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Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

Alt principalement crédit

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VANPA
(28-03-2025)
9,68 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Date
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Légende

Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 août 2021) : 1,76 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,89 % 0,97 % 2,55 % 1,75 % 6,04 % 4,36 % 2,13 % - - - - - - -
Référence 1,14 % 1,75 % 4,04 % 2,28 % 8,37 % 5,98 % 1,44 % 0,48 % 0,36 % 1,85 % 2,11 % 1,97 % 1,94 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 1,45 % 3,83 % 1,23 % 8,12 % 7,24 % 4,57 % 3,40 % 4,33 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 28 / 135 91 / 134 106 / 123 29 / 135 86 / 113 102 / 108 81 / 93 - - - - - - -
Quartile de classement 1 3 4 1 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,56 % -1,82 % 1,38 % 0,85 % 1,81 % 0,61 % 0,90 % -0,48 % 1,14 % -0,76 % 0,84 % 0,89 %
Référence 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 % 1,82 % -1,07 % 1,51 % -0,52 % 1,13 % 1,14 %

Best Monthly Return Since Inception

3,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,28 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -3,13 % 4,64 % 2,74 %
Référence 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 % 7,97 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 47/ 90 95/ 108 109/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,64 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 36,85
Obligations de sociétés canadiennes 24,06
Obligations du gouvernement canadien 23,49
Espèces et équivalents 8,30
Actions américaines 3,49
Autres 3,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 83,41
Espèces et quasi-espèces 8,30
Télécommunications 1,82
Immobilier 1,02
Services aux consommateurs 0,96
Autres 4,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,30
Amérique Latine 0,79
Asie 0,53
Europe 0,12
Multi-National 0,08
Autres 0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US 5YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 30-Jun-2025 29,72
US 10YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP JUN 25 0.00% 18-Jun-2025 9,47
CAN 2YR BOND FUT 0.00% 19-Jun-2025 8,49
Cash and Cash Equivalents 7,07
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 5,03
US DOLLAR 3,70
United States Treasury 1.88% 15-Jul-2034 3,51
CANADA 10YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 3,46
CANADA 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP JUN 25 0.00% 19-Jun-2025 3,17
Invesco Senior Loan ETF (BKLN) 2,22

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif d’occasions diversifiées CI série A

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 5,44 % - -
Bêta 0,71 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,79 % - -
Sharpe -0,28 % - -
Sortino -0,20 % - -
Treynor -0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,53 % 5,44 % - -
Bêta 0,59 % 0,71 % - -
Alpha 0,01 % 0,01 % - -
R-carré 0,65 % 0,79 % - -
Sharpe 0,53 % -0,28 % - -
Sortino 1,21 % -0,20 % - -
Treynor 0,03 % -0,02 % - -
Efficience fiscale 84,52 % - - -

Détails du fonds

Date de création 12 août 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 895 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2359
CIG3359
CIG3459

Objectif de placement

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir une plus-value du capital et d’offrir aux porteurs de parts des rendements ajustés au risque intéressants au cours d’un cycle de placement.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds a l'intention d'investir dans diverses catégories d'actifs, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations d'État (à taux fixe et indexées sur l'inflation), les obligations d'entreprises (notation investment grade et non investment grade), les billets de trésorerie, les prêts bancaires, les produits dérivés, les actions, les contrats à terme, les options sur actions, les matières premières, les devises et les fonds négociés en bourse,

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Marret Asset Management Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,03 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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