Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (25-07-2024) |
8,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 avril 2024
Loading...
Rendement depuis création (23 juin 2021) : 2,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,46 % | 0,02 % | 4,14 % | 4,14 % | 8,55 % | 7,96 % | 2,06 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,01 % | 2,66 % | 10,63 % | 10,63 % | 17,93 % | 16,37 % | 5,77 % | 8,67 % | 8,36 % | 7,79 % | 8,14 % | 8,85 % | 8,21 % | 8,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 7,98 % | 7,98 % | 7,98 % | 13,10 % | 11,95 % | 3,54 % | 7,50 % | 6,17 % | 5,63 % | 5,60 % | 6,18 % | 5,39 % | 5,59 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 099 / 1 379 | 1 329 / 1 370 | 1 323 / 1 369 | 1 323 / 1 369 | 1 240 / 1 311 | 1 217 / 1 275 | 958 / 1 145 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | -0,19 % | -2,86 % | -1,14 % | 5,06 % | 2,53 % | 0,67 % | 1,65 % | 1,75 % | -2,57 % | 2,20 % | 0,46 % |
| Référence | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % |
5,06 % (novembre 2023)
-4,86 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,01 % | 8,37 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 292/ 1 235 | 1 140/ 1 286 |
8,37 % (2023)
-9,01 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,72 |
| Actions internationales | 21,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,05 |
| Actions canadiennes | 12,74 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,67 |
| Autres | 16,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,64 |
| Services financiers | 11,14 |
| Technologie | 8,18 |
| Immobilier | 7,34 |
| Services aux consommateurs | 6,50 |
| Autres | 33,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,12 |
| Europe | 14,35 |
| Asie | 7,73 |
| Amérique Latine | 1,47 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,17 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Global Dividend Series O | 24,51 |
| Counsel Canadian Core Fixed Income Series O | 23,84 |
| Mawer Global Equity Fund Series O | 19,13 |
| Counsel Canadian Dividend Series O | 11,52 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund O | 10,21 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 5,98 |
| Counsel North American High Yield Bond Series P | 4,12 |
| IPC Canadian Equity Series O | 1,26 |
| Currency Hedge contract #HG76 | -0,01 |
| Canadian Dollars | -0,55 |
Portefeuille mondial revenu et croissance IPC Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,55 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | -0,07 % | - | - |
| Sortino | -0,10 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,70 % | 8,55 % | - | - |
| Bêta | 0,81 % | 0,75 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,47 % | -0,07 % | - | - |
| Sortino | 1,24 % | -0,10 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 89,79 % | - | - | - |
| Date de création | 23 juin 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 42 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF454 |
Le Fonds cherche à générer un revenu et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans une combinaison de titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde.
Le Fonds investit jusqu’à 100 % de son actif dans des titres d’autres fonds communs de placement et adoptera une approche souple pour investir dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe et d’actions partout dans le monde. La pondération des catégories d’actif du Fonds sera généralement de 50 à 70 % en titres de participation et de 30 à 50 % en titres à revenu fixe. Les répartitions entre les catégories d’actif sont fondées sur les conditions économiques et l’évaluation des valorisations
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 22-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds