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Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (01-09-2026) |
9,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 juin 2021) : 5,56 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,75 % | 4,94 % | 7,06 % | 8,71 % | 14,13 % | 9,31 % | 9,88 % | 8,43 % | 5,34 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 136 / 1 782 | 123 / 1 774 | 259 / 1 770 | 306 / 1 755 | 585 / 1 733 | 1 140 / 1 661 | 1 216 / 1 596 | 1 175 / 1 561 | 976 / 1 418 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,07 % | 2,18 % | 0,51 % | 1,16 % | -0,03 % | 1,54 % | 2,79 % | -3,18 % | 2,51 % | 2,24 % | 1,87 % | 0,75 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,06 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,86 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,01 % | 8,37 % | 10,99 % | 6,50 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 464/ 1 487 | 1 156/ 1 574 | 1 329/ 1 621 | 1 474/ 1 677 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,99 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,01 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,21 |
| Actions internationales | 22,07 |
| Actions canadiennes | 14,12 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,38 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,77 |
| Autres | 15,45 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,49 |
| Technologie | 12,55 |
| Services financiers | 11,81 |
| Immobilier | 6,54 |
| Énergie | 6,20 |
| Autres | 30,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,52 |
| Europe | 11,29 |
| Asie | 11,04 |
| Amérique Latine | 0,41 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,17 |
| Autres | 0,57 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Global Dividend Series O | 27,38 |
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 20,24 |
| Mawer Global Equity Fund Series O | 18,09 |
| Counsel North American High Yield Bond Series O | 12,93 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 7,84 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,54 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 5,04 |
| Sagard Private Credit LP | 2,88 |
| Canadian Dollars | 0,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,60 % | 7,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,82 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,94 | 0,33 | - |
| Sortino | 1,66 | 0,47 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 86,68 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,55 % | 6,60 % | 7,70 % | - |
| Bêta | 0,59 | 0,81 | 0,82 | - |
| Alpha | 0,06 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,80 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 2,01 | 0,94 | 0,33 | - |
| Sortino | 3,03 | 1,66 | 0,47 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 92,42 % | 86,68 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 45 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF454 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans une combinaison de titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement et adoptera une approche souple pour investir dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe et d’actions partout dans le monde. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Les répartitions entre les catégories d’actif sont fondées sur les conditions économiques et l’évaluation des valorisations
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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