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Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

Alt principalement crédit

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VANPA
(05-12-2024)
9,71 $
Variation
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Au 31 octobre 2024

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Date
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Légende

Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2021) : 1,28 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,48 % 1,04 % 5,17 % 2,36 % 9,31 % 4,54 % 1,36 % - - - - - - -
Référence -1,07 % 1,25 % 6,50 % 3,09 % 11,09 % 5,28 % -0,23 % -1,11 % 0,36 % 1,97 % 1,60 % 1,33 % 1,81 % 2,06 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 1,99 % 4,92 % 6,68 % 11,57 % 7,89 % 3,26 % 4,09 % 4,09 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 111 / 127 114 / 125 46 / 113 109 / 113 81 / 112 93 / 95 69 / 90 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 2 4 3 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,67 % 3,01 % -0,59 % -0,83 % 0,56 % -1,82 % 1,38 % 0,85 % 1,81 % 0,61 % 0,90 % -0,48 %
Référence 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

3,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,28 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -3,13 % 4,64 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 47/ 90 95/ 108

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,64 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 27,48
Espèces et équivalents 26,67
Obligations du gouvernement canadien 15,00
Obligations de sociétés canadiennes 13,54
Obligations de sociétés étrangères 12,80
Autres 4,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 69,80
Espèces et quasi-espèces 26,67
Télécommunications 0,83
Énergie 0,55
Matériaux de base 0,50
Autres 1,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,24
Amérique Latine 0,60
Europe 0,28
Asie 0,17
Multi-National 0,05
Autres 0,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 9,50
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2029 7,06
Cash and Cash Equivalents 4,58
United States Treasury 4.00% 31-Jul-2029 4,38
United States Treasury 3.50% 30-Sep-2026 3,36
United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034 3,36
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 3,27
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 2,51
Southwestern Energy Co 5.70% 29-Nov-2024 2,25
United States Treasury 3.75% 31-Aug-2031 2,24

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 5,37 % - -
Bêta 0,66 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,75 % - -
Sharpe -0,37 % - -
Sortino -0,41 % - -
Treynor -0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,49 % 5,37 % - -
Bêta 0,72 % 0,66 % - -
Alpha 0,01 % 0,01 % - -
R-carré 0,81 % 0,75 % - -
Sharpe 0,81 % -0,37 % - -
Sortino 2,34 % -0,41 % - -
Treynor 0,06 % -0,03 % - -
Efficience fiscale 90,18 % - - -

Détails du fonds

Date de création 12 août 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 949 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2359
CIG3359
CIG3459

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une plus-value du capital et d’offrir aux porteurs de parts des rendements ajustés au risque intéressants au cours d’un cycle de placement.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds a l'intention d'investir dans diverses catégories d'actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations d'État (à taux fixe et indexées sur l'inflation), les obligations d'entreprises (notation investment grade et non investment grade), les billets de trésorerie, les prêts bancaires, les produits dérivés, les actions, les contrats à terme, les options sur actions, les matières premières, les devises et les fonds négociés en bourse,

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Marret Asset Management Inc 17-08-2021
CI Global Asset Management 05-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,03 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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