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VANPA (14-08-2025) |
9,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (12 août 2021) : 2,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 2,61 % | 2,79 % | 3,66 % | 5,12 % | 4,89 % | 3,25 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,74 % | -0,62 % | -0,55 % | 0,57 % | 2,83 % | 4,94 % | 2,59 % | -0,37 % | -0,89 % | 0,71 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,28 % | 1,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 2,48 % | 2,30 % | 2,96 % | 6,28 % | 7,39 % | 5,86 % | 3,53 % | 4,27 % | 4,20 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 99 / 141 | 61 / 136 | 39 / 134 | 36 / 134 | 90 / 123 | 100 / 110 | 87 / 94 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 0,90 % | -0,48 % | 1,14 % | -0,76 % | 0,84 % | 0,89 % | -0,34 % | -0,37 % | 1,07 % | 1,25 % | 0,27 % |
| Référence | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % | -0,52 % | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % |
3,67 % (novembre 2023)
-2,28 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -3,13 % | 4,64 % | 2,74 % |
| Référence | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 47/ 90 | 95/ 108 | 109/ 113 |
4,64 % (2023)
-3,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 29,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 29,30 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,98 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,22 |
| Actions américaines | 3,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 112,36 |
| Télécommunications | 1,61 |
| Immobilier | 1,17 |
| Matériaux de base | 1,05 |
| Services aux consommateurs | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,25 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Asie | 0,47 |
| Multi-National | 0,12 |
| Europe | 0,10 |
| Autres | 0,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) EXP SEP 15 0.00% 30-Sep-2025 | 39,06 |
| CAN 5YR BOND FUT EXP SEP 15 0.00% 18-Sep-2025 | 16,99 |
| United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034 | 3,84 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 3,14 |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | 2,89 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,82 |
| US DOLLAR | 2,46 |
| Canada Government 2.75% 01-Mar-2030 | 1,88 |
| Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026 | 1,79 |
| Telus Corp 3.75% 10-Dec-2025 | 1,51 |
Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 4,94 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | -0,14 % | - | - |
| Sortino | 0,10 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,50 % | 4,94 % | - | - |
| Bêta | 0,54 % | 0,74 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,73 % | -0,14 % | - | - |
| Sortino | 1,35 % | 0,10 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 80,18 % | - | - | - |
| Date de création | 12 août 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 808 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2359 | ||
| CIG3359 | ||
| CIG3459 |
L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une plus-value du capital et d’offrir aux porteurs de parts des rendements ajustés au risque intéressants au cours d’un cycle de placement.
Pour atteindre son objectif, le fonds a l'intention d'investir dans diverses catégories d'actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations d'État (à taux fixe et indexées sur l'inflation), les obligations d'entreprises (notation investment grade et non investment grade), les billets de trésorerie, les prêts bancaires, les produits dérivés, les actions, les contrats à terme, les options sur actions, les matières premières, les devises et les fonds négociés en bourse,
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Marret Asset Management Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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