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Équil mondiaux neutres
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VANPA (20-12-2024) |
9,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,25 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (23 juin 2021) : 6,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,76 % | 5,12 % | 7,17 % | 11,67 % | 12,81 % | 7,32 % | 6,80 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 223 / 1 771 | 551 / 1 761 | 1 533 / 1 749 | 1 476 / 1 725 | 1 636 / 1 725 | 1 601 / 1 672 | 181 / 1 546 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,03 % | 0,95 % | 1,35 % | 2,15 % | -1,52 % | 1,25 % | -0,73 % | 3,45 % | -0,73 % | 1,05 % | 0,26 % | 3,76 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
6,19 % (octobre 2022)
-5,39 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 % | 4,92 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 20/ 1 554 | 1 640/ 1 672 |
4,92 % (2023)
1,80 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,32 |
| Actions internationales | 19,48 |
| Actions canadiennes | 18,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,82 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,74 |
| Autres | 13,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,91 |
| Fonds négociés en bourse | 16,70 |
| Énergie | 13,19 |
| Services financiers | 10,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,39 |
| Autres | 19,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,81 |
| Multi-National | 16,70 |
| Europe | 2,34 |
| Asie | 0,78 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IPC Private Wealth Visio North Amer Eq High Inc O | 41,45 |
| IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O | 22,68 |
| Vanguard Internatl High Div Yield Index ETF (VYMI) | 16,70 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 6,26 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 4,85 |
| Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF | 3,11 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2,88 |
| Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB) | 1,62 |
| United States Dollars | 0,44 |
| Canadian Dollars | 0,01 |
Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,74 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,63 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,55 % | - | - |
| Sharpe | 0,43 % | - | - |
| Sortino | 0,78 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,53 % | 7,74 % | - | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,63 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,55 % | - | - |
| Sharpe | 1,40 % | 0,43 % | - | - |
| Sortino | 4,12 % | 0,78 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 92,87 % | - | - | - |
| Date de création | 23 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 118 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF428 |
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu régulier et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de divers émetteurs nord-américains et internationaux.
Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en actions et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer parti d’une pondération dans un fonds concentré d’actions nord-américaines.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canada Life Investment Management Ltd. | 22-06-2021 |
| Mackenzie Financial Corporation | 29-02-2024 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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