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Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A
Alt principalement crédit
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FundGrade C
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|
VANPA (22-06-2026) |
9,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 août 2021) : 2,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,59 % | 0,77 % | 2,11 % | 2,03 % | 6,16 % | 6,24 % | 4,37 % | 3,71 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,77 % | 0,87 % | 2,20 % | 2,09 % | 6,05 % | 6,39 % | 6,71 % | 5,55 % | 3,70 % | 5,05 % | 4,34 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 150 | 57 / 150 | 61 / 146 | 58 / 146 | 49 / 134 | 51 / 119 | 98 / 106 | 81 / 91 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,25 % | 0,27 % | 1,25 % | 0,83 % | 0,32 % | -0,01 % | 0,08 % | 0,95 % | 0,30 % | -0,95 % | 1,14 % | 0,59 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,67 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,28 % (septembre 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -3,13 % | 4,64 % | 2,74 % | 6,24 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 45/ 85 | 92/ 105 | 109/ 110 | 45/ 132 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,24 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 48,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 47,46 |
| Espèces et équivalents | 7,94 |
| Actions américaines | 2,40 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,74 |
| Autres | -8,16 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,94 |
| Services financiers | 0,85 |
| Technologie | 0,85 |
| Services aux consommateurs | 0,68 |
| Autres | 2,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,58 |
| Europe | 3,04 |
| Amérique Latine | 0,07 |
| Asie | 0,06 |
| Autres | 0,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 30-Sep-2026 | 34,58 |
| CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP SEP 26 0.00% 18-Sep-2026 | 9,04 |
| UNITED STATES TREASURY BILL | 4,84 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 2,42 |
| SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 | 2,10 |
| US DOLLAR | 1,89 |
| USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 | 1,64 |
| Carnival Corp 4.00% 01-May-2028 | 1,62 |
| Viking Ocean Cruises Ltd 5.00% 15-Feb-2028 | 1,62 |
| NOVA Chemicals Corp 8.50% 15-Nov-2025 | 1,41 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
3 A annualisé
| Écart type | 4,09 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,69 % | - | - |
| Sharpe | 0,19 | - | - |
| Sortino | 0,54 | - | - |
| Treynor | 0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | 58,66 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,22 % | 4,09 % | - | - |
| Bêta | 0,29 | 0,65 | - | - |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | - | - |
| R-carré | 0,28 % | 0,69 % | - | - |
| Sharpe | 1,65 | 0,19 | - | - |
| Sortino | 2,44 | 0,54 | - | - |
| Treynor | 0,13 | 0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | 42,63 % | 58,66 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 12 août 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 651 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14419 | ||
| CIG14439 | ||
| CIG14459 | ||
| CIG14619 | ||
| CIG14639 | ||
| CIG14659 | ||
| CIG14669 | ||
| CIG2359 | ||
| CIG3359 | ||
| CIG3459 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une plus-value du capital et d’offrir aux porteurs de parts des rendements ajustés au risque intéressants au cours d’un cycle de placement.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le fonds a l'intention d'investir dans diverses catégories d'actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations d'État (à taux fixe et indexées sur l'inflation), les obligations d'entreprises (notation investment grade et non investment grade), les billets de trésorerie, les prêts bancaires, les produits dérivés, les actions, les contrats à terme, les options sur actions, les matières premières, les devises et les fonds négociés en bourse,
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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