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Équilibrés mond rev fixe
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2024, 2022, 2016, 2015
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|
VANPA (11-04-2025) |
13,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,68 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (10 mai 2007) : 4,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,85 % | 1,79 % | 3,18 % | 1,79 % | 8,72 % | 8,69 % | 5,02 % | 4,09 % | 6,15 % | 4,53 % | 4,41 % | 4,13 % | 4,23 % | 3,69 % |
| Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,13 % | 1,37 % | 1,13 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,28 % | 3,60 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 217 / 984 | 155 / 983 | 98 / 969 | 155 / 983 | 246 / 963 | 126 / 911 | 154 / 901 | 117 / 823 | 108 / 771 | 124 / 740 | 117 / 637 | 102 / 530 | 119 / 464 | 116 / 400 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,43 % | 1,94 % | 0,18 % | 3,06 % | -0,32 % | 1,89 % | -0,08 % | 2,46 % | -0,98 % | 2,56 % | 0,10 % | -0,85 % |
| Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
5,65 % (avril 2020)
-7,11 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,11 % | 2,34 % | 3,67 % | -1,15 % | 9,13 % | 8,04 % | 4,73 % | -8,62 % | 7,17 % | 11,41 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 58/ 388 | 370/ 451 | 394/ 527 | 169/ 605 | 414/ 711 | 193/ 771 | 316/ 823 | 148/ 870 | 627/ 911 | 104/ 963 |
11,41 % (2024)
-8,62 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 20,38 |
| Actions américaines | 13,07 |
| Actions internationales | 11,98 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,43 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 9,91 |
| Autres | 34,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,06 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,58 |
| Services financiers | 9,39 |
| Technologie | 7,47 |
| Fonds commun de placement | 7,13 |
| Autres | 26,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,14 |
| Multi-National | 9,29 |
| Europe | 6,20 |
| Asie | 5,02 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Autres | 2,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O | - |
| Can Bond MA Base - Ser O | - |
| Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O | - |
| Fidelity Global Dividend Fund Series A | - |
| Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Fid Dev Intl MA - Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Dividend Fund Series B | - |
Portefeuille Fidelity Revenu série B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,63 % | 6,36 % | 5,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,79 % | 0,65 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,04 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,65 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,19 % | 0,60 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,49 % | 0,83 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 89,96 % | 90,57 % | 85,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,44 % | 6,63 % | 6,36 % | 5,96 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,88 % | 0,79 % | 0,65 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,81 % | 0,65 % | 0,48 % |
| Sharpe | 0,85 % | 0,19 % | 0,60 % | 0,36 % |
| Sortino | 2,25 % | 0,49 % | 0,83 % | 0,19 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 93,74 % | 89,96 % | 90,57 % | 85,17 % |
| Date de création | 10 mai 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 451 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2201 |
Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Il privilégie généralement les titres canadiens.
La composition neutre du portefeuille est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global. Le portefeuille peut conclure des opérations de mise en pension et de prise en pension de titres, ainsi que des opérations de prêt de titres.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Pyramis Global Advisors Trust Company State Street Global Advisors Ltd. Pyramis Canada ULC Fidelity Management and Research (FMR) Company Fidelity Investments Money Management Inc. Fidelity International Limited
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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