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Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (07-10-2026) |
9,35 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,37 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 juin 2021) : 5,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,03 % | 2,61 % | 4,12 % | 8,68 % | 12,88 % | 9,08 % | 9,94 % | 8,90 % | 5,06 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 569 / 1 766 | 173 / 1 762 | 736 / 1 751 | 478 / 1 735 | 618 / 1 720 | 1 225 / 1 643 | 1 278 / 1 580 | 1 228 / 1 548 | 1 011 / 1 425 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,18 % | 0,51 % | 1,16 % | -0,03 % | 1,54 % | 2,79 % | -3,18 % | 2,51 % | 2,24 % | 1,87 % | 0,75 % | -0,03 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,06 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,86 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -9,01 % | 8,37 % | 10,99 % | 6,50 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 462/ 1 481 | 1 142/ 1 556 | 1 321/ 1 603 | 1 472/ 1 659 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,99 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,01 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,27 |
| Actions internationales | 20,77 |
| Actions canadiennes | 13,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,19 |
| Autres | 17,80 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,37 |
| Services financiers | 12,57 |
| Technologie | 11,71 |
| Soins de santé | 7,40 |
| Immobilier | 6,15 |
| Autres | 28,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,76 |
| Europe | 11,26 |
| Asie | 10,15 |
| Multi-National | 2,86 |
| Amérique Latine | 0,67 |
| Autres | 0,30 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Global Dividend Series O | 26,78 |
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 22,60 |
| Mawer Global Equity Fund Series O | 17,86 |
| Counsel North American High Yield Bond Series O | 12,14 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 7,54 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,04 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 4,98 |
| Sagard Private Credit LP | 2,86 |
| Canadian Dollars | 0,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,59 % | 7,70 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,83 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,96 | 0,29 | - |
| Sortino | 1,68 | 0,42 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 86,78 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,67 % | 6,59 % | 7,70 % | - |
| Bêta | 0,59 | 0,81 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,05 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,80 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 1,78 | 0,96 | 0,29 | - |
| Sortino | 2,70 | 1,68 | 0,42 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 91,93 % | 86,78 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 44 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF454 | ISC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans une combinaison de titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement et adoptera une approche souple pour investir dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe et d’actions partout dans le monde. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Les répartitions entre les catégories d’actif sont fondées sur les conditions économiques et l’évaluation des valorisations
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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