Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	8,98 $
Variation	(0,03 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille mondial revenu et croissance IPC Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juin 2021) : 3,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,27 %	6,02 %	6,83 %	7,54 %	11,04 %	7,56 %	2,78 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,06 %	7,62 %	12,82 %	14,02 %	18,66 %	15,18 %	6,34 %	8,71 %	8,89 %	8,17 %	8,82 %	8,69 %	8,02 %	9,21 %
Moyenne de la catégorie	2,90 %	10,06 %	10,06 %	11,09 %	14,53 %	10,89 %	4,11 %	7,38 %	6,69 %	5,94 %	6,15 %	6,13 %	5,44 %	5,89 %
Classement au sein de la catégorie	505 / 1 384	922 / 1 378	1 340 / 1 374	1 327 / 1 374	1 226 / 1 328	1 204 / 1 288	932 / 1 158	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,19 %	-2,86 %	-1,14 %	5,06 %	2,53 %	0,67 %	1,65 %	1,75 %	-2,57 %	2,20 %	0,46 %	3,27 %
Référence	0,23 %	-3,90 %	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,06 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,86 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,01 %	8,37 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	298/ 1 240	1 139/ 1 291

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,37 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,01 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	24,56
Actions internationales	21,82
Obligations de sociétés canadiennes	14,04
Actions canadiennes	12,92
Obligations du gouvernement canadien	9,65
Autres	17,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,25
Services financiers	12,23
Technologie	7,47
Immobilier	7,09
Services aux consommateurs	6,77
Autres	33,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,13
Europe	14,29
Asie	7,74
Amérique Latine	1,55
Afrique et Moyen Orient	0,23
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Global Dividend Series O	24,68
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O	23,58
Mawer Global Equity Fund Series O	18,80
Counsel Canadian Dividend Series O	11,62
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund O	10,06
Counsel Global Real Estate Series O	6,02
Counsel North American High Yield Bond Series P	4,01
IPC Canadian Equity Series O	1,22
Currency Hedge contract #HG76	0,01
Canadian Dollars	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial revenu et croissance IPC Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,72 %	-	-
Bêta	0,76 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-
R-carré	0,88 %	-	-
Sharpe	0,00 %	-	-
Sortino	0,02 %	-	-
Treynor	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,11 %	8,72 %	-	-
Bêta	0,84 %	0,76 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-	-
R-carré	0,88 %	0,88 %	-	-
Sharpe	0,74 %	0,00 %	-	-
Sortino	1,76 %	0,02 %	-	-
Treynor	0,07 %	0,00 %	-	-
Efficience fiscale	91,57 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	23 juin 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	43 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF454

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans une combinaison de titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement et adoptera une approche souple pour investir dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe et d’actions partout dans le monde. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Les répartitions entre les catégories d’actif sont fondées sur les conditions économiques et l’évaluation des valorisations

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Counsel Portfolio Services Inc.	22-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller	Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,11 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille mondial revenu et croissance IPC Série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata