Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	10,99 $
Variation	0,10 $ (0,88 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d’infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juin 2021) : 5,61 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,32 %	1,06 %	5,97 %	5,23 %	17,36 %	7,39 %	4,22 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	1,35 %	0,22 %	7,29 %	3,65 %	20,45 %	9,70 %	7,22 %	8,86 %	5,80 %	5,97 %	6,33 %	5,84 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	32 / 145	64 / 143	112 / 140	24 / 143	106 / 140	113 / 137	112 / 120	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	4	1	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,38 %	-1,36 %	5,66 %	-4,26 %	7,26 %	1,07 %	4,96 %	-0,61 %	0,52 %	-3,96 %	2,85 %	2,32 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

7,26 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,08 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-1,19 %	-0,67 %	9,14 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	78/ 115	113/ 137	120/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,14 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-1,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	43,23
Actions américaines	34,80
Actions canadiennes	15,38
Espèces et équivalents	4,28
Unités de fiducies de revenu	2,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	51,87
Énergie	18,02
Services industriels	7,42
Immobilier	4,72
Espèces et quasi-espèces	4,28
Autres	13,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,22
Europe	28,59
Amérique Latine	3,73
Asie	2,41
Autres	15,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Entergy Corp	5,17
Nextera Energy Inc	4,69
Severn Trent PLC	4,46
Red Electrica Corp SA	4,19
ROYAL BANK OF CANADA 2.85% 02/03/2025 TD 2.85% 03-Feb-2025	4,11
Emera Inc	4,05
TC Energy Corp	3,76
Union Pacific Corp	3,60
Dominion Energy Inc	3,60
E.On SE Cl N	3,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d’infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,58 %	-	-
Bêta	0,76 %	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-
R-carré	0,47 %	-	-
Sharpe	0,09 %	-	-
Sortino	0,21 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,46 %	13,58 %	-	-
Bêta	0,73 %	0,76 %	-	-
Alpha	0,02 %	-0,05 %	-	-
R-carré	0,17 %	0,47 %	-	-
Sharpe	1,02 %	0,09 %	-	-
Sortino	2,15 %	0,21 %	-	-
Treynor	0,18 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	92,34 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	107 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML6106
TML6107
TML6108

Objectif de placement

Revenu et appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs durables du secteur des infrastructures.

Stratégie de placement

L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée des investisseurs du Fonds convoquée à cette fin.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Franklin Templeton Investments Corp.
Sub-Advisor	ClearBridge Investments, LLC.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de revenu d’infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata