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Actions infra mondiales
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VANPA (20-12-2024) |
10,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,95 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 juin 2021) : 5,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,52 % | 4,86 % | 8,83 % | 13,63 % | 15,06 % | 4,41 % | 5,36 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,27 % | 7,05 % | 11,96 % | 18,52 % | 20,56 % | 8,45 % | 8,54 % | 8,06 % | 5,34 % | 6,76 % | 5,18 % | 6,57 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 116 / 127 | 100 / 124 | 104 / 124 | 106 / 124 | 110 / 124 | 103 / 121 | 90 / 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,25 % | -2,37 % | 0,22 % | 2,38 % | -1,36 % | 5,66 % | -4,26 % | 7,26 % | 1,07 % | 4,96 % | -0,61 % | 0,52 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
7,26 % (juillet 2024)
-9,08 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,19 % | -0,67 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 77/ 99 | 97/ 121 |
-0,67 % (2023)
-1,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 41,79 |
| Actions américaines | 37,95 |
| Actions canadiennes | 15,21 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,21 |
| Espèces et équivalents | 1,85 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 57,21 |
| Énergie | 16,68 |
| Services industriels | 14,14 |
| Immobilier | 7,57 |
| Technologie | 2,55 |
| Autres | 1,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 55,79 |
| Europe | 37,10 |
| Amérique Latine | 4,70 |
| Asie | 1,41 |
| Autres | 1,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Entergy Corp | 5,14 |
| Red Electrica Corp SA | 4,44 |
| Crown Castle International Corp | 4,08 |
| Nextera Energy Inc | 4,03 |
| E.On SE Cl N | 3,99 |
| Severn Trent PLC | 3,67 |
| TC Energy Corp | 3,67 |
| Pembina Pipeline Corp | 3,62 |
| EDP Energias de Portugal SA | 3,58 |
| Emera Inc | 3,51 |
Fonds de revenu d’infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 13,50 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | 0,19 % | - | - |
| Sortino | 0,33 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,72 % | 13,50 % | - | - |
| Bêta | 0,49 % | 0,72 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,08 % | 0,46 % | - | - |
| Sharpe | 0,87 % | 0,19 % | - | - |
| Sortino | 2,12 % | 0,33 % | - | - |
| Treynor | 0,21 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,93 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 104 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML6106 | ||
| TML6107 | ||
| TML6108 |
Revenu et appréciation du capital en investissant principalement dans des titres de participation d’émetteurs durables du secteur des infrastructures.
L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée des investisseurs du Fonds convoquée à cette fin.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Franklin Templeton Investments Corp. | 14-06-2021 |
| ClearBridge Investments, LLC. | 06-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,13 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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