0,45 %	-0,30 %	-	-
Sortino	1,37 %	-0,29 %	-	-
Treynor	0,03 %	-0,02 %	-	-
Efficience fiscale	86,99 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	12 août 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	949 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2359
CIG3359
CIG3459

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une plus-value du capital et d’offrir aux porteurs de parts des rendements ajustés au risque intéressants au cours d’un cycle de placement.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds a l'intention d'investir dans diverses catégories d'actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations d'État (à taux fixe et indexées sur l'inflation), les obligations d'entreprises (notation investment grade et non investment grade), les billets de trésorerie, les prêts bancaires, les produits dérivés, les actions, les contrats à terme, les options sur actions, les matières premières, les devises et les fonds négociés en bourse,

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Marret Asset Management Inc	17-08-2021
CI Global Asset Management	05-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,03 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé