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Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A

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Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(20-12-2024) 		8,90 $
Variation
0,04 $ (0,45 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 juin 2021) : 4,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,68 % 3,75 % 8,06 % 12,02 % 14,86 % 9,07 % 4,43 % - - - - - - -
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,28 % 5,12 % 9,51 % 17,25 % 20,37 % 12,66 % 5,69 % 7,24 % 7,10 % 7,58 % 6,12 % 6,72 % 6,36 % 6,19 %
Classement au sein de la catégorie 1 092 / 1 348 1 197 / 1 335 1 157 / 1 331 1 257 / 1 324 1 232 / 1 320 1 159 / 1 241 923 / 1 183 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,53 % 0,67 % 1,65 % 1,75 % -2,57 % 2,20 % 0,46 % 3,27 % 0,40 % 1,57 % -0,52 % 2,68 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,06 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,86 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -9,01 % 8,37 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 273/ 1 190 1 101/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,37 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,01 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 24,11
Actions internationales 21,31
Obligations de sociétés canadiennes 13,34
Actions canadiennes 12,84
Obligations du gouvernement canadien 10,32
Autres 18,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,88
Services financiers 15,00
Technologie 7,38
Immobilier 6,93
Services aux consommateurs 6,66
Autres 31,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,44
Europe 14,52
Asie 7,66
Amérique Latine 1,14
Afrique et Moyen Orient 0,21
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Counsel Global Dividend Series O 24,32
Counsel Canadian Core Fixed Income Series O 23,41
Mawer Global Equity Fund Series O 18,34
Counsel Canadian Dividend Series O 12,10
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund O 9,92
Counsel Global Real Estate Series O 6,50
Counsel North American High Yield Bond Series P 3,97
Counsel Canadian Growth Series O 1,25
Canadian Dollars 0,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial revenu et croissance Counsel Série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,57 % - -
Bêta 0,76 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,88 % - -
Sharpe 0,13 % - -
Sortino 0,29 % - -
Treynor 0,02 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,58 % 8,57 % - -
Bêta 0,85 % 0,76 % - -
Alpha -0,05 % -0,01 % - -
R-carré 0,75 % 0,88 % - -
Sharpe 1,72 % 0,13 % - -
Sortino 3,79 % 0,29 % - -
Treynor 0,11 % 0,02 % - -
Efficience fiscale 93,52 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 23 juin 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 45 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF454

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans une combinaison de titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement et adoptera une approche souple pour investir dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe et d’actions partout dans le monde. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Les répartitions entre les catégories d’actif sont fondées sur les conditions économiques et l’évaluation des valorisations

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Canada Life Investment Management Ltd. 22-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,12 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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