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Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC série A
Rev fixe de marchés émerg
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|
VANPA (14-10-2026) |
10,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (19 octobre 2021) : 3,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,82 % | 0,49 % | 2,43 % | 3,61 % | 3,84 % | 3,57 % | 7,20 % | 5,21 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,33 % | -4,26 % | 1,05 % | 0,72 % | 1,94 % | 6,26 % | 10,21 % | 9,64 % | 2,84 % | 2,06 % | 2,35 % | 3,50 % | 3,18 % | 2,80 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,34 % | -2,10 % | 2,26 % | 1,67 % | 3,55 % | 5,70 % | 8,89 % | 8,96 % | 3,46 % | 3,15 % | 2,72 % | 3,52 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 65 | 15 / 64 | 41 / 64 | 28 / 64 | 38 / 63 | 52 / 62 | 52 / 59 | 53 / 54 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | -0,20 % | -0,32 % | 0,14 % | 0,74 % | 0,26 % | 0,33 % | 0,93 % | 0,66 % | -0,21 % | -0,11 % | 0,82 % |
| Référence | 2,42 % | -0,14 % | -1,05 % | -0,64 % | 1,92 % | -1,57 % | 0,02 % | 2,14 % | 3,31 % | -2,62 % | -0,36 % | -1,33 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,98 % (décembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,48 % (octobre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -0,76 % | -1,14 % | 14,00 % | 0,42 % |
| Référence | 3,92 % | 4,16 % | 4,15 % | 7,03 % | 4,99 % | -4,38 % | -12,92 % | 7,92 % | 13,85 % | 8,62 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,00 % | 3,99 % | -4,64 % | -9,10 % | 9,06 % | 8,21 % | 9,86 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 15/ 53 | 57/ 58 | 27/ 62 | 61/ 62 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,00 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-1,14 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 57,01 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 38,70 |
| Espèces et équivalents | 4,29 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 59,91 |
| Amérique Du Nord | 17,80 |
| Europe | 6,28 |
| Amérique Latine | 2,49 |
| Autres | 13,52 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Government of China 3.03% 24-Jul-2043 | 8,39 |
| China Government 2.47% 25-Jul-2054 | 7,84 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 1.77% 15-May-2030 | 7,44 |
| China Construction Bank Corp. 1.72% 06-Nov-2028 | 7,42 |
| Export-Import Bank of China 2.50% 13-Oct-2026 | 7,40 |
| Central Plaza Development Ltd 7.15% 21-Mar-2028 | 6,28 |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 1.65% | 5,55 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 1.65% 15-May-2028 | 5,55 |
| Seazen Group Ltd. 11.88% 26-Jun-2028 | 4,92 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,62 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC série A
Médiane
Autres - Rev fixe de marchés émerg
3 A annualisé
| Écart type | 3,22 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,29 | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,23 % | - | - |
| Sharpe | 1,16 | - | - |
| Sortino | 3,26 | - | - |
| Treynor | 0,13 | - | - |
| Efficience fiscale | 80,13 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,58 % | 3,22 % | - | - |
| Bêta | 0,16 | 0,29 | - | - |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,44 % | 0,23 % | - | - |
| Sharpe | 0,99 | 1,16 | - | - |
| Sortino | 0,83 | 3,26 | - | - |
| Treynor | 0,10 | 0,13 | - | - |
| Efficience fiscale | 11,09 % | 80,13 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 19 octobre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8298 | DSC | Partially Open |
Objectif de placement
Le fonds cherche à générer un revenu supérieur à la moyenne avec un potentiel de croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de toute taille émis par des sociétés ou des gouvernements Chinois.
Stratégie de placement
Le gestionnaire des placements utilise à la fois un processus de sélection descendant et ascendant pour gérer le fonds. L'équipe utilise un processus de placement discipliné pour identifier systématiquement les opportunités d'investissement. Le fonds sera généralement exposé à une combinaison du marché onshore des obligations à taux CNY, du marché onshore du crédit CNY, du marché offshore du crédit à haut rendement chinois et du marché offshore du crédit investment grade chinois.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
China Asset Management Co., Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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