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Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (14-07-2026) |
9,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,49 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 juin 2021) : 5,50 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,87 % | 6,77 % | 7,90 % | 7,90 % | 13,85 % | 10,67 % | 9,95 % | 9,31 % | 5,42 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 316 / 1 785 | 1 267 / 1 775 | 879 / 1 757 | 879 / 1 757 | 980 / 1 735 | 1 269 / 1 660 | 1 326 / 1 595 | 1 276 / 1 554 | 1 078 / 1 413 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,51 % | 1,07 % | 2,18 % | 0,51 % | 1,16 % | -0,03 % | 1,54 % | 2,79 % | -3,18 % | 2,51 % | 2,24 % | 1,87 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,06 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,86 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,01 % | 8,37 % | 10,99 % | 6,50 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 466/ 1 489 | 1 159/ 1 576 | 1 333/ 1 624 | 1 476/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,99 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,01 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,47 |
| Actions internationales | 21,13 |
| Actions canadiennes | 14,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,99 |
| Autres | 15,70 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,59 |
| Services financiers | 11,98 |
| Technologie | 10,58 |
| Énergie | 6,81 |
| Soins de santé | 6,63 |
| Autres | 31,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,34 |
| Europe | 12,22 |
| Asie | 9,73 |
| Multi-National | 2,92 |
| Amérique Latine | 0,33 |
| Autres | 0,46 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Global Dividend Series O | 27,57 |
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 20,46 |
| Mawer Global Equity Fund Series O | 17,57 |
| Counsel North American High Yield Bond Series O | 12,96 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 7,84 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,67 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 5,03 |
| Sagard Private Credit LP | 2,92 |
| Canadian Dollars | -0,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,60 % | 7,71 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,84 | - |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 0,94 | 0,34 | - |
| Sortino | 1,68 | 0,48 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 86,79 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,57 % | 6,60 % | 7,71 % | - |
| Bêta | 0,66 | 0,85 | 0,84 | - |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,83 % | 0,82 % | - |
| Sharpe | 1,95 | 0,94 | 0,34 | - |
| Sortino | 2,96 | 1,68 | 0,48 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 91,87 % | 86,79 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 45 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF454 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans une combinaison de titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement et adoptera une approche souple pour investir dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe et d’actions partout dans le monde. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Les répartitions entre les catégories d’actif sont fondées sur les conditions économiques et l’évaluation des valorisations
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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