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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (06-09-2024) |
8,98 $ |
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Variation |
(0,03 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (23 juin 2021) : 3,22 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,27 % | 6,02 % | 6,83 % | 7,54 % | 11,04 % | 7,56 % | 2,78 % | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,06 % | 7,62 % | 12,82 % | 14,02 % | 18,66 % | 15,18 % | 6,34 % | 8,71 % | 8,89 % | 8,17 % | 8,82 % | 8,69 % | 8,02 % | 9,21 % |
Moyenne de la catégorie | 2,90 % | 10,06 % | 10,06 % | 11,09 % | 14,53 % | 10,89 % | 4,11 % | 7,38 % | 6,69 % | 5,94 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,44 % | 5,89 % |
Classement au sein de la catégorie | 505 / 1 384 | 922 / 1 378 | 1 340 / 1 374 | 1 327 / 1 374 | 1 226 / 1 328 | 1 204 / 1 288 | 932 / 1 158 | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,19 % | -2,86 % | -1,14 % | 5,06 % | 2,53 % | 0,67 % | 1,65 % | 1,75 % | -2,57 % | 2,20 % | 0,46 % | 3,27 % |
Référence | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % |
5,06 % (novembre 2023)
-4,86 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,01 % | 8,37 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 298/ 1 240 | 1 139/ 1 291 |
8,37 % (2023)
-9,01 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 24,56 |
Actions internationales | 21,82 |
Obligations de sociétés canadiennes | 14,04 |
Actions canadiennes | 12,92 |
Obligations du gouvernement canadien | 9,65 |
Autres | 17,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 33,25 |
Services financiers | 12,23 |
Technologie | 7,47 |
Immobilier | 7,09 |
Services aux consommateurs | 6,77 |
Autres | 33,19 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 76,13 |
Europe | 14,29 |
Asie | 7,74 |
Amérique Latine | 1,55 |
Afrique et Moyen Orient | 0,23 |
Autres | 0,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Counsel Global Dividend Series O | 24,68 |
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 23,58 |
Mawer Global Equity Fund Series O | 18,80 |
Counsel Canadian Dividend Series O | 11,62 |
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund O | 10,06 |
Counsel Global Real Estate Series O | 6,02 |
Counsel North American High Yield Bond Series P | 4,01 |
IPC Canadian Equity Series O | 1,22 |
Currency Hedge contract #HG76 | 0,01 |
Canadian Dollars | 0,00 |
Portefeuille mondial revenu et croissance IPC Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 8,72 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,76 % | - | - |
Alpha | -0,02 % | - | - |
R-carré | 0,88 % | - | - |
Sharpe | 0,00 % | - | - |
Sortino | 0,02 % | - | - |
Treynor | 0,00 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
- | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,11 % | 8,72 % | - | - |
Bêta | 0,84 % | 0,76 % | - | - |
Alpha | -0,04 % | -0,02 % | - | - |
R-carré | 0,88 % | 0,88 % | - | - |
Sharpe | 0,74 % | 0,00 % | - | - |
Sortino | 1,76 % | 0,02 % | - | - |
Treynor | 0,07 % | 0,00 % | - | - |
Efficience fiscale | 91,57 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 23 juin 2021 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 43 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CGF454 |
Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans une combinaison de titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.
Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement et adoptera une approche souple pour investir dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe et d’actions partout dans le monde. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Les répartitions entre les catégories d’actif sont fondées sur les conditions économiques et l’évaluation des valorisations
Nom | Date de création |
---|---|
Counsel Portfolio Services Inc. | 22-06-2021 |
Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
---|---|
Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,11 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,80 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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