Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	9,91 $
Variation	0,04 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC Série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juin 2021) : 5,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,34 %	-3,22 %	1,00 %	-1,70 %	5,62 %	4,85 %	5,21 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	1 443 / 1 770	671 / 1 769	796 / 1 768	1 335 / 1 769	1 638 / 1 734	1 613 / 1 672	1 270 / 1 624	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	2	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,25 %	-0,73 %	3,45 %	-0,73 %	1,05 %	0,26 %	3,76 %	-0,98 %	1,58 %	-0,39 %	-0,52 %	-2,34 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

6,19 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,39 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	1,80 %	4,92 %	10,57 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	20/ 1 557	1 639/ 1 671	1 435/ 1 724

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	22,97
Actions canadiennes	19,37
Actions internationales	16,50
Obligations de sociétés canadiennes	15,16
Obligations du gouvernement canadien	15,15
Autres	10,85

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,23
Services financiers	20,04
Technologie	7,19
Biens de consommation	6,08
Télécommunications	5,37
Autres	22,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,16
Europe	8,65
Asie	6,41
Multi-National	2,60
Afrique et Moyen Orient	1,47
Autres	0,71

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IPC Private Wealth Visio North Amer Eq High Inc O	41,76
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O	23,47
Vanguard Internatl High Div Yield Index ETF (VYMI)	14,87
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	6,14
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	3,85
Sagard Private Credit LP	2,59
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	2,56
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF	2,56
Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB)	1,59
Canadian Dollars	0,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC Série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,86 %	-	-
Bêta	0,76 %	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-
R-carré	0,65 %	-	-
Sharpe	0,19 %	-	-
Sortino	0,46 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,31 %	7,86 %	-	-
Bêta	0,82 %	0,76 %	-	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-	-
R-carré	0,69 %	0,65 %	-	-
Sharpe	0,31 %	0,19 %	-	-
Sortino	0,80 %	0,46 %	-	-
Treynor	0,02 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	74,28 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	131 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF428

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu régulier et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs nord-américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en actions et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions nord-américaines.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC Série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata