Détails du fonds

VANPA (23-05-2025)	14,45 $
Variation	(0,11 $) (-0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

VPI Total Equity Pool Series A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juillet 2021) : 9,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,12 %	-7,59 %	-0,47 %	-3,33 %	9,02 %	12,34 %	10,86 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,34 %	-6,97 %	0,95 %	-3,74 %	15,36 %	15,84 %	12,41 %	11,30 %	15,01 %	12,04 %	12,33 %	11,37 %	12,46 %	11,15 %
Moyenne de la catégorie	-2,90 %	-10,19 %	-4,36 %	-6,25 %	5,43 %	10,43 %	7,51 %	4,90 %	11,31 %	8,17 %	8,33 %	7,88 %	8,72 %	7,41 %
Classement au sein de la catégorie	113 / 187	89 / 186	102 / 186	73 / 186	125 / 180	89 / 176	72 / 164	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,12 %	0,96 %	4,91 %	-0,60 %	1,22 %	0,65 %	4,74 %	-1,70 %	4,61 %	-1,57 %	-4,08 %	-2,12 %
Référence	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %	-3,77 %	-2,34 %

Best Monthly Return Since Inception

7,01 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,47 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-5,08 %	17,82 %	18,80 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	35/ 145	66/ 172	110/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,80 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	47,36
Actions américaines	42,39
Espèces et équivalents	6,63
Unités de fiducies de revenu	3,57
Autres	0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	32,06
Services aux consommateurs	19,65
Technologie	14,19
Espèces et quasi-espèces	6,63
Services industriels	6,61
Autres	20,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,69
Amérique Latine	2,27
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Intercontinental Exchange Inc	6,86
Visa Inc Cl A	5,67
Dollarama Inc	4,74
Microsoft Corp	4,49
Berkshire Hathaway Inc Cl B	4,42
Toronto-Dominion Bank	4,25
Royal Bank of Canada	3,93
Alphabet Inc Cl A	3,60
Boyd Group Services Inc	3,47
Brookfield Corp Cl A	3,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

VPI Total Equity Pool Series A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	11,85 %	-	-
Bêta	0,89 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,95 %	-	-
Sharpe	0,60 %	-	-
Sortino	1,15 %	-	-
Treynor	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,18 %	11,85 %	-	-
Bêta	0,94 %	0,89 %	-	-
Alpha	-0,05 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,91 %	0,95 %	-	-
Sharpe	0,53 %	0,60 %	-	-
Sortino	1,08 %	1,15 %	-	-
Treynor	0,06 %	0,08 %	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 juillet 2021
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	114 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
VPI011

Objectif de placement

Générer une croissance à long terme de la valeur par l'augmentation de la valeur de ses avoirs et par la réception et le réinvestissement des revenus de dividendes de ses avoirs. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés nord-américaines.

Stratégie de placement

Portefeuille concentré d'environ 25 à 50 titres de participation nord-américains, représentant au moins sept des onze secteurs de la Global Industry Classification Standard (GICS®) tels que maintenus par MSCI. La pondération du portefeuille varie généralement d'un minimum de 1 % à un maximum de 10 %, mais la pondération maximale à l'achat initial est de 6 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. Ken O’ Kennedy
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Value Partners Investments Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	LP Financial Planning Services Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,90 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

VPI Total Equity Pool Series A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata