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Portefeuille Fidelity Revenu série B

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Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(15-10-2024) 		14,04 $
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Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Portefeuille Fidelity Revenu série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mai 2007) : 4,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,89 % 4,68 % 5,37 % 9,91 % 16,56 % 10,01 % 3,32 % 4,08 % 4,24 % 4,43 % 4,36 % 3,76 % 4,02 % 4,28 %
Référence 2,06 % 5,58 % 6,45 % 9,47 % 16,43 % 10,42 % 1,36 % 1,06 % 2,53 % 3,59 % 3,77 % 3,09 % 3,59 % 4,76 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 5,70 % 5,70 % 8,13 % 15,76 % 9,55 % 1,92 % 3,07 % 3,32 % 3,65 % 3,41 % 3,26 % 3,64 % 3,40 %
Classement au sein de la catégorie 302 / 961 614 / 961 693 / 955 112 / 955 300 / 919 348 / 903 131 / 851 135 / 789 121 / 746 149 / 654 114 / 592 135 / 517 134 / 441 89 / 348
Quartile de classement 2 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,03 % 3,94 % 2,06 % 0,42 % 1,72 % 2,11 % -1,43 % 1,94 % 0,18 % 3,06 % -0,32 % 1,89 %
Référence 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,65 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,11 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,43 % 6,11 % 2,34 % 3,67 % -1,15 % 9,13 % 8,04 % 4,73 % -8,62 % 7,17 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 1 1 4 3 2 3 1 2 1 3
Classement au sein de la catégorie 39/ 315 57/ 390 371/ 452 396/ 529 168/ 606 402/ 700 185/ 756 307/ 808 146/ 862 618/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,43 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 19,56
Obligations canadiennes - Fonds 15,77
Actions internationales 14,34
Actions américaines 13,10
Obligations de gouvernements étrangers 9,89
Autres 27,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 46,24
Services financiers 7,78
Technologie 7,00
Fonds commun de placement 6,36
Matériaux de base 4,44
Autres 28,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,12
Multi-National 12,29
Europe 5,95
Asie 5,09
Amérique Latine 1,23
Autres 0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Can Bond MA Base - Ser O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Multi-Sector Bond Fund Series O -
Fidelity Cdn Short Term Fixd Inc Mul Asset Ba Fd O -
Fidelity Global Dividend Fund Series A -
Fidelity Emerging Mkts Debt Multi-Asset Base Sr O -
Fid Dev Intl MA - Ser O -
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity Dividend Fund Series B -
Fidelity Canadian Growth Company Fund Series B -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Revenu série B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,59 % 7,14 % 6,05 %
Bêta 0,76 % 0,76 % 0,62 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,74 % 0,47 % 0,50 %
Sharpe 0,02 % 0,31 % 0,47 %
Sortino 0,10 % 0,28 % 0,33 %
Treynor 0,00 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 80,37 % 88,07 % 85,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,34 % 6,59 % 7,14 % 6,05 %
Bêta 0,96 % 0,76 % 0,76 % 0,62 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,79 % 0,74 % 0,47 % 0,50 %
Sharpe 2,03 % 0,02 % 0,31 % 0,47 %
Sortino 6,97 % 0,10 % 0,28 % 0,33 %
Treynor 0,11 % 0,00 % 0,03 % 0,05 %
Efficience fiscale 97,32 % 80,37 % 88,07 % 85,04 %

Détails du fonds

Date de création 10 mai 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 447 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2201

Objectif de placement

Le portefeuille vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit dans des Fonds Fidelity sous-jacents qui investissent surtout dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens et étrangers. Il privilégie généralement les titres canadiens.

Stratégie de placement

La composition neutre du portefeuille est de 60 % en titres à revenu fixe et 40 % en titres de participation. Selon la conjoncture du marché, les gestionnaires peuvent modifier la combinaison de l’actif du portefeuille jusqu’à concurrence de 10 % par rapport à la composition neutre, s’ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global. Le portefeuille peut conclure des opérations de mise en pension et de prise en pension de titres, ainsi que des opérations de prêt de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Pyramis Global Advisors Trust Company 31-03-2008
Fidelity Investments Money Management Inc. 10-11-2008
Pyramis Canada ULC 10-11-2008
State Street Global Advisors Ltd. 10-11-2008
Fidelity Management and Research (FMR) Company 10-11-2008
Geoffrey D. Stein 23-05-2012
David D. Wolf 20-03-2017
Fidelity Investments Canada ULC 12-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,14 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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