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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-10-2024) |
10,08 $ |
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Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (03 août 2021) : 0,82 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,61 % | 5,50 % | 6,01 % | 9,32 % | 16,70 % | 9,73 % | 1,46 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,06 % | 5,58 % | 6,45 % | 9,47 % | 16,43 % | 10,42 % | 1,36 % | 1,06 % | 2,53 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,09 % | 3,59 % | 4,76 % |
Moyenne de la catégorie | 1,70 % | 5,70 % | 5,70 % | 8,13 % | 15,76 % | 9,55 % | 1,92 % | 3,07 % | 3,32 % | 3,65 % | 3,41 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,40 % |
Classement au sein de la catégorie | 12 / 961 | 126 / 961 | 342 / 955 | 200 / 955 | 271 / 919 | 419 / 903 | 609 / 851 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,75 % | 4,60 % | 2,82 % | -0,67 % | 2,27 % | 1,51 % | -1,67 % | 2,11 % | 0,07 % | 2,46 % | 0,35 % | 2,61 % |
Référence | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % |
4,60 % (novembre 2023)
-4,31 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,11 % | 7,29 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 771/ 862 | 592/ 903 |
7,29 % (2023)
-13,11 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 23,75 |
Obligations de sociétés canadiennes | 16,25 |
Actions internationales | 14,87 |
Actions américaines | 13,69 |
Obligations de gouvernements étrangers | 11,73 |
Autres | 19,71 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 57,14 |
Fonds négociés en bourse | 5,89 |
Services financiers | 5,76 |
Biens industriels | 3,99 |
Technologie | 3,82 |
Autres | 23,40 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 74,88 |
Europe | 15,65 |
Asie | 8,64 |
Amérique Latine | 0,38 |
Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
Autres | 0,20 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares ESG Aware Can Aggreg Bond Idx ETF (XSAB) | 18,77 |
CI Global Green Bond Fund Series A | 14,07 |
CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI) | 9,92 |
BMO ESG Corporate Bond Index ETF (ESGB) | 8,83 |
CI Canadian Short-Term Aggr Bond Index ETF (CAGS) | 7,01 |
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) | 6,98 |
CI Global Climate Leaders ETF Fund C$ (CLML) | 5,78 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) | 3,92 |
CI MSCI World ESG Impact Index ETF Uhg (CESG.B) | 3,86 |
Ishares Esg Aware Msci Usa Etf | 3,76 |
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 8,28 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,95 % | - | - |
Alpha | 0,00 % | - | - |
R-carré | 0,73 % | - | - |
Sharpe | -0,19 % | - | - |
Sortino | -0,20 % | - | - |
Treynor | -0,02 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,37 % | 8,28 % | - | - |
Bêta | 1,05 % | 0,95 % | - | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - | - |
R-carré | 0,68 % | 0,73 % | - | - |
Sharpe | 1,73 % | -0,19 % | - | - |
Sortino | 5,40 % | -0,20 % | - | - |
Treynor | 0,10 % | -0,02 % | - | - |
Efficience fiscale | 97,19 % | - | - | - |
Date de création | 03 août 2021 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 5 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG2226 | ||
CIG3226 | ||
CIG3326 |
L’objectif de ce fonds est de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, le revenu étant privilégié, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres qui appliquent généralement des stratégies de placement axées sur des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Le fonds investira surtout dans une combinaison de FNB d’actions et de titres à revenu fixe qui utilisent des stratégies de placement axées sur les facteurs ESG et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, d’autres fonds de placement qui utilisent de telles stratégies. Il privilégiera les FNB de titres à revenu fixe, qui offriront une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et mondiaux et les FNB d’actions une exposition aux actions canadiennes, américaines et internationales,
Nom | Date de création |
---|---|
Stephen Lingard | 26-07-2021 |
Alfred Lam | 21-12-2021 |
Zoe Li | 21-08-2023 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
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Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,90 % |
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Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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